SSE plc

LSE:SSE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£17.7b

SSE Valuierung

Ist SSE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SSE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SSE (£15.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£18.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SSE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SSE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SSE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SSE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SSE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SSE's PE?
PE-Verhältnis9.2x
ErgebnisUK£1.90b
MarktanteilUK£17.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SSE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SSE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.9x
JEL Jersey Electricity
12x-8.8%UK£134.8m
SVT Severn Trent
33.3x24.4%UK£7.7b
NG. National Grid
26.2x15.7%UK£45.3b
UU. United Utilities Group
64.1x25.8%UK£7.3b
SSE SSE
9.3x5.3%UK£17.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SSE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SSE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SSE 9.2xBranchendurchschnittswert 12.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SSE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Electric Utilities (12.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SSE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SSE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.2x
Faires PE Verhältnis14.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SSE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SSE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£15.98
UK£21.75
+36.1%
9.0%UK£24.86UK£17.08n/a16
Dec ’25UK£17.72
UK£21.75
+22.8%
9.0%UK£24.86UK£17.08n/a16
Nov ’25UK£17.78
UK£21.87
+23.0%
9.2%UK£24.90UK£17.08n/a16
Oct ’25UK£19.12
UK£21.62
+13.1%
9.6%UK£24.99UK£16.60n/a16
Sep ’25UK£18.87
UK£21.49
+13.9%
9.6%UK£24.99UK£16.60n/a16
Aug ’25UK£18.77
UK£21.28
+13.4%
10.7%UK£24.99UK£16.60n/a16
Jul ’25UK£17.99
UK£21.10
+17.3%
10.3%UK£24.99UK£16.60n/a16
Jun ’25UK£17.55
UK£20.78
+18.4%
8.8%UK£24.24UK£16.60n/a16
May ’25UK£16.73
UK£20.59
+23.1%
9.3%UK£24.24UK£16.60n/a16
Apr ’25UK£16.50
UK£20.82
+26.2%
9.9%UK£24.03UK£16.35n/a16
Mar ’25UK£16.42
UK£21.14
+28.8%
9.1%UK£24.00UK£16.35n/a17
Feb ’25UK£16.71
UK£21.12
+26.4%
10.2%UK£24.00UK£16.20n/a17
Jan ’25UK£18.56
UK£21.17
+14.1%
10.3%UK£24.30UK£16.20n/a17
Dec ’24UK£18.45
UK£21.30
+15.5%
9.9%UK£24.30UK£16.20UK£17.7217
Nov ’24UK£16.53
UK£21.01
+27.1%
10.2%UK£24.16UK£16.20UK£17.7818
Oct ’24UK£16.10
UK£21.49
+33.5%
9.1%UK£25.00UK£16.66UK£19.1217
Sep ’24UK£16.13
UK£21.29
+32.0%
10.0%UK£25.00UK£16.66UK£18.8718
Aug ’24UK£16.79
UK£21.44
+27.7%
9.0%UK£25.00UK£17.85UK£18.7718
Jul ’24UK£18.41
UK£21.12
+14.7%
9.8%UK£25.00UK£17.85UK£17.9917
Jun ’24UK£18.80
UK£20.77
+10.5%
9.1%UK£25.00UK£17.85UK£17.5517
May ’24UK£18.38
UK£20.51
+11.6%
7.0%UK£23.54UK£17.38UK£16.7319
Apr ’24UK£18.03
UK£20.40
+13.1%
7.3%UK£23.54UK£17.38UK£16.5019
Mar ’24UK£17.13
UK£20.28
+18.4%
7.6%UK£23.43UK£17.38UK£16.4218
Feb ’24UK£17.15
UK£20.20
+17.8%
6.9%UK£22.00UK£17.38UK£16.7118
Jan ’24UK£17.12
UK£19.94
+16.5%
10.1%UK£24.00UK£16.50UK£18.5618
Dec ’23UK£17.40
UK£19.69
+13.2%
10.7%UK£24.00UK£16.50UK£18.4518

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 18:28
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

SSE plc wird von 32 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Juan RodriguezAlphaValue
Dominic NashBarclays
Andrew FisherBerenberg