United Utilities Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von UU., wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

UU. (£9.84) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (£6.96) gehandelt.

Ist UU. im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UU., wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UU. (£9.84) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£6.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UU. über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UU. zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für UU.. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UU. durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist UU.'s n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	UK£7.14b

UU.'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	8.1x
Unternehmenswert/EBITDA	17x
PEG-Verhältnis	2.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UU. im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UU. im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	19.5x
SVT Severn Trent	56.5x	23.1%	UK£7.9b
CNA Centrica	5.5x	-9.9%	UK£6.0b
SSE SSE	12.4x	5.4%	UK£21.1b
DRX Drax Group	3.7x	-21.5%	UK£2.4b
UU. United Utilities Group	56.3x	22.1%	UK£7.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UU. ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (52.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UU. zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Water Utilities?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.4%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UU. ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (52.9x) mit dem Global Water Utilities Branchendurchschnitt (17.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UU. zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UU. PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	56.3x
Faires PE Verhältnis	18.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UU. ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (52.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UU. und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	UK£10.48	UK£11.42 +9.1%	9.0%	UK£12.70	UK£9.75	n/a	12
Sep ’25	UK£10.20	UK£11.12 +9.1%	9.3%	UK£12.70	UK£9.73	n/a	13
Aug ’25	UK£10.33	UK£11.46 +10.9%	9.5%	UK£13.15	UK£9.73	n/a	13
Jul ’25	UK£9.87	UK£11.52 +16.8%	9.7%	UK£13.15	UK£9.73	n/a	13
Jun ’25	UK£10.16	UK£11.36 +11.8%	9.7%	UK£13.15	UK£9.73	n/a	13
May ’25	UK£10.54	UK£11.26 +6.8%	10.5%	UK£13.15	UK£9.48	n/a	13
Apr ’25	UK£10.29	UK£11.23 +9.2%	9.5%	UK£13.15	UK£9.48	n/a	13
Mar ’25	UK£10.18	UK£11.23 +10.4%	9.5%	UK£13.15	UK£9.48	n/a	13
Feb ’25	UK£10.63	UK£11.26 +6.0%	9.5%	UK£13.15	UK£9.48	n/a	13
Jan ’25	UK£10.60	UK£11.11 +4.9%	10.1%	UK£12.90	UK£9.18	n/a	13
Dec ’24	UK£10.92	UK£11.04 +1.1%	10.5%	UK£12.90	UK£9.18	n/a	12
Nov ’24	UK£10.88	UK£11.16 +2.6%	11.3%	UK£13.20	UK£9.18	n/a	13
Oct ’24	UK£9.48	UK£11.09 +16.9%	10.7%	UK£12.90	UK£9.18	n/a	12
Sep ’24	UK£9.32	UK£11.00 +18.0%	11.1%	UK£13.10	UK£9.47	UK£10.20	12
Aug ’24	UK£9.95	UK£11.02 +10.7%	11.1%	UK£13.10	UK£9.47	UK£10.33	12
Jul ’24	UK£9.62	UK£11.06 +15.1%	11.3%	UK£13.40	UK£9.60	UK£9.87	12
Jun ’24	UK£10.32	UK£10.81 +4.7%	12.5%	UK£13.40	UK£8.50	UK£10.16	11
May ’24	UK£10.82	UK£10.88 +0.5%	12.7%	UK£13.40	UK£8.50	UK£10.54	12
Apr ’24	UK£10.60	UK£10.65 +0.4%	13.4%	UK£13.40	UK£8.50	UK£10.29	11
Mar ’24	UK£9.91	UK£10.77 +8.6%	13.3%	UK£13.40	UK£8.50	UK£10.18	12
Feb ’24	UK£10.52	UK£10.71 +1.8%	13.5%	UK£13.40	UK£8.50	UK£10.63	12
Jan ’24	UK£9.91	UK£10.56 +6.5%	12.3%	UK£12.90	UK£8.50	UK£10.60	12
Dec ’23	UK£10.46	UK£10.41 -0.4%	11.5%	UK£12.90	UK£8.50	UK£10.92	12
Nov ’23	UK£9.45	UK£10.57 +11.9%	11.5%	UK£12.90	UK£8.50	UK£10.88	13
Oct ’23	UK£8.89	UK£10.89 +22.5%	10.4%	UK£12.90	UK£8.50	UK£9.48	12
Sep ’23	UK£10.50	UK£11.02 +4.9%	11.9%	UK£12.90	UK£7.90	UK£9.32	13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.