Pennon Group Plc

LSE:PNN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.7b

Pennon Group Valuierung

Ist PNN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PNN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PNN (£6.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£9.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PNN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PNN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PNN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag6.1x
Unternehmenswert/EBITDA18.6x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PNN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PNN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2x
SVT Severn Trent
3.4x6.2%UK£7.9b
UU. United Utilities Group
3.7x8.1%UK£7.1b
DRX Drax Group
0.3x-4.4%UK£2.4b
TEP Telecom Plus
0.7x5.3%UK£1.4b
PNN Pennon Group
1.9x8.6%UK£1.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PNN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PNN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Water Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PNN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Water Utilities (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PNN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PNN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.9x
Faires PS Verhältnis4.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PNN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PNN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£5.98
UK£7.42
+24.1%
10.7%UK£8.90UK£6.00n/a12
Sep ’25UK£6.04
UK£7.47
+23.8%
10.2%UK£8.90UK£6.00n/a12
Aug ’25UK£6.30
UK£7.73
+22.8%
11.6%UK£9.55UK£6.00n/a12
Jul ’25UK£5.85
UK£7.68
+31.4%
11.5%UK£9.55UK£6.00n/a12
Jun ’25UK£6.22
UK£7.94
+27.7%
11.6%UK£10.30UK£6.77n/a12
May ’25UK£6.77
UK£8.11
+19.8%
11.9%UK£10.60UK£6.77n/a12
Apr ’25UK£6.48
UK£8.33
+28.6%
11.8%UK£10.60UK£6.77n/a12
Mar ’25UK£6.71
UK£8.33
+24.1%
11.8%UK£10.60UK£6.77n/a12
Feb ’25UK£7.04
UK£8.19
+16.3%
14.4%UK£10.60UK£6.20n/a12
Jan ’25UK£7.52
UK£8.23
+9.5%
14.9%UK£10.90UK£6.20n/a13
Dec ’24UK£7.07
UK£8.12
+14.9%
16.1%UK£10.90UK£6.20n/a12
Nov ’24UK£7.26
UK£8.13
+11.9%
15.9%UK£10.90UK£6.20n/a12
Oct ’24UK£5.86
UK£7.90
+34.7%
16.3%UK£10.90UK£6.20n/a11
Sep ’24UK£6.37
UK£8.91
+39.9%
16.6%UK£12.00UK£7.00UK£6.0411
Aug ’24UK£6.88
UK£9.17
+33.3%
15.4%UK£12.00UK£7.00UK£6.3011
Jul ’24UK£7.11
UK£9.44
+32.7%
15.1%UK£12.00UK£7.00UK£5.8511
Jun ’24UK£7.83
UK£9.67
+23.5%
14.3%UK£12.00UK£7.00UK£6.2210
May ’24UK£8.60
UK£9.70
+12.7%
13.6%UK£12.00UK£7.00UK£6.7711
Apr ’24UK£8.74
UK£9.86
+12.9%
14.7%UK£12.00UK£6.50UK£6.4811
Mar ’24UK£8.01
UK£10.01
+24.9%
15.8%UK£13.00UK£6.50UK£6.7111
Feb ’24UK£9.08
UK£10.01
+10.2%
15.8%UK£13.00UK£6.50UK£7.0411
Jan ’24UK£8.89
UK£10.04
+13.0%
15.7%UK£13.00UK£6.50UK£7.5211
Dec ’23UK£9.39
UK£10.25
+9.2%
16.4%UK£13.00UK£6.50UK£7.0711
Nov ’23UK£8.44
UK£10.48
+24.1%
17.0%UK£13.00UK£6.50UK£7.2612
Oct ’23UK£7.87
UK£11.17
+42.0%
12.3%UK£13.00UK£8.40UK£5.8611
Sep ’23UK£9.43
UK£11.29
+19.8%
11.9%UK£13.14UK£8.40UK£6.3712

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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