Drax Group plc

LSE:DRX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£2.4b

Drax Group Valuierung

Ist DRX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DRX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DRX (£6.53) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£17.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DRX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DRX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DRX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DRX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DRX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DRX's PE?
PE-Verhältnis3.7x
ErgebnisUK£653.80m
MarktanteilUK£2.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DRX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DRX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.4x
CNA Centrica
5.8x-10.8%UK£6.4b
TEP Telecom Plus
19.6x11.3%UK£1.4b
SVT Severn Trent
35.9x24.3%UK£8.3b
UU. United Utilities Group
68.3x24.4%UK£7.7b
DRX Drax Group
3.7x-27.6%UK£2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DRX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DRX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DRX 3.7xBranchendurchschnittswert 16.3xNo. of Companies8PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DRX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Renewable Energy (16.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DRX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DRX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.7x
Faires PE Verhältnis10.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DRX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DRX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£6.53
UK£8.32
+27.4%
28.8%UK£11.90UK£4.52n/a8
Nov ’25UK£6.24
UK£7.99
+28.1%
31.3%UK£11.90UK£4.34n/a7
Oct ’25UK£6.40
UK£8.07
+26.2%
29.1%UK£11.90UK£4.34n/a8
Sep ’25UK£6.39
UK£8.07
+26.4%
29.1%UK£11.90UK£4.34n/a8
Aug ’25UK£6.45
UK£7.95
+23.3%
31.2%UK£11.90UK£4.34n/a8
Jul ’25UK£4.94
UK£7.57
+53.3%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
Jun ’25UK£5.19
UK£7.57
+46.1%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
May ’25UK£5.16
UK£7.57
+46.9%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
Apr ’25UK£5.01
UK£7.59
+51.3%
30.5%UK£11.00UK£4.70n/a8
Mar ’25UK£4.70
UK£7.45
+58.5%
31.0%UK£11.00UK£4.70n/a8
Feb ’25UK£4.98
UK£7.73
+55.1%
31.8%UK£12.00UK£4.74n/a8
Jan ’25UK£4.90
UK£8.10
+65.4%
29.5%UK£12.00UK£4.74n/a9
Dec ’24UK£4.42
UK£8.20
+85.5%
29.0%UK£12.00UK£4.74n/a9
Nov ’24UK£4.20
UK£8.20
+95.2%
29.0%UK£12.00UK£4.74UK£6.249
Oct ’24UK£4.39
UK£8.79
+100.2%
26.9%UK£12.00UK£4.74UK£6.408
Sep ’24UK£5.47
UK£8.98
+64.0%
21.6%UK£12.00UK£6.28UK£6.399
Aug ’24UK£6.07
UK£8.88
+46.3%
22.7%UK£12.00UK£6.28UK£6.458
Jul ’24UK£5.80
UK£9.03
+55.6%
21.1%UK£12.00UK£6.28UK£4.949
Jun ’24UK£5.54
UK£8.97
+62.0%
22.0%UK£12.00UK£6.28UK£5.199
May ’24UK£6.30
UK£8.55
+35.9%
20.0%UK£11.50UK£6.28UK£5.168
Apr ’24UK£6.08
UK£8.86
+45.9%
18.1%UK£11.00UK£6.15UK£5.019
Mar ’24UK£6.30
UK£8.70
+38.1%
17.6%UK£11.00UK£6.15UK£4.708
Feb ’24UK£6.49
UK£8.80
+35.6%
20.0%UK£11.00UK£5.98UK£4.989
Jan ’24UK£7.03
UK£8.61
+22.5%
21.9%UK£11.00UK£5.98UK£4.909
Dec ’23UK£6.17
UK£8.51
+38.1%
20.2%UK£10.50UK£5.98UK£4.429
Nov ’23UK£5.40
UK£8.59
+59.0%
25.1%UK£11.75UK£5.37UK£4.209

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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