Centrica plc

LSE:CNA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£6.3b

Centrica Valuierung

Ist CNA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CNA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CNA (£1.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CNA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CNA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CNA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CNA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CNA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CNA's PE?
PE-Verhältnis5.7x
ErgebnisUK£1.10b
MarktanteilUK£6.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CNA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CNA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35x
TEP Telecom Plus
18x12.0%UK£1.4b
NG. National Grid
26.3x15.7%UK£45.4b
SVT Severn Trent
32.8x24.3%UK£7.6b
UU. United Utilities Group
63x25.8%UK£7.1b
CNA Centrica
5.7x-10.0%UK£6.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CNA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CNA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNA 5.7xBranchendurchschnittswert 16.5xNo. of Companies10PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CNA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Integrated Utilities (11.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CNA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CNA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.7x
Faires PE Verhältnis12.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CNA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CNA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.25
UK£1.68
+34.3%
11.6%UK£2.15UK£1.40n/a15
Dec ’25UK£1.27
UK£1.67
+31.4%
12.1%UK£2.10UK£1.30n/a15
Nov ’25UK£1.18
UK£1.68
+42.1%
12.2%UK£2.10UK£1.30n/a15
Oct ’25UK£1.17
UK£1.70
+45.6%
12.1%UK£2.10UK£1.30n/a15
Sep ’25UK£1.29
UK£1.73
+34.4%
10.2%UK£2.10UK£1.45n/a15
Aug ’25UK£1.30
UK£1.73
+32.6%
10.3%UK£2.10UK£1.45n/a15
Jul ’25UK£1.37
UK£1.73
+26.8%
11.0%UK£2.10UK£1.45n/a14
Jun ’25UK£1.42
UK£1.72
+21.4%
12.7%UK£2.10UK£1.30n/a14
May ’25UK£1.27
UK£1.71
+33.9%
14.2%UK£2.10UK£1.30n/a14
Apr ’25UK£1.28
UK£1.73
+35.1%
13.5%UK£2.10UK£1.30n/a14
Mar ’25UK£1.26
UK£1.74
+37.6%
12.7%UK£2.10UK£1.40n/a15
Feb ’25UK£1.37
UK£1.81
+31.9%
14.4%UK£2.30UK£1.40n/a16
Jan ’25UK£1.41
UK£1.79
+27.6%
13.3%UK£2.15UK£1.40n/a16
Dec ’24UK£1.53
UK£1.79
+17.0%
14.3%UK£2.15UK£1.40UK£1.2716
Nov ’24UK£1.62
UK£1.79
+10.0%
14.3%UK£2.15UK£1.40UK£1.1816
Oct ’24UK£1.54
UK£1.75
+13.1%
15.5%UK£2.15UK£1.35UK£1.1715
Sep ’24UK£1.54
UK£1.72
+11.8%
15.7%UK£2.15UK£1.35UK£1.2915
Aug ’24UK£1.40
UK£1.56
+11.2%
17.1%UK£2.15UK£1.10UK£1.3015
Jul ’24UK£1.24
UK£1.45
+17.0%
12.1%UK£1.75UK£1.10UK£1.3715
Jun ’24UK£1.20
UK£1.41
+17.6%
11.6%UK£1.70UK£1.10UK£1.4215
May ’24UK£1.15
UK£1.39
+21.0%
12.2%UK£1.65UK£1.10UK£1.2715
Apr ’24UK£1.06
UK£1.38
+30.0%
12.9%UK£1.65UK£1.10UK£1.2815
Mar ’24UK£1.04
UK£1.32
+27.0%
20.7%UK£1.65UK£0.50UK£1.2614
Feb ’24UK£1.01
UK£1.31
+29.2%
20.5%UK£1.70UK£0.50UK£1.3715
Jan ’24UK£0.97
UK£1.26
+30.0%
22.3%UK£1.65UK£0.50UK£1.4114
Dec ’23UK£0.96
UK£1.22
+27.9%
24.7%UK£1.65UK£0.50UK£1.5315

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 02:28
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Centrica plc wird von 39 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Dominic NashBarclays
Mark HivesBarclays