Ryanair Holdings plc

LSE:0RYA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£15.5b

Ryanair Holdings Valuierung

Ist 0RYA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RYA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0RYA (£14.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£18.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RYA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RYA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

0RYA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.3x
Unternehmenswert/EBITDA6.1x
PEG-Verhältnis1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0RYA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0RYA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7x
IAG International Consolidated Airlines Group
4.6x3.8%UK£10.1b
EZJ easyJet
10.5x14.0%UK£3.9b
JET2 Jet2
7.6x5.8%UK£3.0b
WIZZ Wizz Air Holdings
5.2x20.3%UK£1.4b
0RYA Ryanair Holdings
11.5x10.5%UK£18.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RYA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RYA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RYA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.5x) mit dem Global Airlines Branchendurchschnitt (8.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RYA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RYA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.5x
Faires PE Verhältnis16.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RYA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RYA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£13.79
UK£16.27
+18.0%
17.6%UK£21.94UK£10.45n/a19
Sep ’25UK£13.10
UK£16.12
+23.1%
18.0%UK£22.08UK£10.52n/a19
Aug ’25UK£12.00
UK£15.94
+32.8%
18.7%UK£22.11UK£10.53n/a19
Jul ’25UK£14.21
UK£20.62
+45.1%
11.6%UK£25.42UK£15.68n/a19
Jun ’25UK£15.25
UK£21.39
+40.3%
8.7%UK£25.55UK£18.48n/a19
May ’25UK£17.52
UK£22.53
+28.6%
9.1%UK£25.71UK£18.59n/a19
Apr ’25UK£18.03
UK£22.08
+22.5%
9.5%UK£25.67UK£18.57n/a19
Mar ’25UK£17.08
UK£21.99
+28.7%
9.3%UK£25.66UK£18.56n/a19
Feb ’25UK£16.70
UK£21.47
+28.6%
8.4%UK£25.62UK£18.53n/a19
Jan ’25UK£16.55
UK£20.73
+25.2%
7.5%UK£25.02UK£18.72n/a18
Dec ’24UK£15.40
UK£20.73
+34.6%
6.7%UK£23.73UK£18.36n/a19
Nov ’24UK£12.49
UK£20.02
+60.3%
7.5%UK£23.57UK£17.36n/a19
Oct ’24UK£13.64
UK£19.94
+46.2%
7.6%UK£23.51UK£17.32n/a19
Sep ’24UK£13.79
UK£19.78
+43.5%
7.9%UK£23.26UK£17.14UK£13.1019
Aug ’24UK£13.56
UK£19.78
+45.9%
7.9%UK£23.26UK£17.14UK£12.0019
Jul ’24UK£14.69
UK£19.22
+30.8%
9.3%UK£23.39UK£15.51UK£14.2119
Jun ’24UK£14.37
UK£19.22
+33.8%
9.9%UK£23.58UK£15.63UK£15.2518
May ’24UK£13.00
UK£17.58
+35.2%
12.8%UK£24.02UK£15.04UK£17.5217
Apr ’24UK£12.80
UK£16.87
+31.9%
17.5%UK£23.87UK£8.79UK£18.0317
Mar ’24UK£13.33
UK£17.23
+29.2%
17.4%UK£24.10UK£8.88UK£17.0818
Feb ’24UK£13.10
UK£16.80
+28.2%
15.1%UK£20.06UK£8.88UK£16.7017
Jan ’24UK£11.20
UK£14.96
+33.6%
16.3%UK£18.56UK£8.72UK£16.5516
Dec ’23UK£11.15
UK£14.89
+33.6%
16.2%UK£18.79UK£8.82UK£15.4016
Nov ’23UK£10.43
UK£14.70
+41.0%
18.3%UK£18.47UK£8.75UK£12.4915
Oct ’23UK£8.99
UK£15.35
+70.7%
13.8%UK£18.24UK£8.64UK£13.6416
Sep ’23UK£10.44
UK£15.36
+47.1%
10.5%UK£17.84UK£10.99UK£13.7918

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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