Ryanair Holdings plc

LSE:0RYA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£17.3b

Ryanair Holdings Valuierung

Ist 0RYA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RYA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0RYA (£16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£16.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RYA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RYA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RYA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0RYA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RYA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0RYA's PE?
PE-Verhältnis13.7x
Ergebnis€1.53b
Marktanteil€20.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0RYA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0RYA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.2x
IAG International Consolidated Airlines Group
6.2x5.6%UK£14.7b
EZJ easyJet
9.5x9.5%UK£4.3b
JET2 Jet2
6.8x-0.3%UK£3.4b
WIZZ Wizz Air Holdings
6.2x18.3%UK£1.5b
0RYA Ryanair Holdings
13.7x10.9%UK£20.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RYA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RYA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0RYA 13.7xBranchendurchschnittswert 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RYA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.7x) mit dem European Airlines Branchendurchschnitt (6.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RYA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RYA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.7x
Faires PE Verhältnis17.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RYA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RYA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£16.00
UK£17.41
+8.8%
14.7%UK£21.63UK£10.30n/a21
Dec ’25UK£15.34
UK£17.05
+11.2%
14.7%UK£21.74UK£10.35n/a21
Nov ’25UK£14.57
UK£16.58
+13.8%
16.5%UK£21.82UK£10.39n/a21
Oct ’25UK£13.82
UK£16.36
+18.3%
17.8%UK£21.88UK£10.42n/a20
Sep ’25UK£13.10
UK£16.12
+23.1%
18.0%UK£22.08UK£10.52n/a19
Aug ’25UK£12.00
UK£15.94
+32.8%
18.7%UK£22.11UK£10.53n/a19
Jul ’25UK£14.21
UK£20.62
+45.1%
11.6%UK£25.42UK£15.68n/a19
Jun ’25UK£15.25
UK£21.39
+40.3%
8.7%UK£25.55UK£18.48n/a19
May ’25UK£17.52
UK£22.53
+28.6%
9.1%UK£25.71UK£18.59n/a19
Apr ’25UK£18.03
UK£22.08
+22.5%
9.5%UK£25.67UK£18.57n/a19
Mar ’25UK£17.08
UK£21.99
+28.7%
9.3%UK£25.66UK£18.56n/a19
Feb ’25UK£16.70
UK£21.47
+28.6%
8.4%UK£25.62UK£18.53n/a19
Jan ’25UK£16.55
UK£20.73
+25.2%
7.5%UK£25.02UK£18.72n/a18
Dec ’24UK£15.40
UK£20.73
+34.6%
6.7%UK£23.73UK£18.36UK£15.3419
Nov ’24UK£12.49
UK£20.02
+60.3%
7.5%UK£23.57UK£17.36UK£14.5719
Oct ’24UK£13.64
UK£19.94
+46.2%
7.6%UK£23.51UK£17.32UK£13.8219
Sep ’24UK£13.79
UK£19.78
+43.5%
7.9%UK£23.26UK£17.14UK£13.1019
Aug ’24UK£13.56
UK£19.78
+45.9%
7.9%UK£23.26UK£17.14UK£12.0019
Jul ’24UK£14.69
UK£19.22
+30.8%
9.3%UK£23.39UK£15.51UK£14.2119
Jun ’24UK£14.37
UK£19.22
+33.8%
9.9%UK£23.58UK£15.63UK£15.2518
May ’24UK£13.00
UK£17.58
+35.2%
12.8%UK£24.02UK£15.04UK£17.5217
Apr ’24UK£12.80
UK£16.87
+31.9%
17.5%UK£23.87UK£8.79UK£18.0317
Mar ’24UK£13.33
UK£17.23
+29.2%
17.4%UK£24.10UK£8.88UK£17.0818
Feb ’24UK£13.10
UK£16.80
+28.2%
15.1%UK£20.06UK£8.88UK£16.7017
Jan ’24UK£11.20
UK£14.96
+33.6%
16.3%UK£18.56UK£8.72UK£16.5516
Dec ’23UK£11.15
UK£14.89
+33.6%
16.2%UK£18.79UK£8.82UK£15.4016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 05:11
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ryanair Holdings plc wird von 60 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hélène CoumesAlphaValue
Bob McAdooAvondale Partners
Andrew LobbenbergBarclays