easyJet plc

LSE:EZJ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£4.0b

easyJet Valuierung

Ist EZJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EZJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EZJ (£4.59) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EZJ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EZJ zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

EZJ's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.4x
Unternehmenswert/EBITDA6.2x
PEG-Verhältnis1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EZJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EZJ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.7x
JET2 Jet2
7.7x5.8%UK£3.1b
IAG International Consolidated Airlines Group
4.6x3.8%UK£10.2b
WIZZ Wizz Air Holdings
5.5x16.3%UK£1.5b
IDS International Distribution Services
60.8x49.5%UK£3.3b
EZJ easyJet
10.7x11.1%UK£4.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EZJ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EZJ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EZJ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.7x) mit dem Global Airlines Branchendurchschnitt (8.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EZJ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EZJ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.7x
Faires PE Verhältnis13.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EZJ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EZJ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£5.31
UK£6.54
+23.2%
15.0%UK£8.50UK£4.80n/a20
Sep ’25UK£4.75
UK£6.52
+37.3%
15.2%UK£8.50UK£4.80n/a19
Aug ’25UK£4.32
UK£6.61
+53.1%
13.7%UK£8.50UK£5.25n/a19
Jul ’25UK£4.49
UK£7.04
+56.6%
10.8%UK£8.50UK£5.25n/a19
Jun ’25UK£4.60
UK£7.06
+53.5%
10.9%UK£8.50UK£5.25n/a19
May ’25UK£5.36
UK£7.10
+32.4%
10.8%UK£8.50UK£5.25n/a19
Apr ’25UK£5.71
UK£6.85
+20.1%
12.9%UK£8.50UK£4.75n/a18
Mar ’25UK£5.57
UK£6.81
+22.4%
12.7%UK£8.50UK£4.75n/a18
Feb ’25UK£5.59
UK£6.63
+18.6%
16.6%UK£8.75UK£4.50n/a19
Jan ’25UK£5.10
UK£6.28
+23.1%
21.1%UK£8.75UK£4.50n/a19
Dec ’24UK£4.73
UK£6.19
+31.0%
21.4%UK£8.75UK£4.50n/a19
Nov ’24UK£3.70
UK£6.19
+67.2%
22.1%UK£8.75UK£4.15n/a19
Oct ’24UK£4.27
UK£6.48
+51.7%
19.4%UK£8.75UK£4.50n/a19
Sep ’24UK£4.25
UK£6.52
+53.4%
19.0%UK£8.75UK£4.50UK£4.7519
Aug ’24UK£4.52
UK£6.52
+44.4%
19.0%UK£8.75UK£4.50UK£4.3219
Jul ’24UK£4.83
UK£6.35
+31.5%
19.2%UK£8.75UK£4.50UK£4.4919
Jun ’24UK£4.72
UK£6.29
+33.3%
19.5%UK£8.75UK£4.30UK£4.6018
May ’24UK£4.98
UK£5.96
+19.7%
16.1%UK£8.25UK£4.30UK£5.3616
Apr ’24UK£5.18
UK£5.15
-0.7%
21.2%UK£6.90UK£3.00UK£5.7116
Mar ’24UK£4.93
UK£5.01
+1.7%
24.3%UK£6.90UK£2.70UK£5.5716
Feb ’24UK£4.83
UK£4.83
+0.07%
25.6%UK£6.70UK£2.70UK£5.5915
Jan ’24UK£3.25
UK£4.63
+42.5%
31.8%UK£7.00UK£2.90UK£5.1014
Dec ’23UK£3.88
UK£4.84
+24.9%
27.8%UK£7.00UK£2.60UK£4.7314
Nov ’23UK£3.54
UK£4.84
+36.7%
32.2%UK£7.50UK£2.60UK£3.7014
Oct ’23UK£2.96
UK£5.74
+93.5%
30.2%UK£9.15UK£3.00UK£4.2715
Sep ’23UK£3.48
UK£6.00
+72.6%
24.7%UK£9.15UK£3.10UK£4.2517

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y