Jet2 plc

AIM:JET2 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£3.2b

Jet2 Valuierung

Ist JET2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JET2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JET2 (£14.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£19.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JET2 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JET2 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JET2 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JET2. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JET2 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JET2's PE?
PE-Verhältnis7.8x
ErgebnisUK£399.20m
MarktanteilUK£3.22b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JET2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JET2 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.5x
EZJ easyJet
10.6x10.3%UK£3.9b
WIZZ Wizz Air Holdings
5.6x16.9%UK£1.4b
IAG International Consolidated Airlines Group
4.9x2.4%UK£12.0b
IDS International Distribution Services
61.1x45.3%UK£3.3b
JET2 Jet2
7.8x5.1%UK£3.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JET2 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JET2 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JET2 7.8xBranchendurchschnittswert 10.2xNo. of Companies8PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JET2 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Airlines (6.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JET2 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JET2 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.8x
Faires PE Verhältnis12.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JET2 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JET2 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£14.48
UK£19.26
+33.0%
9.1%UK£22.40UK£17.00n/a13
Nov ’25UK£14.58
UK£19.12
+31.1%
8.7%UK£22.40UK£17.00n/a13
Oct ’25UK£13.61
UK£19.20
+41.1%
8.9%UK£22.40UK£17.00n/a13
Sep ’25UK£14.75
UK£19.20
+30.2%
8.9%UK£22.40UK£17.00n/a13
Aug ’25UK£13.90
UK£19.11
+37.5%
8.8%UK£22.40UK£17.00n/a14
Jul ’25UK£13.04
UK£18.84
+44.5%
9.5%UK£22.40UK£16.70n/a14
Jun ’25UK£13.28
UK£19.14
+44.1%
8.8%UK£22.40UK£16.70n/a14
May ’25UK£14.21
UK£19.14
+34.7%
9.0%UK£22.60UK£16.50n/a14
Apr ’25UK£14.42
UK£19.02
+31.9%
9.2%UK£22.60UK£16.50n/a12
Mar ’25UK£14.26
UK£18.99
+33.2%
9.2%UK£22.60UK£16.50n/a12
Feb ’25UK£13.17
UK£18.78
+42.6%
8.7%UK£22.00UK£16.50n/a12
Jan ’25UK£12.49
UK£18.31
+46.6%
11.4%UK£22.00UK£15.00n/a12
Dec ’24UK£12.24
UK£18.37
+50.1%
11.0%UK£22.00UK£15.00n/a13
Nov ’24UK£10.17
UK£18.58
+82.6%
10.0%UK£22.00UK£15.50UK£14.5812
Oct ’24UK£10.83
UK£18.56
+71.4%
11.0%UK£22.00UK£14.80UK£13.6111
Sep ’24UK£10.60
UK£18.39
+73.5%
10.9%UK£22.00UK£14.80UK£14.7510
Aug ’24UK£11.38
UK£18.50
+62.6%
9.9%UK£22.00UK£15.80UK£13.9010
Jul ’24UK£12.46
UK£17.92
+43.8%
9.6%UK£20.40UK£15.00UK£13.0410
Jun ’24UK£12.25
UK£17.49
+42.7%
10.2%UK£20.40UK£15.00UK£13.2811
May ’24UK£12.26
UK£17.42
+42.1%
10.7%UK£20.40UK£15.00UK£14.2111
Apr ’24UK£13.13
UK£15.96
+21.6%
14.3%UK£19.80UK£11.05UK£14.4211
Mar ’24UK£13.14
UK£15.21
+15.8%
15.2%UK£19.70UK£11.05UK£14.2611
Feb ’24UK£12.31
UK£14.69
+19.4%
16.2%UK£19.70UK£11.05UK£13.1711
Jan ’24UK£9.58
UK£14.16
+47.8%
15.7%UK£18.80UK£11.05UK£12.4911
Dec ’23UK£10.03
UK£14.16
+41.3%
15.7%UK£18.80UK£11.05UK£12.2411
Nov ’23UK£8.66
UK£13.69
+58.1%
20.9%UK£16.60UK£7.40UK£10.1710

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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