International Consolidated Airlines Group S.A.

LSE:IAG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£15.4b

International Consolidated Airlines Group Valuierung

Ist IAG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IAG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£8.79
Fair Value
63.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: IAG (£3.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£8.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IAG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IAG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IAG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IAG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IAG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IAG's PE?
PE-Verhältnis6.4x
Ergebnis€2.84b
Marktanteil€18.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IAG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IAG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11x
EZJ easyJet
8.4x9.3%UK£3.8b
JET2 Jet2
6.3x-0.3%UK£3.1b
WIZZ Wizz Air Holdings
5.5x21.4%UK£1.4b
INDIGO InterGlobe Aviation
23.8x17.4%₹1.6t
IAG International Consolidated Airlines Group
6.4x5.9%UK£15.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IAG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IAG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IAG 6.4xBranchendurchschnittswert 9.6xNo. of Companies7PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IAG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Airlines (6.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IAG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IAG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.4x
Faires PE Verhältnis14.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IAG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IAG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.18
UK£3.54
+11.6%
21.4%UK£5.05UK£1.72n/a17
Jan ’26UK£3.02
UK£3.22
+6.6%
26.5%UK£4.97UK£1.70n/a17
Dec ’25UK£2.61
UK£2.71
+3.8%
27.2%UK£4.97UK£1.70n/a16
Nov ’25UK£2.13
UK£2.48
+16.4%
25.2%UK£4.52UK£1.67n/a16
Oct ’25UK£1.95
UK£2.38
+21.9%
25.4%UK£4.40UK£1.66n/a15
Sep ’25UK£1.83
UK£2.28
+24.3%
27.5%UK£4.44UK£1.68n/a16
Aug ’25UK£1.60
UK£2.28
+42.6%
29.0%UK£4.51UK£1.71n/a15
Jul ’25UK£1.64
UK£2.29
+39.9%
28.2%UK£4.51UK£1.72n/a15
Jun ’25UK£1.71
UK£2.30
+33.9%
27.7%UK£4.45UK£1.73n/a15
May ’25UK£1.73
UK£2.29
+32.1%
28.5%UK£4.53UK£1.72n/a15
Apr ’25UK£1.77
UK£2.26
+27.6%
29.0%UK£4.51UK£1.72n/a15
Mar ’25UK£1.47
UK£2.15
+46.7%
31.2%UK£4.50UK£1.40n/a16
Feb ’25UK£1.46
UK£2.19
+50.6%
30.9%UK£4.50UK£1.40n/a15
Jan ’25UK£1.55
UK£2.14
+38.0%
26.8%UK£4.03UK£1.37UK£3.0215
Dec ’24UK£1.57
UK£2.12
+35.6%
26.8%UK£4.05UK£1.38UK£2.6116
Nov ’24UK£1.45
UK£2.18
+50.4%
25.8%UK£4.08UK£1.62UK£2.1316
Oct ’24UK£1.48
UK£2.29
+54.9%
26.2%UK£4.23UK£1.61UK£1.9515
Sep ’24UK£1.59
UK£2.32
+45.7%
26.1%UK£4.21UK£1.60UK£1.8315
Aug ’24UK£1.70
UK£2.28
+33.8%
27.9%UK£4.20UK£1.41UK£1.6015
Jul ’24UK£1.62
UK£2.10
+29.7%
22.8%UK£3.47UK£1.41UK£1.6414
Jun ’24UK£1.56
UK£2.15
+38.1%
24.3%UK£3.50UK£1.18UK£1.7114
May ’24UK£1.52
UK£1.94
+27.7%
20.1%UK£2.65UK£1.20UK£1.7315
Apr ’24UK£1.51
UK£1.93
+27.7%
20.4%UK£2.64UK£1.20UK£1.7715
Mar ’24UK£1.54
UK£1.88
+22.1%
20.2%UK£2.66UK£1.21UK£1.4714
Feb ’24UK£1.68
UK£1.78
+6.1%
22.0%UK£2.65UK£1.00UK£1.4613
Jan ’24UK£1.24
UK£1.61
+30.4%
23.1%UK£2.58UK£1.00UK£1.5513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£3.54
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 02:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

International Consolidated Airlines Group S.A. wird von 68 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Elena FernándezAhorro Corporación
Hélène CoumesAlphaValue
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.