Delta Air Lines, Inc.

LSE:0QZ4 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$38.5b

Delta Air Lines Valuierung

Ist 0QZ4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QZ4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$73.26
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0QZ4 ($60.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($73.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QZ4 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QZ4 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QZ4 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QZ4. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QZ4 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QZ4's PE?
PE-Verhältnis11.1x
ErgebnisUS$3.46b
MarktanteilUS$38.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QZ4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QZ4 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8x
IAG International Consolidated Airlines Group
6.7x6.8%UK£15.7b
EZJ easyJet
8.2x9.3%UK£3.7b
JET2 Jet2
6x0.3%UK£3.0b
WIZZ Wizz Air Holdings
11.1x31.8%UK£1.6b
0QZ4 Delta Air Lines
11.1x10.0%US$38.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QZ4 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QZ4 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QZ4 11.1xBranchendurchschnittswert 10.0xNo. of Companies7PE0612182430+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QZ4 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.1x) mit dem European Airlines Branchendurchschnitt (8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QZ4 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QZ4 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.1x
Faires PE Verhältnis17.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QZ4 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QZ4 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$60.86
US$79.75
+31.0%
13.9%US$100.00US$44.00n/a22
Feb ’26US$67.92
US$79.93
+17.7%
14.0%US$100.00US$44.00n/a22
Jan ’26US$60.50
US$75.79
+25.3%
16.5%US$100.00US$36.00n/a22
Dec ’25US$63.82
US$73.56
+15.3%
18.1%US$100.00US$36.00n/a22
Nov ’25US$58.60
US$62.77
+7.1%
15.8%US$85.00US$36.00n/a20
Oct ’25US$50.30
US$58.57
+16.4%
16.0%US$85.00US$40.00n/a20
Sep ’25US$42.11
US$58.92
+39.9%
15.7%US$85.00US$40.00n/a20
Aug ’25US$41.45
US$59.22
+42.9%
15.7%US$85.00US$40.00n/a20
Jul ’25US$46.99
US$60.23
+28.2%
14.7%US$85.00US$39.00n/a20
Jun ’25US$50.61
US$59.78
+18.1%
15.3%US$85.00US$39.00n/a20
May ’25US$49.49
US$58.04
+17.3%
14.9%US$85.00US$39.00n/a19
Apr ’25US$47.89
US$54.09
+12.9%
17.9%US$85.00US$34.00n/a20
Mar ’25US$42.08
US$53.14
+26.3%
16.2%US$77.00US$34.00n/a20
Feb ’25US$39.34
US$52.89
+34.4%
16.6%US$77.00US$34.00US$67.9220
Jan ’25US$40.53
US$52.15
+28.7%
16.6%US$77.00US$40.00US$60.5020
Dec ’24US$37.90
US$52.15
+37.6%
16.6%US$77.00US$40.00US$63.8220
Nov ’24US$31.14
US$52.60
+68.9%
16.4%US$77.00US$40.00US$58.6020
Oct ’24US$36.81
US$58.16
+58.0%
14.4%US$77.00US$41.00US$50.3019
Sep ’24US$42.62
US$59.79
+40.3%
13.4%US$77.00US$41.00US$42.1119
Aug ’24US$45.10
US$60.26
+33.6%
12.6%US$77.00US$41.00US$41.4519
Jul ’24US$47.48
US$56.21
+18.4%
12.7%US$71.00US$41.00US$46.9919
Jun ’24US$36.58
US$51.42
+40.6%
17.4%US$70.00US$38.00US$50.6119
May ’24US$34.14
US$51.89
+52.0%
20.7%US$81.00US$38.00US$49.4918
Apr ’24US$34.74
US$51.37
+47.9%
19.1%US$81.00US$40.00US$47.8919
Mar ’24US$38.57
US$50.79
+31.7%
19.8%US$81.00US$40.00US$42.0819
Feb ’24US$39.25
US$50.53
+28.7%
20.3%US$81.00US$40.00US$39.3419
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$80.89
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/22 06:42
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Delta Air Lines, Inc. wird von 45 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners