Air France-KLM SA

LSE:0LN7 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €2.2b

Air France-KLM Valuierung

Ist 0LN7 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0LN7, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0LN7 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0LN7 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0LN7 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0LN7 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0LN7. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0LN7 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0LN7's PE?
PE-Verhältnis35.1x
Ergebnis€63.00m
Marktanteil€2.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0LN7 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0LN7 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.1x
WIZZ Wizz Air Holdings
11.4x31.8%UK£1.6b
EZJ easyJet
8.3x9.3%UK£3.7b
JET2 Jet2
6x0.3%UK£3.0b
IAG International Consolidated Airlines Group
6.7x6.7%UK£15.8b
0LN7 Air France-KLM
35.1x29.2%€2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0LN7 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0LN7 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0LN7 35.1xBranchendurchschnittswert 10.5xNo. of Companies7PE0612182430+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0LN7 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.1x) mit dem European Airlines Branchendurchschnitt (8.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0LN7 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0LN7 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.1x
Faires PE Verhältnis17.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0LN7 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0LN7 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€8.40
€8.88
+5.8%
18.0%€12.05€5.35n/a18
Feb ’26€8.03
€8.85
+10.3%
18.2%€12.05€5.35n/a18
Jan ’26€8.13
€10.44
+28.5%
43.4%€27.50€6.45n/a18
Dec ’25€7.40
€10.64
+43.8%
42.2%€27.50€6.45n/a18
Nov ’25€8.74
€11.15
+27.5%
39.9%€27.50€7.50n/a18
Oct ’25€8.50
€11.07
+30.2%
40.8%€27.50€7.50n/a18
Sep ’25€8.19
€10.83
+32.3%
42.1%€27.50€7.50n/a18
Aug ’25€7.96
€11.06
+39.0%
42.3%€27.50€7.50n/a17
Jul ’25€8.14
€13.46
+65.4%
41.0%€27.50€8.90n/a17
Jun ’25€10.45
€14.36
+37.4%
38.8%€27.50€9.00n/a16
May ’25€9.69
€14.46
+49.3%
39.1%€27.50€9.00n/a16
Apr ’25€10.32
€15.61
+51.2%
35.5%€27.50€9.00n/a16
Mar ’25€10.24
€15.89
+55.2%
35.2%€27.50€9.20n/a17
Feb ’25€11.71
€16.45
+40.5%
32.3%€27.50€9.10€8.0317
Jan ’25€13.66
€16.71
+22.3%
29.1%€26.00€9.50€8.1317
Dec ’24€11.97
€17.35
+45.0%
26.3%€26.00€10.00€7.4017
Nov ’24€10.73
€17.76
+65.6%
23.6%€26.00€12.00€8.7417
Oct ’24€11.92
€19.75
+65.7%
21.6%€26.00€12.00€8.5016
Sep ’24€14.07
€21.03
+49.5%
19.1%€26.00€14.00€8.1916
Aug ’24€15.31
€21.16
+38.2%
18.5%€26.00€14.00€7.9616
Jul ’24€17.26
€21.03
+21.8%
17.8%€26.00€14.00€8.1416
Jun ’24€16.79
€20.91
+24.5%
18.4%€26.00€14.00€10.4516
May ’24€15.24
€19.03
+24.9%
23.9%€25.00€11.00€9.6917
Apr ’24€16.86
€18.12
+7.5%
24.7%€24.00€11.00€10.3217
Mar ’24€17.92
€16.72
-6.7%
23.1%€23.00€11.00€10.2417
Feb ’24€15.27
€14.77
-3.3%
20.9%€20.00€10.00€11.7116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€8.87
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/19 11:09
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Air France-KLM SA wird von 56 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
José ArroyasBanco Santander
Ricardo Benevides FreitasBanco Santander