Alaska Air Group, Inc.

LSE:0HC3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.2b

Alaska Air Group Valuierung

Ist 0HC3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0HC3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0HC3 ($65.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($102.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0HC3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0HC3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0HC3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0HC3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0HC3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0HC3's PE?
PE-Verhältnis25.6x
ErgebnisUS$322.00m
MarktanteilUS$8.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0HC3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0HC3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.1x
EZJ easyJet
9.3x9.5%UK£4.2b
IAG International Consolidated Airlines Group
6.2x5.8%UK£14.7b
JET2 Jet2
6.9x-0.3%UK£3.4b
WIZZ Wizz Air Holdings
6.1x18.3%UK£1.5b
0HC3 Alaska Air Group
25.6x40.7%US$8.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0HC3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0HC3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0HC3 25.6xBranchendurchschnittswert 9.3xNo. of Companies8PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0HC3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.6x) mit dem European Airlines Branchendurchschnitt (6.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0HC3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0HC3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.6x
Faires PE Verhältnis26.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0HC3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0HC3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$65.26
US$73.25
+12.2%
16.1%US$90.00US$45.00n/a15
Dec ’25US$52.58
US$61.12
+16.2%
14.7%US$80.00US$45.00n/a15
Nov ’25US$48.84
US$55.75
+14.2%
10.8%US$70.00US$45.00n/a13
Oct ’25US$44.75
US$53.32
+19.1%
13.6%US$70.00US$40.00n/a12
Sep ’25US$36.03
US$51.82
+43.8%
14.9%US$70.00US$40.00n/a12
Aug ’25US$36.29
US$52.07
+43.5%
14.7%US$70.00US$40.00n/a12
Jul ’25US$40.05
US$55.48
+38.5%
14.5%US$75.00US$42.00n/a12
Jun ’25US$41.71
US$55.73
+33.6%
14.9%US$75.00US$42.00n/a11
May ’25US$42.26
US$55.60
+31.6%
16.0%US$75.00US$42.00n/a10
Apr ’25US$43.16
US$50.82
+17.7%
15.8%US$70.00US$40.00n/a11
Mar ’25US$37.10
US$50.36
+35.8%
16.4%US$70.00US$40.00n/a11
Feb ’25US$36.00
US$49.73
+38.1%
17.0%US$70.00US$40.00n/a11
Jan ’25US$39.30
US$50.09
+27.5%
17.8%US$70.00US$39.00n/a11
Dec ’24US$39.75
US$50.46
+26.9%
17.3%US$70.00US$39.00US$52.5813
Nov ’24US$31.02
US$51.46
+65.9%
16.6%US$70.00US$39.00US$48.8413
Oct ’24US$37.10
US$62.85
+69.4%
13.8%US$75.00US$50.00US$44.7513
Sep ’24US$41.69
US$65.00
+55.9%
10.5%US$75.00US$55.00US$36.0313
Aug ’24US$47.73
US$66.08
+38.4%
8.7%US$75.00US$58.00US$36.2913
Jul ’24US$52.89
US$65.35
+23.5%
9.9%US$75.00US$55.00US$40.0513
Jun ’24US$44.90
US$64.65
+44.0%
9.7%US$75.00US$55.00US$41.7113
May ’24US$43.90
US$66.04
+50.4%
14.4%US$91.00US$55.00US$42.2613
Apr ’24US$41.70
US$65.65
+57.5%
14.1%US$91.00US$58.50US$43.1613
Mar ’24US$48.46
US$65.27
+34.7%
14.8%US$91.00US$54.00US$37.1013
Feb ’24US$50.90
US$64.73
+27.2%
15.6%US$91.00US$54.00US$36.0013
Jan ’24US$42.20
US$60.82
+44.1%
19.5%US$90.00US$45.00US$39.3014
Dec ’23US$47.68
US$61.58
+29.2%
22.3%US$95.00US$45.00US$39.7512

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 15:17
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Alaska Air Group, Inc. wird von 34 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Garrett ChaseBarclays
Brandon OglenskiBarclays
David FintzenBarclays