QUALCOMM Incorporated

LSE:0QZ3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$172.7b

QUALCOMM Valuierung

Ist 0QZ3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QZ3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QZ3 ($155.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($279.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QZ3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QZ3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QZ3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QZ3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QZ3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QZ3's PE?
PE-Verhältnis17.1x
ErgebnisUS$10.11b
MarktanteilUS$172.72b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QZ3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QZ3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt58.9x
TXN Texas Instruments
36.6x15.4%US$180.8b
AMD Advanced Micro Devices
123x40.5%US$223.1b
A000660 SK hynix
11.7x35.3%₩121.6t
ADI Analog Devices
64.4x25.7%US$106.2b
0QZ3 QUALCOMM
17.2x7.1%US$172.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QZ3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QZ3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QZ3 17.1xBranchendurchschnittswert 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QZ3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.2x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QZ3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QZ3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.1x
Faires PE Verhältnis30.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QZ3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QZ3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$155.54
US$209.06
+34.4%
13.9%US$270.00US$160.00n/a30
Nov ’25US$165.28
US$211.43
+27.9%
14.3%US$270.00US$160.00n/a29
Oct ’25US$166.60
US$217.12
+30.3%
12.7%US$270.00US$170.00n/a29
Sep ’25US$173.10
US$217.81
+25.8%
12.7%US$270.00US$170.00n/a29
Aug ’25US$164.48
US$217.87
+32.5%
12.4%US$270.00US$165.00n/a30
Jul ’25US$200.35
US$200.84
+0.2%
15.9%US$270.00US$140.00n/a30
Jun ’25US$200.54
US$193.84
-3.3%
14.6%US$255.00US$140.00n/a30
May ’25US$164.76
US$175.24
+6.4%
14.1%US$255.00US$120.00n/a32
Apr ’25US$169.19
US$164.13
-3.0%
9.6%US$200.00US$120.00n/a29
Mar ’25US$163.62
US$161.47
-1.3%
8.1%US$180.00US$120.00n/a29
Feb ’25US$141.52
US$159.91
+13.0%
8.5%US$180.00US$120.00n/a27
Jan ’25US$144.93
US$140.29
-3.2%
9.2%US$160.00US$100.00n/a26
Dec ’24US$129.74
US$139.13
+7.2%
9.8%US$160.00US$100.00n/a27
Nov ’24US$109.72
US$136.87
+24.7%
8.9%US$155.00US$100.00US$165.2827
Oct ’24US$110.96
US$137.91
+24.3%
8.9%US$155.00US$100.00US$166.6027
Sep ’24US$114.81
US$137.57
+19.8%
9.4%US$155.00US$95.00US$173.1027
Aug ’24US$131.76
US$137.30
+4.2%
10.2%US$159.00US$95.00US$164.4827
Jul ’24US$119.33
US$134.92
+13.1%
10.4%US$157.00US$95.00US$200.3526
Jun ’24US$115.67
US$134.16
+16.0%
10.6%US$157.00US$95.00US$200.5425
May ’24US$113.87
US$150.16
+31.9%
8.8%US$180.00US$125.00US$164.7625
Apr ’24US$127.74
US$154.00
+20.6%
13.4%US$238.00US$125.00US$169.1928
Mar ’24US$123.83
US$156.97
+26.8%
17.2%US$250.00US$125.00US$163.6229
Feb ’24US$134.75
US$152.16
+12.9%
21.3%US$250.00US$105.00US$141.5229
Jan ’24US$108.55
US$151.09
+39.2%
21.4%US$250.00US$105.00US$144.9330
Dec ’23US$127.16
US$153.64
+20.8%
21.8%US$250.00US$105.00US$129.7431
Nov ’23US$117.80
US$174.57
+48.2%
20.1%US$250.00US$120.00US$109.7230

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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