Micron Technology, Inc.

NasdaqGS:MU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$100.4b

Micron Technology Valuierung

Ist MU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MU ($90.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($108.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MU unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MU's PE?
PE-Verhältnis25.9x
ErgebnisUS$3.88b
MarktanteilUS$100.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.8x
ADI Analog Devices
64.3x22.6%US$105.1b
TXN Texas Instruments
34.5x15.2%US$170.5b
QCOM QUALCOMM
16.8x7.1%US$169.9b
NXPI NXP Semiconductors
19.7x9.1%US$53.4b
MU Micron Technology
25.9x26.6%US$100.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$72.23m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MU 25.9xBranchendurchschnittswert 29.1xNo. of Companies11PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (29.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.9x
Faires PE Verhältnis42x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$90.12
US$132.64
+47.2%
22.3%US$250.00US$70.00n/a33
Dec ’25US$97.95
US$145.92
+49.0%
20.1%US$250.00US$70.00n/a33
Nov ’25US$99.73
US$146.07
+46.5%
20.1%US$250.00US$70.00n/a33
Oct ’25US$100.31
US$146.10
+45.6%
20.3%US$250.00US$70.00n/a32
Sep ’25US$96.24
US$160.26
+66.5%
13.6%US$225.00US$110.00n/a31
Aug ’25US$101.51
US$163.33
+60.9%
13.0%US$225.00US$110.00n/a31
Jul ’25US$131.52
US$157.98
+20.1%
16.9%US$225.00US$90.00n/a33
Jun ’25US$125.00
US$134.10
+7.3%
19.0%US$225.00US$80.00n/a34
May ’25US$109.70
US$127.79
+16.5%
19.8%US$225.00US$80.00n/a34
Apr ’25US$124.30
US$126.91
+2.1%
19.5%US$225.00US$80.00n/a34
Mar ’25US$95.15
US$96.53
+1.4%
13.2%US$140.00US$70.00n/a34
Feb ’25US$85.61
US$96.20
+12.4%
13.1%US$140.00US$70.00n/a34
Jan ’25US$85.34
US$92.78
+8.7%
14.9%US$140.00US$65.30n/a35
Dec ’24US$75.93
US$82.54
+8.7%
9.7%US$100.00US$65.30US$97.9535
Nov ’24US$69.40
US$79.73
+14.9%
11.7%US$100.00US$58.50US$99.7335
Oct ’24US$68.03
US$79.66
+17.1%
11.7%US$100.00US$58.50US$100.3135
Sep ’24US$70.39
US$76.81
+9.1%
12.8%US$100.00US$46.00US$96.2434
Aug ’24US$70.76
US$76.57
+8.2%
12.8%US$100.00US$46.00US$101.5134
Jul ’24US$63.11
US$76.61
+21.4%
13.1%US$100.00US$46.00US$131.5232
Jun ’24US$69.09
US$70.94
+2.7%
16.8%US$100.00US$45.00US$125.0031
May ’24US$62.35
US$70.52
+13.1%
16.7%US$100.00US$45.00US$109.7031
Apr ’24US$60.34
US$68.32
+13.2%
15.0%US$100.00US$45.00US$124.3034
Mar ’24US$57.34
US$65.68
+14.5%
15.9%US$100.00US$45.00US$95.1532
Feb ’24US$62.60
US$64.74
+3.4%
16.7%US$100.00US$45.00US$85.6132
Jan ’24US$49.98
US$65.05
+30.2%
17.2%US$100.00US$45.00US$85.3433
Dec ’23US$55.49
US$67.39
+21.4%
16.1%US$100.00US$45.00US$75.9334

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 03:05
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/11/28
Jährliche Einnahmen2024/08/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Micron Technology, Inc. wird von 77 Analysten beobachtet. 31 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company