Zalando Valuierung
Ist 0QXN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QXN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0QXN (€27.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€65.07) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0QXN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QXN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0QXN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0QXN's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 34.8x |
| Ergebnis | €204.10m |
| Marktanteil | €7.11b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.7x |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0QXN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 27.7x | ||
BWNG N Brown Group | 73.2x | n/a | UK£183.1m |
KGF Kingfisher | 15.1x | 13.6% | UK£5.2b |
JD. JD Sports Fashion | 14.5x | 24.5% | UK£4.9b |
FRAS Frasers Group | 8.1x | 9.3% | UK£3.2b |
0QXN Zalando | 34.8x | 21.9% | €7.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QXN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0QXN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Specialty Retail?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
WRKS TheWorks.co.uk | 2x | n/a | US$16.45m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QXN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.8x) mit dem UK Specialty Retail Branchendurchschnitt (16.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0QXN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 34.8x |
| Faires PE Verhältnis | 23.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QXN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €27.47 | €35.28 +28.4% | 18.9% | €50.00 | €19.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €27.94 | €35.24 +26.1% | 19.9% | €50.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €29.39 | €33.82 +15.1% | 19.2% | €47.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €23.76 | €33.14 +39.5% | 19.1% | €47.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €24.57 | €33.16 +34.9% | 19.8% | €47.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €22.98 | €32.83 +42.9% | 22.1% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €24.16 | €32.98 +36.5% | 21.7% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | €24.66 | €32.48 +31.7% | 22.6% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €26.50 | €31.44 +18.7% | 27.4% | €53.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €19.60 | €31.77 +62.1% | 27.1% | €53.00 | €18.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €18.26 | €32.16 +76.2% | 27.1% | €53.00 | €18.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €21.61 | €34.73 +60.7% | 24.5% | €55.00 | €18.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €22.16 | €34.88 +57.4% | 25.6% | €55.00 | €18.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | €22.08 | €36.80 +66.7% | 23.8% | €55.00 | €21.00 | €27.94 | 29 |
| Oct ’24 | €20.95 | €38.96 +86.0% | 22.7% | €55.00 | €21.00 | €29.39 | 29 |
| Sep ’24 | €28.68 | €39.56 +37.9% | 21.4% | €55.00 | €21.00 | €23.76 | 30 |
| Aug ’24 | €30.69 | €40.86 +33.1% | 28.7% | €82.00 | €21.00 | €24.57 | 29 |
| Jul ’24 | €26.22 | €42.05 +60.3% | 26.3% | €82.00 | €21.00 | €22.98 | 30 |
| Jun ’24 | €26.62 | €48.05 +80.5% | 35.2% | €120.00 | €30.00 | €24.16 | 30 |
| May ’24 | €37.01 | €49.10 +32.7% | 33.9% | €120.00 | €30.00 | €24.66 | 29 |
| Apr ’24 | €38.28 | €49.07 +28.2% | 35.2% | €120.00 | €24.00 | €26.50 | 28 |
| Mar ’24 | €37.56 | €47.90 +27.5% | 37.6% | €120.00 | €24.00 | €19.60 | 28 |
| Feb ’24 | €42.63 | €45.65 +7.1% | 41.0% | €120.00 | €24.00 | €18.26 | 28 |
| Jan ’24 | €33.60 | €38.55 +14.7% | 55.8% | €120.00 | €17.00 | €21.61 | 26 |
| Dec ’23 | €31.29 | €38.20 +22.1% | 56.7% | €120.00 | €17.00 | €22.16 | 26 |
| Nov ’23 | €24.55 | €39.46 +60.7% | 54.4% | €120.00 | €17.00 | €22.08 | 27 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Frasers Group
UK£3.2b
Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
FRAS
UK£7.33
7D
-0.07%
1Y
-15.2%
Tokmanni Group Oyj
€649.7m
Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.
0RG2
€10.94
7D
-4.3%
1Y
-15.8%
Inchcape
UK£3.0b
Operates as an automotive distributor and retailer.
INCH
UK£7.48
7D
-2.3%
1Y
12.3%