Williams-Sonoma, Inc.

LSE:0LXC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$21.2b

Williams-Sonoma Valuierung

Ist 0LXC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0LXC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0LXC ($172.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($247.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0LXC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0LXC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0LXC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0LXC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0LXC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0LXC's PE?
PE-Verhältnis19.3x
ErgebnisUS$1.09b
MarktanteilUS$21.17b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0LXC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0LXC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.9x
DNLM Dunelm Group
15.5x5.6%UK£2.3b
KGF Kingfisher
15.4x13.6%UK£5.3b
NXT NEXT
14.4x2.6%UK£11.6b
JD. JD Sports Fashion
14.2x25.1%UK£4.8b
0LXC Williams-Sonoma
19.3x1.2%US$21.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0LXC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0LXC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Specialty Retail?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WRKS TheWorks.co.uk
2.2xn/aUS$17.62m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0LXC 19.3xBranchendurchschnittswert 16.2xNo. of Companies6PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0LXC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.3x) mit dem UK Specialty Retail Branchendurchschnitt (16.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0LXC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0LXC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.3x
Faires PE Verhältnis21.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0LXC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0LXC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$172.06
US$168.51
-2.1%
12.2%US$195.00US$123.00n/a20
Nov ’25US$132.91
US$143.86
+8.2%
9.9%US$165.12US$116.00n/a20
Oct ’25US$150.19
US$143.00
-4.8%
9.5%US$165.00US$116.00n/a19
Sep ’25US$133.06
US$141.30
+6.2%
8.2%US$165.00US$116.00n/a19
Aug ’25US$143.85
US$149.88
+4.2%
10.4%US$175.00US$116.00n/a19
Jul ’25US$138.61
US$149.24
+7.7%
10.4%US$175.00US$116.00n/a19
Jun ’25US$145.70
US$147.87
+1.5%
10.6%US$175.00US$116.00n/a19
May ’25US$140.43
US$143.35
+2.1%
11.4%US$170.00US$110.00n/a20
Apr ’25US$158.47
US$142.85
-9.9%
11.2%US$170.00US$110.00n/a20
Mar ’25US$118.33
US$95.06
-19.7%
18.4%US$130.00US$70.00n/a20
Feb ’25US$98.55
US$90.86
-7.8%
16.3%US$120.00US$70.00n/a20
Jan ’25US$100.88
US$87.24
-13.5%
13.3%US$107.50US$70.00n/a20
Dec ’24US$97.31
US$85.56
-12.1%
11.4%US$102.50US$70.00n/a20
Nov ’24US$73.94
US$75.81
+2.5%
15.5%US$101.00US$55.00US$132.9120
Oct ’24US$78.48
US$73.21
-6.7%
14.8%US$101.00US$55.00US$150.1920
Sep ’24US$72.22
US$72.68
+0.6%
14.8%US$101.00US$55.00US$133.0620
Aug ’24US$69.16
US$64.55
-6.7%
20.7%US$104.50US$47.50US$143.8520
Jul ’24US$61.73
US$64.58
+4.6%
20.4%US$104.50US$47.50US$138.6120
Jun ’24US$57.19
US$63.91
+11.7%
20.6%US$104.50US$47.50US$145.7020
May ’24US$59.49
US$64.96
+9.2%
20.1%US$105.50US$49.00US$140.4320
Apr ’24US$60.45
US$65.09
+7.7%
20.0%US$105.50US$49.00US$158.4720
Mar ’24US$61.74
US$67.29
+9.0%
24.8%US$116.50US$49.00US$118.3319
Feb ’24US$67.23
US$66.53
-1.1%
25.2%US$116.50US$49.00US$98.5519
Jan ’24US$57.82
US$66.74
+15.4%
25.2%US$116.50US$49.00US$100.8819
Dec ’23US$58.02
US$67.16
+15.8%
24.6%US$116.50US$50.00US$97.3119
Nov ’23US$62.20
US$81.16
+30.5%
21.2%US$120.50US$50.00US$73.9419

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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