B&M European Value Retail S.A.

BATS-CHIXE:BMEL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£3.1b

B&M European Value Retail Valuierung

Ist BMEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BMEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£7.41
Fair Value
57.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BMEL (£3.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£7.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BMEL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BMEL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BMEL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BMEL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BMEL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BMEL's PE?
PE-Verhältnis9.7x
ErgebnisUK£326.00m
MarktanteilUK£3.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BMEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BMEL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.3x
NXT NEXT
13.6x2.6%UK£11.0b
FRAS Frasers Group
8.3x13.2%UK£2.6b
INCH Inchcape
10.5x9.2%UK£2.9b
JD. JD Sports Fashion
12.9x30.7%UK£4.4b
BMEL B&M European Value Retail
9.7x9.0%UK£3.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BMEL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BMEL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Multiline Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies21PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BMEL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Multiline Retail (20.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BMEL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BMEL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.7x
Faires PE Verhältnis15.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BMEL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BMEL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.15
UK£5.11
+62.3%
21.3%UK£6.70UK£3.20n/a18
Jan ’26UK£3.63
UK£5.52
+51.8%
17.2%UK£6.85UK£3.49n/a17
Dec ’25UK£3.46
UK£5.58
+61.3%
17.6%UK£6.85UK£3.49n/a17
Nov ’25UK£3.92
UK£5.85
+49.4%
13.6%UK£7.00UK£4.33n/a17
Oct ’25UK£4.09
UK£5.80
+41.8%
15.3%UK£7.00UK£3.90n/a18
Sep ’25UK£4.46
UK£5.88
+31.8%
13.2%UK£7.00UK£4.33n/a18
Aug ’25UK£4.59
UK£5.88
+28.1%
13.2%UK£7.00UK£4.33n/a18
Jul ’25UK£4.42
UK£5.94
+34.5%
14.3%UK£7.20UK£4.33n/a18
Jun ’25UK£5.46
UK£6.29
+15.2%
9.1%UK£7.20UK£5.20n/a18
May ’25UK£5.20
UK£6.28
+20.8%
9.3%UK£7.20UK£5.20n/a18
Apr ’25UK£5.45
UK£6.22
+14.2%
12.8%UK£7.15UK£3.80n/a18
Mar ’25UK£5.33
UK£6.22
+16.8%
12.8%UK£7.15UK£3.80n/a18
Feb ’25UK£5.14
UK£6.24
+21.3%
12.7%UK£7.15UK£3.80n/a18
Jan ’25UK£5.63
UK£6.22
+10.6%
12.8%UK£7.10UK£3.80UK£3.6318
Dec ’24UK£5.91
UK£6.22
+5.2%
12.8%UK£7.10UK£3.80UK£3.4618
Nov ’24UK£5.32
UK£6.04
+13.4%
14.0%UK£7.20UK£3.80UK£3.9216
Oct ’24UK£5.87
UK£5.94
+1.1%
16.7%UK£7.20UK£3.60UK£4.0918
Sep ’24UK£5.73
UK£5.85
+1.9%
15.4%UK£6.85UK£3.60UK£4.4619
Aug ’24UK£5.49
UK£5.81
+5.8%
15.0%UK£6.85UK£3.60UK£4.5919
Jul ’24UK£5.55
UK£5.80
+4.4%
15.0%UK£6.85UK£3.60UK£4.4219
Jun ’24UK£5.29
UK£5.15
-2.7%
18.0%UK£6.85UK£3.30UK£5.4619
May ’24UK£4.81
UK£5.04
+4.8%
17.2%UK£6.85UK£3.30UK£5.2018
Apr ’24UK£4.82
UK£5.04
+4.7%
17.2%UK£6.85UK£3.30UK£5.4518
Mar ’24UK£4.90
UK£4.97
+1.4%
17.5%UK£6.85UK£3.30UK£5.3319
Feb ’24UK£4.54
UK£4.76
+4.8%
16.2%UK£6.85UK£3.30UK£5.1419
Jan ’24UK£4.13
UK£4.45
+7.8%
18.7%UK£6.85UK£3.00UK£5.6319
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
UK£5.13
Fair Value
38.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 17:42
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/09/28
Jährliche Einnahmen2024/03/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

B&M European Value Retail S.A. wird von 33 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James AnsteadBarclays
Michael BenedictBerenberg
Alexander Richard OkinesBNP Paribas Exane