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Inchcape Valuierung

Ist INCH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INCH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INCH (£8.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£13.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INCH wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INCH zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

INCH's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.6x
Unternehmenswert/EBITDA8.5x
PEG-Verhältnis0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von INCH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für INCH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.6x
ULTP Ultimate Products
10.7x5.7%UK£132.9m
SUP Supreme
8.9x4.0%UK£160.3m
SNWS Smiths News
6.3x2.1%UK£147.5m
HEAD Headlam Group
16.3x33.8%UK£125.5m
INCH Inchcape
12.2x14.2%UK£3.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: INCH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.5x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INCH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Retail Distributors?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: INCH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.3x) mit dem European Retail Distributors Branchendurchschnitt (11.9x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INCH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INCH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.2x
Faires PE Verhältnis17.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: INCH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INCH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£7.98
UK£10.87
+36.2%
7.0%UK£12.20UK£9.50n/a10
May ’25UK£7.95
UK£10.87
+36.8%
7.0%UK£12.20UK£9.50n/a10
Apr ’25UK£7.24
UK£10.88
+50.2%
7.4%UK£12.20UK£9.30n/a10
Mar ’25UK£6.90
UK£11.21
+62.4%
8.7%UK£12.70UK£9.20n/a10
Feb ’25UK£6.84
UK£11.21
+63.9%
8.7%UK£12.70UK£9.20n/a10
Jan ’25UK£7.16
UK£11.46
+60.2%
9.4%UK£13.00UK£9.20n/a10
Dec ’24UK£6.45
UK£11.71
+81.7%
6.9%UK£13.00UK£10.69n/a9
Nov ’24UK£6.49
UK£11.71
+80.4%
6.9%UK£13.00UK£10.69n/a9
Oct ’24UK£7.59
UK£11.98
+57.9%
7.1%UK£13.00UK£10.85n/a9
Sep ’24UK£7.69
UK£11.85
+54.2%
6.8%UK£13.00UK£10.85n/a8
Aug ’24UK£8.06
UK£11.85
+47.1%
6.8%UK£13.00UK£10.85n/a8
Jul ’24UK£7.78
UK£11.81
+51.9%
7.1%UK£13.00UK£10.85n/a8
Jun ’24UK£7.76
UK£11.81
+52.3%
7.1%UK£13.00UK£10.85UK£7.968
May ’24UK£8.09
UK£11.76
+45.4%
7.8%UK£13.00UK£10.50UK£7.958
Apr ’24UK£7.75
UK£11.75
+51.7%
7.8%UK£13.00UK£10.50UK£7.248
Mar ’24UK£9.10
UK£11.76
+29.2%
7.7%UK£13.00UK£10.50UK£6.908
Feb ’24UK£9.17
UK£11.54
+25.8%
8.7%UK£13.00UK£10.50UK£6.847
Jan ’24UK£8.20
UK£9.96
+21.5%
4.9%UK£10.50UK£9.10UK£7.165
Dec ’23UK£8.52
UK£9.96
+16.9%
4.9%UK£10.50UK£9.10UK£6.455
Nov ’23UK£7.66
UK£9.96
+30.1%
4.9%UK£10.50UK£9.10UK£6.495
Oct ’23UK£6.83
UK£9.96
+45.9%
4.9%UK£10.50UK£9.10UK£7.595
Sep ’23UK£7.42
UK£9.82
+32.3%
7.8%UK£11.13UK£9.00UK£7.695
Aug ’23UK£8.48
UK£9.82
+15.8%
7.8%UK£11.13UK£9.00UK£8.065
Jul ’23UK£6.91
UK£9.93
+43.7%
9.1%UK£11.40UK£9.00UK£7.787
Jun ’23UK£7.29
UK£9.80
+34.6%
10.1%UK£11.40UK£8.70UK£7.767

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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