Warehouse REIT plc

LSE:WHR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£344.1m

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Warehouse REIT Valuierung

Ist WHR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WHR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WHR (£0.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WHR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WHR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

WHR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag12.6x
Unternehmenswert/EBITDA18.6x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs / Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WHR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WHR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.5x
SHED Urban Logistics REIT
9.6x2.7%UK£562.6m
BBOX Tritax Big Box REIT
16.8x12.5%UK£3.9b
SGRO SEGRO
16.2x3.4%UK£12.1b
IHR Impact Healthcare REIT
7.4x7.9%UK£365.5m
WHR Warehouse REIT
6.9x2.4%UK£344.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WHR ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (10.5x) vergleicht.

Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WHR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs ?

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a41.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a41.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WHR ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (6.7x) im Vergleich zum Global Industrial REITs Branchendurchschnitt (9.3x) ein guter Wert.

Kurs / Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WHR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WHR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.9x
Faires PS Verhältnis6.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: WHR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WHR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.81
UK£1.06
+31.1%
1.4%UK£1.08UK£1.05n/a2
May ’25UK£0.80
UK£1.06
+32.3%
1.4%UK£1.08UK£1.05n/a2
Apr ’25UK£0.83
UK£1.10
+33.7%
1.4%UK£1.12UK£1.09n/a2
Mar ’25UK£0.76
UK£1.10
+45.1%
1.4%UK£1.12UK£1.09n/a2
Feb ’25UK£0.85
UK£1.10
+30.0%
1.1%UK£1.12UK£1.09n/a2
Jan ’25UK£0.92
UK£1.10
+19.9%
0.1%UK£1.10UK£1.10n/a2
Dec ’24UK£0.83
UK£1.11
+33.4%
1.2%UK£1.13UK£1.10n/a2
Nov ’24UK£0.74
UK£1.10
+49.6%
10.7%UK£1.24UK£0.95n/a3
Oct ’24UK£0.82
UK£1.10
+34.5%
11.2%UK£1.25UK£0.95n/a3
Sep ’24UK£0.84
UK£1.15
+37.4%
10.7%UK£1.31UK£1.00n/a3
Aug ’24UK£0.85
UK£1.15
+35.2%
10.7%UK£1.31UK£1.00n/a3
Jul ’24UK£0.79
UK£1.19
+49.6%
6.8%UK£1.30UK£1.12n/a3
Jun ’24UK£1.02
UK£1.22
+19.8%
5.6%UK£1.30UK£1.13n/a3
May ’24UK£1.09
UK£1.40
+27.6%
17.6%UK£1.79UK£1.15UK£0.804
Apr ’24UK£1.02
UK£1.39
+36.5%
17.5%UK£1.79UK£1.15UK£0.834
Mar ’24UK£1.06
UK£1.41
+32.6%
17.7%UK£1.80UK£1.15UK£0.764
Feb ’24UK£1.03
UK£1.41
+36.4%
17.7%UK£1.80UK£1.15UK£0.854
Jan ’24UK£1.05
UK£1.43
+36.9%
15.7%UK£1.75UK£1.13UK£0.924
Dec ’23UK£1.09
UK£1.44
+31.9%
14.8%UK£1.73UK£1.14UK£0.834
Nov ’23UK£1.21
UK£1.62
+34.2%
17.0%UK£1.84UK£1.15UK£0.744
Oct ’23UK£1.08
UK£1.63
+50.8%
14.2%UK£1.82UK£1.24UK£0.824
Sep ’23UK£1.52
UK£1.58
+4.1%
16.0%UK£1.81UK£1.23UK£0.843
Aug ’23UK£1.50
UK£1.65
+9.9%
20.8%UK£2.02UK£1.19UK£0.853
Jul ’23UK£1.45
UK£1.83
+26.1%
11.5%UK£2.07UK£1.56UK£0.793
Jun ’23UK£1.56
UK£1.83
+17.4%
10.4%UK£2.06UK£1.59UK£1.023
May ’23UK£1.60
UK£1.82
+13.7%
9.2%UK£2.01UK£1.60UK£1.093

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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