Warehouse REIT plc

LSE:WHR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£330.1m

Warehouse REIT Valuierung

Ist WHR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WHR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WHR (£0.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WHR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WHR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WHR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WHR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WHR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WHR's PE?
PE-Verhältnis8.8x
ErgebnisUK£37.44m
MarktanteilUK£330.12m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WHR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WHR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.7x
SHED Urban Logistics REIT
26.3x54.6%UK£477.3m
BBOX Tritax Big Box REIT
20.7x27.0%UK£3.2b
CREI Custodian Property Income REIT
21.2x30.6%UK£340.3m
PCTN Picton Property Income
42.6x41.6%UK£346.4m
WHR Warehouse REIT
8.8x8.7%UK£330.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WHR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WHR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WHR 8.8xBranchendurchschnittswert 18.6xNo. of Companies9PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WHR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Industrial REITs (15.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WHR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WHR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.8x
Faires PE Verhältnis15.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WHR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WHR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.79
UK£1.03
+31.1%
1.9%UK£1.05UK£1.01n/a2
Dec ’25UK£0.84
UK£1.03
+23.1%
1.9%UK£1.05UK£1.01n/a2
Nov ’25UK£0.86
UK£1.06
+22.8%
0.7%UK£1.07UK£1.05n/a2
Oct ’25UK£0.86
UK£1.06
+22.6%
0.7%UK£1.07UK£1.05n/a2
Sep ’25UK£0.87
UK£1.07
+23.3%
0.9%UK£1.08UK£1.06n/a2
Aug ’25UK£0.87
UK£1.06
+22.2%
1.6%UK£1.08UK£1.05n/a2
Jul ’25UK£0.82
UK£1.06
+29.9%
1.4%UK£1.08UK£1.05n/a2
Jun ’25UK£0.81
UK£1.06
+32.0%
1.5%UK£1.08UK£1.05n/a2
May ’25UK£0.80
UK£1.06
+32.5%
1.5%UK£1.08UK£1.05n/a2
Apr ’25UK£0.83
UK£1.10
+33.7%
1.4%UK£1.12UK£1.09n/a2
Mar ’25UK£0.76
UK£1.10
+45.1%
1.4%UK£1.12UK£1.09n/a2
Feb ’25UK£0.85
UK£1.10
+30.0%
1.1%UK£1.12UK£1.09n/a2
Jan ’25UK£0.92
UK£1.10
+19.9%
0.1%UK£1.10UK£1.10n/a2
Dec ’24UK£0.83
UK£1.11
+33.4%
1.2%UK£1.13UK£1.10UK£0.842
Nov ’24UK£0.74
UK£1.10
+49.6%
10.7%UK£1.24UK£0.95UK£0.863
Oct ’24UK£0.82
UK£1.10
+34.5%
11.2%UK£1.25UK£0.95UK£0.863
Sep ’24UK£0.84
UK£1.15
+37.4%
10.7%UK£1.31UK£1.00UK£0.873
Aug ’24UK£0.85
UK£1.15
+35.2%
10.7%UK£1.31UK£1.00UK£0.873
Jul ’24UK£0.79
UK£1.19
+49.6%
6.8%UK£1.30UK£1.12UK£0.823
Jun ’24UK£1.02
UK£1.22
+19.8%
5.6%UK£1.30UK£1.13UK£0.813
May ’24UK£1.09
UK£1.40
+27.6%
17.6%UK£1.79UK£1.15UK£0.804
Apr ’24UK£1.02
UK£1.39
+36.5%
17.5%UK£1.79UK£1.15UK£0.834
Mar ’24UK£1.06
UK£1.41
+32.6%
17.7%UK£1.80UK£1.15UK£0.764
Feb ’24UK£1.03
UK£1.41
+36.4%
17.7%UK£1.80UK£1.15UK£0.854
Jan ’24UK£1.05
UK£1.43
+36.9%
15.7%UK£1.75UK£1.13UK£0.924
Dec ’23UK£1.09
UK£1.44
+31.9%
14.8%UK£1.73UK£1.14UK£0.834

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 16:40
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Warehouse REIT plc wird von 8 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tom HorneBerenberg
Michael PrewJefferies LLC
James CarswellPeel Hunt LLP