Tritax Big Box REIT plc

LSE:BBOX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£4.1b

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Tritax Big Box REIT Valuierung

Ist BBOX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BBOX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BBOX (£1.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£1.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BBOX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BBOX zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BBOX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag24.8x
Unternehmenswert/EBITDA29.5x
PEG-Verhältnis1.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BBOX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BBOX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.9x
UTG Unite Group
40.2x23.8%UK£4.1b
BYG Big Yellow Group
10.1x-2.6%UK£2.4b
SAFE Safestore Holdings
9.8x5.6%UK£2.0b
SHC Shaftesbury Capital
3.5x-27.4%UK£2.6b
BBOX Tritax Big Box REIT
58.5x32.2%UK£4.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BBOX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (55.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BBOX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a39.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a39.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BBOX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (55.1x) mit dem Global Industrial REITs Branchendurchschnitt (21.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BBOX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BBOX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis58.5x
Faires PE Verhältnis17.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BBOX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (55.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BBOX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.62
UK£1.83
+13.0%
8.9%UK£2.10UK£1.51n/a10
May ’25UK£1.53
UK£1.80
+17.2%
9.2%UK£2.10UK£1.51n/a9
Apr ’25UK£1.57
UK£1.75
+11.4%
10.5%UK£2.10UK£1.50n/a9
Mar ’25UK£1.50
UK£1.73
+15.6%
11.3%UK£2.10UK£1.50n/a9
Feb ’25UK£1.65
UK£1.77
+7.2%
9.4%UK£2.10UK£1.55n/a12
Jan ’25UK£1.69
UK£1.70
+0.5%
7.7%UK£1.95UK£1.55n/a12
Dec ’24UK£1.57
UK£1.64
+5.0%
7.8%UK£1.85UK£1.40n/a12
Nov ’24UK£1.40
UK£1.69
+20.8%
9.7%UK£2.05UK£1.40n/a14
Oct ’24UK£1.40
UK£1.70
+21.4%
9.9%UK£2.05UK£1.40n/a13
Sep ’24UK£1.39
UK£1.71
+22.7%
10.9%UK£2.15UK£1.40n/a13
Aug ’24UK£1.38
UK£1.66
+20.5%
10.3%UK£2.05UK£1.40n/a13
Jul ’24UK£1.25
UK£1.67
+33.9%
10.2%UK£2.05UK£1.40n/a12
Jun ’24UK£1.41
UK£1.72
+21.9%
10.8%UK£2.05UK£1.40UK£1.5811
May ’24UK£1.55
UK£1.72
+10.8%
10.4%UK£2.05UK£1.40UK£1.5312
Apr ’24UK£1.40
UK£1.73
+23.4%
9.6%UK£2.05UK£1.50UK£1.5712
Mar ’24UK£1.47
UK£1.71
+16.0%
9.8%UK£2.00UK£1.50UK£1.5013
Feb ’24UK£1.56
UK£1.72
+10.0%
12.5%UK£2.15UK£1.38UK£1.6513
Jan ’24UK£1.39
UK£1.77
+27.4%
19.3%UK£2.54UK£1.33UK£1.6913
Dec ’23UK£1.46
UK£1.78
+22.0%
18.9%UK£2.54UK£1.33UK£1.5713
Nov ’23UK£1.41
UK£1.80
+27.4%
18.7%UK£2.54UK£1.33UK£1.4013
Oct ’23UK£1.36
UK£2.05
+50.7%
20.1%UK£2.95UK£1.35UK£1.4011
Sep ’23UK£1.58
UK£2.29
+44.8%
17.9%UK£2.95UK£1.87UK£1.3911
Aug ’23UK£1.97
UK£2.43
+23.4%
14.9%UK£2.95UK£2.00UK£1.3811
Jul ’23UK£1.79
UK£2.69
+50.6%
10.6%UK£3.05UK£2.00UK£1.2511
Jun ’23UK£2.00
UK£2.73
+36.3%
7.8%UK£3.05UK£2.33UK£1.4111

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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