Tritax Big Box REIT plc

LSE:BBOX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£4.0b

Tritax Big Box REIT Valuierung

Ist BBOX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BBOX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

UK£0.049
Fair Value
3.0k% überbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BBOX (£1.48) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BBOX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BBOX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BBOX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BBOX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BBOX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BBOX's PE?
PE-Verhältnis9.4x
ErgebnisUK£425.20m
MarktanteilUK£4.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BBOX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BBOX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.4x
LMP LondonMetric Property
12.7x9.15%UK£4.4b
SGRO SEGRO
15.3x18.13%UK£9.5b
BLND British Land
11.2x10.52%UK£3.8b
LAND Land Securities Group
18.1x22.29%UK£4.5b
BBOX Tritax Big Box REIT
9.4x10.86%UK£4.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BBOX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BBOX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BBOX 9.4xBranchendurchschnittswert 16.2xNo. of Companies16PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BBOX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Industrial REITs (13.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BBOX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BBOX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.4x
Faires PE Verhältnis12.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BBOX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BBOX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.48
UK£1.80
+21.07%
11.54%UK£2.30UK£1.45n/a11
Nov ’26UK£1.50
UK£1.75
+16.71%
7.65%UK£1.90UK£1.45n/a11
Oct ’26UK£1.46
UK£1.72
+17.93%
8.71%UK£2.00UK£1.45n/a11
Sep ’26UK£1.39
UK£1.72
+24.03%
9.48%UK£2.00UK£1.45n/a10
Aug ’26UK£1.39
UK£1.74
+25.45%
9.44%UK£2.00UK£1.45n/a8
Jul ’26UK£1.50
UK£1.73
+15.17%
10.24%UK£2.00UK£1.45n/a8
Jun ’26UK£1.47
UK£1.72
+17.33%
10.13%UK£2.00UK£1.45n/a11
May ’26UK£1.45
UK£1.72
+19.28%
10.13%UK£2.00UK£1.45n/a11
Apr ’26UK£1.41
UK£1.76
+24.92%
10.34%UK£2.00UK£1.45n/a11
Mar ’26UK£1.47
UK£1.78
+20.78%
11.56%UK£2.10UK£1.45n/a11
Feb ’26UK£1.46
UK£1.76
+20.53%
11.01%UK£2.10UK£1.45n/a11
Jan ’26UK£1.33
UK£1.82
+37.22%
9.36%UK£2.10UK£1.51n/a11
Dec ’25UK£1.39
UK£1.86
+33.52%
8.72%UK£2.10UK£1.51n/a11
Nov ’25UK£1.40
UK£1.87
+33.73%
9.35%UK£2.10UK£1.51UK£1.5011
Oct ’25UK£1.61
UK£1.87
+16.21%
8.86%UK£2.10UK£1.51UK£1.4611
Sep ’25UK£1.63
UK£1.83
+12.69%
8.52%UK£2.10UK£1.51UK£1.3911
Aug ’25UK£1.66
UK£1.83
+10.65%
8.52%UK£2.10UK£1.51UK£1.3911
Jul ’25UK£1.53
UK£1.83
+20.06%
8.52%UK£2.10UK£1.51UK£1.5011
Jun ’25UK£1.58
UK£1.83
+16.01%
8.94%UK£2.10UK£1.51UK£1.4710
May ’25UK£1.53
UK£1.80
+17.20%
9.22%UK£2.10UK£1.51UK£1.459
Apr ’25UK£1.57
UK£1.75
+11.39%
10.51%UK£2.10UK£1.50UK£1.419
Mar ’25UK£1.50
UK£1.73
+15.64%
11.26%UK£2.10UK£1.50UK£1.479
Feb ’25UK£1.65
UK£1.77
+7.16%
9.39%UK£2.10UK£1.55UK£1.4612
Jan ’25UK£1.69
UK£1.70
+0.50%
7.73%UK£1.95UK£1.55UK£1.3312
Dec ’24UK£1.57
UK£1.64
+5.01%
7.77%UK£1.85UK£1.40UK£1.3912
Nov ’24UK£1.40
UK£1.69
+20.77%
9.66%UK£2.05UK£1.40UK£1.4014
UK£1.8
Fair Value
17.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/18 19:08
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/18 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Tritax Big Box REIT plc wird von 18 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays
Tom HorneBerenberg