SEGRO Plc

LSE:SGRO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£9.0b

SEGRO Valuierung

Ist SGRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SGRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£6.40
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SGRO (£6.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£6.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SGRO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SGRO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SGRO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SGRO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SGRO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SGRO's PE?
PE-Verhältnis15.1x
ErgebnisUK£594.00m
MarktanteilUK£9.00b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SGRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SGRO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.7x
BBOX Tritax Big Box REIT
7.9x-1.87%UK£3.5b
SHED Urban Logistics REIT
40x54.05%UK£725.5m
WHR Warehouse REIT
11.3xn/aUK£421.5m
LAND Land Securities Group
11.7x12.79%UK£4.6b
SGRO SEGRO
15.1x15.40%UK£9.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SGRO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SGRO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SGRO 15.1xBranchendurchschnittswert 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SGRO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Industrial REITs (12.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SGRO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SGRO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.1x
Faires PE Verhältnis15.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SGRO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SGRO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£6.65
UK£8.44
+26.96%
14.11%UK£11.02UK£7.00n/a15
May ’26UK£6.89
UK£8.60
+24.93%
14.57%UK£11.02UK£7.00n/a15
Apr ’26UK£6.97
UK£8.78
+25.99%
12.97%UK£11.02UK£7.00n/a15
Mar ’26UK£7.04
UK£8.87
+25.90%
13.13%UK£11.02UK£7.14n/a16
Feb ’26UK£7.17
UK£9.04
+25.96%
12.01%UK£11.02UK£7.40n/a16
Jan ’26UK£7.01
UK£9.39
+33.84%
9.14%UK£11.02UK£8.00n/a16
Dec ’25UK£7.80
UK£9.70
+24.38%
9.37%UK£11.49UK£8.00n/a16
Nov ’25UK£7.84
UK£9.88
+25.89%
7.95%UK£11.49UK£8.60n/a12
Oct ’25UK£8.77
UK£9.83
+12.08%
8.09%UK£11.49UK£8.60n/a12
Sep ’25UK£8.71
UK£9.79
+12.38%
7.83%UK£11.49UK£8.49n/a17
Aug ’25UK£9.24
UK£9.77
+5.78%
7.89%UK£11.49UK£8.49n/a17
Jul ’25UK£8.91
UK£9.86
+10.62%
7.61%UK£11.49UK£8.49n/a17
Jun ’25UK£9.11
UK£9.75
+7.03%
7.71%UK£10.69UK£8.10n/a18
May ’25UK£8.51
UK£9.76
+14.64%
7.84%UK£10.80UK£8.10UK£6.8918
Apr ’25UK£9.04
UK£9.57
+5.93%
9.15%UK£10.80UK£7.75UK£6.9718
Mar ’25UK£8.63
UK£9.39
+8.83%
9.92%UK£10.69UK£7.75UK£7.0418
Feb ’25UK£8.67
UK£9.12
+5.21%
12.44%UK£10.69UK£6.43UK£7.1717
Jan ’25UK£8.86
UK£8.65
-2.41%
12.22%UK£10.50UK£6.43UK£7.0116
Dec ’24UK£8.23
UK£8.46
+2.78%
13.67%UK£10.50UK£5.80UK£7.8016
Nov ’24UK£7.09
UK£8.56
+20.71%
13.89%UK£10.50UK£5.80UK£7.8417
Oct ’24UK£7.19
UK£8.66
+20.33%
11.72%UK£10.50UK£6.43UK£8.7718
Sep ’24UK£7.26
UK£8.80
+21.22%
12.95%UK£10.50UK£6.08UK£8.7118
Aug ’24UK£7.55
UK£8.97
+18.86%
11.90%UK£10.50UK£6.08UK£9.2418
Jul ’24UK£7.17
UK£9.11
+27.15%
11.74%UK£10.54UK£6.50UK£8.9118
Jun ’24UK£8.06
UK£9.22
+14.36%
11.89%UK£11.20UK£6.50UK£9.1118
May ’24UK£8.35
UK£9.11
+9.12%
15.61%UK£11.20UK£5.23UK£8.5120
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£8.44
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/27 14:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/27 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

SEGRO Plc wird von 38 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Aaron GuyBarclays
Paul MayBarclays