SEGRO Plc

LSE:SGRO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£10.4b

SEGRO Valuierung

Ist SGRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SGRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SGRO (£7.73) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£4.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SGRO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SGRO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SGRO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SGRO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SGRO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SGRO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis14.2x
VertriebUK£734.00m
MarktanteilUK£10.45b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SGRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SGRO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.7x
BBOX Tritax Big Box REIT
13.8x11.2%UK£3.4b
SHED Urban Logistics REIT
8.3x5.2%UK£502.2m
WHR Warehouse REIT
6.9x2.1%UK£365.8m
LAND Land Securities Group
5.7x-0.7%UK£4.5b
SGRO SEGRO
14.2x5.2%UK£10.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SGRO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (14.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SGRO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SGRO 14.2xBranchendurchschnittswert 8.4xNo. of Companies11PS048121620+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SGRO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (14.2x) mit dem European Industrial REITs Branchendurchschnitt (10.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SGRO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SGRO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis14.2x
Faires PS Verhältnis17.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SGRO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (14.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (17.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SGRO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£7.80
UK£9.80
+25.7%
8.7%UK£11.49UK£8.04n/a14
Nov ’25UK£7.84
UK£9.88
+25.9%
7.9%UK£11.49UK£8.60n/a12
Oct ’25UK£8.77
UK£9.83
+12.1%
8.1%UK£11.49UK£8.60n/a12
Sep ’25UK£8.71
UK£9.79
+12.4%
7.8%UK£11.49UK£8.49n/a17
Aug ’25UK£9.24
UK£9.77
+5.8%
7.9%UK£11.49UK£8.49n/a17
Jul ’25UK£8.91
UK£9.86
+10.6%
7.6%UK£11.49UK£8.49n/a17
Jun ’25UK£9.11
UK£9.75
+7.0%
7.7%UK£10.69UK£8.10n/a18
May ’25UK£8.51
UK£9.76
+14.6%
7.8%UK£10.80UK£8.10n/a18
Apr ’25UK£9.04
UK£9.57
+5.9%
9.1%UK£10.80UK£7.75n/a18
Mar ’25UK£8.63
UK£9.39
+8.8%
9.9%UK£10.69UK£7.75n/a18
Feb ’25UK£8.67
UK£9.12
+5.2%
12.4%UK£10.69UK£6.43n/a17
Jan ’25UK£8.86
UK£8.65
-2.4%
12.2%UK£10.50UK£6.43n/a16
Dec ’24UK£8.23
UK£8.46
+2.8%
13.7%UK£10.50UK£5.80n/a16
Nov ’24UK£7.09
UK£8.56
+20.7%
13.9%UK£10.50UK£5.80UK£7.8417
Oct ’24UK£7.19
UK£8.66
+20.3%
11.7%UK£10.50UK£6.43UK£8.7718
Sep ’24UK£7.26
UK£8.80
+21.2%
12.9%UK£10.50UK£6.08UK£8.7118
Aug ’24UK£7.55
UK£8.97
+18.9%
11.9%UK£10.50UK£6.08UK£9.2418
Jul ’24UK£7.17
UK£9.11
+27.1%
11.7%UK£10.54UK£6.50UK£8.9118
Jun ’24UK£8.06
UK£9.22
+14.4%
11.9%UK£11.20UK£6.50UK£9.1118
May ’24UK£8.35
UK£9.11
+9.1%
15.6%UK£11.20UK£5.23UK£8.5120
Apr ’24UK£7.68
UK£9.13
+19.0%
15.4%UK£11.20UK£5.23UK£9.0420
Mar ’24UK£8.03
UK£9.12
+13.6%
14.2%UK£11.20UK£5.23UK£8.6321
Feb ’24UK£8.50
UK£9.34
+9.8%
18.2%UK£13.88UK£5.23UK£8.6721
Jan ’24UK£7.64
UK£9.25
+21.2%
19.7%UK£13.88UK£5.23UK£8.8621
Dec ’23UK£8.07
UK£9.29
+15.1%
19.6%UK£13.88UK£5.23UK£8.2321
Nov ’23UK£7.94
UK£9.61
+21.0%
22.5%UK£14.00UK£5.23UK£7.0920

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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