Urban Logistics REIT plc

LSE:SHED Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£562.6m

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Urban Logistics REIT Valuierung

Ist SHED im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHED, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHED (£1.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHED unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHED zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SHED's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag15.2x
Unternehmenswert/EBITDA18.5x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs / Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SHED im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SHED im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12x
WHR Warehouse REIT
6.9x2.4%UK£344.1m
BBOX Tritax Big Box REIT
16.8x12.5%UK£3.9b
SGRO SEGRO
16.2x3.4%UK£12.1b
PRSR PRS REIT
8.1x1.0%UK£433.9m
SHED Urban Logistics REIT
9.6x2.7%UK£562.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SHED ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (10.2x) vergleicht.

Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHED zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs ?

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a41.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a41.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SHED ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.4x) mit dem Global Industrial REITs Branchendurchschnitt (9.3x) vergleicht.

Kurs / Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHED zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHED PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis9.6x
Faires PS Verhältnis9.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SHED ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHED und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.19
UK£1.48
+23.9%
5.9%UK£1.60UK£1.41n/a3
May ’25UK£1.16
UK£1.48
+27.1%
5.9%UK£1.60UK£1.41n/a3
Apr ’25UK£1.14
UK£1.59
+39.3%
5.6%UK£1.70UK£1.48n/a3
Mar ’25UK£1.17
UK£1.59
+36.6%
5.6%UK£1.70UK£1.48n/a3
Feb ’25UK£1.24
UK£1.55
+24.8%
7.0%UK£1.70UK£1.42n/a4
Jan ’25UK£1.27
UK£1.56
+22.3%
7.2%UK£1.70UK£1.42n/a4
Dec ’24UK£1.18
UK£1.56
+31.8%
7.2%UK£1.70UK£1.42n/a4
Nov ’24UK£1.08
UK£1.65
+52.9%
5.7%UK£1.75UK£1.50n/a4
Oct ’24UK£1.10
UK£1.65
+49.8%
5.7%UK£1.75UK£1.50n/a4
Sep ’24UK£1.16
UK£1.65
+42.3%
5.7%UK£1.75UK£1.50n/a4
Aug ’24UK£1.21
UK£1.68
+38.8%
7.8%UK£1.85UK£1.50n/a4
Jul ’24UK£1.12
UK£1.65
+47.3%
9.3%UK£1.85UK£1.50n/a4
Jun ’24UK£1.36
UK£1.68
+23.4%
8.5%UK£1.85UK£1.50n/a3
May ’24UK£1.41
UK£1.68
+19.0%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.163
Apr ’24UK£1.28
UK£1.68
+31.5%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.143
Mar ’24UK£1.41
UK£1.68
+19.4%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.173
Feb ’24UK£1.42
UK£1.68
+18.5%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.243
Jan ’24UK£1.35
UK£1.82
+35.5%
9.7%UK£2.10UK£1.64UK£1.274
Dec ’23UK£1.40
UK£1.82
+30.6%
9.7%UK£2.10UK£1.64UK£1.184
Nov ’23UK£1.36
UK£1.85
+36.3%
8.9%UK£2.10UK£1.64UK£1.084
Oct ’23UK£1.30
UK£1.91
+47.5%
6.0%UK£2.10UK£1.80UK£1.104
Sep ’23UK£1.63
UK£1.93
+18.8%
6.5%UK£2.10UK£1.80UK£1.163
Aug ’23UK£1.77
UK£2.03
+14.7%
4.9%UK£2.10UK£1.89UK£1.213
Jul ’23UK£1.61
UK£2.03
+26.5%
4.9%UK£2.10UK£1.89UK£1.123
Jun ’23UK£1.72
UK£2.00
+16.1%
4.3%UK£2.10UK£1.89UK£1.363
May ’23UK£1.87
UK£2.02
+8.0%
2.9%UK£2.10UK£1.96UK£1.413

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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