Picton Property Income Limited

LSE:PCTN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£370.9m

Picton Property Income Valuierung

Ist PCTN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PCTN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PCTN (£0.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PCTN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PCTN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PCTN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PCTN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PCTN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PCTN's PE?
PE-Verhältnis45.6x
ErgebnisUK£8.13m
MarktanteilUK£370.92m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PCTN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PCTN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38x
SREI Schroder Real Estate Investment Trust
82xn/aUK£247.5m
AEWU AEW UK REIT
16.4xn/aUK£148.6m
UKCM UK Commercial Property REIT
29.9xn/aUK£947.3m
AIRE Alternative Income REIT
23.6xn/aUK£55.7m
PCTN Picton Property Income
45.6x40.4%UK£370.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PCTN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (45.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PCTN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PCTN 45.6xBranchendurchschnittswert 22.2xNo. of Companies8PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PCTN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.6x) mit dem UK REITs Branchendurchschnitt (36.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PCTN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PCTN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45.6x
Faires PE Verhältnis21.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PCTN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PCTN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.68
UK£0.82
+21.1%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Nov ’25UK£0.69
UK£0.85
+23.5%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Oct ’25UK£0.75
UK£0.85
+13.2%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Sep ’25UK£0.74
UK£0.85
+14.1%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Aug ’25UK£0.74
UK£0.85
+14.1%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Jul ’25UK£0.68
UK£0.85
+24.6%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Jun ’25UK£0.67
UK£0.82
+22.6%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
May ’25UK£0.66
UK£0.82
+26.0%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Apr ’25UK£0.65
UK£0.82
+26.5%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Mar ’25UK£0.64
UK£0.82
+28.1%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Feb ’25UK£0.66
UK£0.82
+25.0%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Nov ’24UK£0.65
UK£0.88
+34.0%
14.3%UK£1.00UK£0.75UK£0.692
Oct ’24UK£0.68
UK£0.88
+28.1%
14.3%UK£1.00UK£0.75UK£0.752
Sep ’24UK£0.68
UK£0.90
+32.7%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.742
Aug ’24UK£0.71
UK£0.90
+26.6%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.742
Jul ’24UK£0.70
UK£0.90
+28.6%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.682
Jun ’24UK£0.76
UK£0.90
+18.7%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.672
May ’24UK£0.76
UK£0.90
+18.0%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.662
Apr ’24UK£0.69
UK£0.90
+29.9%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.652
Mar ’24UK£0.77
UK£0.90
+16.9%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.642
Feb ’24UK£0.81
UK£0.90
+11.8%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.662
Jan ’24UK£0.80
UK£0.97
+22.0%
2.6%UK£1.00UK£0.95UK£0.692
Dec ’23UK£0.87
UK£0.97
+12.5%
2.6%UK£1.00UK£0.95UK£0.652
Nov ’23UK£0.88
UK£0.97
+11.4%
2.6%UK£1.00UK£0.95UK£0.652

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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