Welltower Inc.

LSE:0LUS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$85.9b

Welltower Valuierung

Ist 0LUS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0LUS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0LUS ($136.49) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($127.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0LUS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0LUS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0LUS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0LUS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0LUS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0LUS's PE?
PE-Verhältnis92.3x
ErgebnisUS$915.62m
MarktanteilUS$85.88b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0LUS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0LUS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.3x
AGR Assura
19.1x19.9%UK£1.3b
THRL Target Healthcare REIT
7.1x3.4%UK£521.6m
CRT Care REIT
7.6x7.2%UK£359.3m
LAND Land Securities Group
43.3x26.4%UK£4.6b
0LUS Welltower
92.3x15.0%US$85.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0LUS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (92.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0LUS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0LUS 92.3xBranchendurchschnittswert 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0LUS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (92.3x) mit dem European Health Care REITs Branchendurchschnitt (19.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0LUS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0LUS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis92.3x
Faires PE Verhältnis21.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0LUS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (92.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0LUS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$137.39
US$136.37
-0.7%
12.7%US$190.00US$114.00n/a19
Nov ’25US$133.61
US$131.95
-1.2%
13.5%US$190.00US$111.00n/a19
Oct ’25US$127.14
US$124.47
-2.1%
9.0%US$148.00US$107.00n/a19
Sep ’25US$120.44
US$120.74
+0.2%
7.4%US$137.00US$106.00n/a19
Aug ’25US$111.07
US$110.97
-0.09%
6.8%US$129.00US$100.00n/a19
Jul ’25US$103.71
US$107.89
+4.0%
8.0%US$129.00US$95.00n/a19
Jun ’25US$103.42
US$106.32
+2.8%
8.0%US$129.00US$92.00n/a19
May ’25US$95.24
US$103.95
+9.1%
8.2%US$129.00US$92.00n/a19
Apr ’25US$93.21
US$104.06
+11.6%
8.6%US$129.00US$92.00n/a17
Mar ’25US$92.05
US$101.05
+9.8%
10.0%US$129.00US$78.00n/a19
Feb ’25US$87.41
US$97.00
+11.0%
7.5%US$115.00US$78.00n/a19
Jan ’25US$90.75
US$94.78
+4.4%
7.3%US$111.00US$78.00n/a18
Dec ’24US$89.78
US$93.28
+3.9%
7.9%US$111.00US$78.00n/a18
Nov ’24US$84.54
US$91.06
+7.7%
8.4%US$111.00US$78.00US$133.6118
Oct ’24US$82.07
US$91.28
+11.2%
8.5%US$111.00US$78.00US$127.1418
Sep ’24US$82.41
US$89.82
+9.0%
9.6%US$111.00US$74.00US$120.4417
Aug ’24US$85.17
US$85.94
+0.9%
7.8%US$98.00US$73.00US$111.0717
Jul ’24US$79.50
US$86.24
+8.5%
10.7%US$111.00US$70.00US$103.7117
Jun ’24US$74.57
US$85.21
+14.3%
10.3%US$111.00US$70.00US$103.4219
May ’24US$78.83
US$83.16
+5.5%
10.8%US$111.00US$70.00US$95.2419
Apr ’24US$70.76
US$82.16
+16.1%
11.5%US$111.00US$70.00US$93.2119
Mar ’24US$71.69
US$82.55
+15.2%
11.3%US$111.00US$70.00US$92.0520
Feb ’24US$73.93
US$79.62
+7.7%
12.9%US$111.00US$64.00US$87.4121
Jan ’24US$65.60
US$78.81
+20.1%
13.3%US$111.00US$61.00US$90.7521
Dec ’23US$71.35
US$79.24
+11.1%
13.5%US$111.00US$61.00US$89.7821
Nov ’23US$60.17
US$79.76
+32.6%
15.2%US$111.00US$61.00US$84.5421

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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