Ist AGR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6
Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AGR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AGR (£0.38) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.2) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AGR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AGR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AGR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AGR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AGR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AGR's PE?
PE-Verhältnis
18.8x
Ergebnis
UK£66.10m
Marktanteil
UK£1.25b
AGR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
17.2x
Unternehmenswert/EBITDA
20.9x
PEG-Verhältnis
0.9x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AGR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AGR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AGR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AGR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?
Price-To-Earnings gegen Industrie: AGR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Health Care REITs (19x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AGR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
AGR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
18.8x
Faires PE Verhältnis
18.4x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AGR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AGR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
UK£0.38
UK£0.48
+26.1%
8.3%
UK£0.55
UK£0.40
n/a
9
Nov ’25
UK£0.40
UK£0.49
+22.6%
6.4%
UK£0.55
UK£0.45
n/a
9
Oct ’25
UK£0.43
UK£0.49
+14.4%
6.4%
UK£0.55
UK£0.45
n/a
9
Sep ’25
UK£0.42
UK£0.49
+17.8%
5.8%
UK£0.55
UK£0.45
n/a
9
Aug ’25
UK£0.42
UK£0.50
+20.0%
5.9%
UK£0.55
UK£0.45
n/a
9
Jul ’25
UK£0.40
UK£0.50
+24.1%
5.9%
UK£0.55
UK£0.45
n/a
9
Jun ’25
UK£0.41
UK£0.50
+20.7%
5.2%
UK£0.55
UK£0.45
n/a
10
May ’25
UK£0.41
UK£0.51
+24.0%
4.0%
UK£0.55
UK£0.48
n/a
10
Apr ’25
UK£0.42
UK£0.51
+19.6%
4.0%
UK£0.55
UK£0.48
n/a
10
Mar ’25
UK£0.42
UK£0.51
+21.4%
4.3%
UK£0.55
UK£0.48
n/a
10
Feb ’25
UK£0.43
UK£0.51
+17.8%
4.8%
UK£0.55
UK£0.48
n/a
10
Jan ’25
UK£0.48
UK£0.52
+8.1%
6.3%
UK£0.59
UK£0.48
n/a
10
Dec ’24
UK£0.45
UK£0.52
+14.8%
6.3%
UK£0.59
UK£0.48
n/a
10
Nov ’24
UK£0.41
UK£0.52
+26.1%
7.1%
UK£0.59
UK£0.48
UK£0.40
10
Oct ’24
UK£0.42
UK£0.54
+26.7%
7.4%
UK£0.59
UK£0.48
UK£0.43
9
Sep ’24
UK£0.45
UK£0.54
+19.4%
6.5%
UK£0.59
UK£0.49
UK£0.42
9
Aug ’24
UK£0.47
UK£0.56
+19.5%
12.7%
UK£0.75
UK£0.49
UK£0.42
10
Jul ’24
UK£0.45
UK£0.59
+30.2%
13.9%
UK£0.75
UK£0.52
UK£0.40
10
Jun ’24
UK£0.48
UK£0.60
+25.2%
13.8%
UK£0.75
UK£0.52
UK£0.41
10
May ’24
UK£0.51
UK£0.61
+19.8%
13.7%
UK£0.75
UK£0.50
UK£0.41
10
Apr ’24
UK£0.49
UK£0.61
+24.8%
13.7%
UK£0.75
UK£0.50
UK£0.42
10
Mar ’24
UK£0.51
UK£0.61
+20.6%
12.8%
UK£0.75
UK£0.50
UK£0.42
11
Feb ’24
UK£0.55
UK£0.63
+14.4%
11.2%
UK£0.75
UK£0.55
UK£0.43
11
Jan ’24
UK£0.55
UK£0.65
+19.3%
11.7%
UK£0.77
UK£0.55
UK£0.48
11
Dec ’23
UK£0.55
UK£0.66
+20.6%
11.7%
UK£0.77
UK£0.55
UK£0.45
11
Nov ’23
UK£0.57
UK£0.69
+21.3%
11.2%
UK£0.77
UK£0.53
UK£0.41
11
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.