Safestore Holdings Plc

LSE:SAFE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£2.0b

Safestore Holdings Valuierung

Ist SAFE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAFE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SAFE (£9.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£13.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAFE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAFE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SAFE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag12.7x
Unternehmenswert/EBITDA21x
PEG-Verhältnis-1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SAFE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SAFE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.1x
BYG Big Yellow Group
10.4x-1.2%UK£2.5b
BBOX Tritax Big Box REIT
25.5x25.9%UK£4.0b
LMP LondonMetric Property
35.6x24.8%UK£4.2b
UTG Unite Group
17.1x14.9%UK£4.7b
SAFE Safestore Holdings
7.5x-3.9%UK£2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAFE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAFE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialized REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SAFE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Specialized REITs (21.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAFE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAFE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.5x
Faires PE Verhältnis13.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SAFE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SAFE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£9.03
UK£9.49
+5.1%
11.3%UK£11.42UK£8.10n/a13
Sep ’25UK£8.65
UK£9.49
+9.8%
11.9%UK£11.42UK£8.10n/a13
Aug ’25UK£8.19
UK£9.40
+14.9%
10.8%UK£11.40UK£8.10n/a13
Jul ’25UK£7.74
UK£9.53
+23.1%
10.3%UK£11.40UK£8.10n/a13
Jun ’25UK£9.00
UK£9.71
+7.9%
15.3%UK£13.40UK£8.10n/a12
May ’25UK£7.70
UK£9.77
+26.9%
15.1%UK£13.40UK£8.10n/a12
Apr ’25UK£7.55
UK£9.84
+30.4%
14.4%UK£13.40UK£8.30n/a12
Mar ’25UK£7.86
UK£9.84
+25.2%
14.4%UK£13.40UK£8.30n/a12
Feb ’25UK£8.10
UK£9.95
+22.8%
14.7%UK£13.40UK£7.60n/a13
Jan ’25UK£8.84
UK£9.86
+11.5%
18.9%UK£14.25UK£7.20n/a12
Dec ’24UK£7.89
UK£9.86
+25.0%
18.9%UK£14.25UK£7.20n/a12
Nov ’24UK£6.90
UK£10.20
+47.9%
19.0%UK£14.25UK£7.20n/a11
Oct ’24UK£7.36
UK£10.44
+41.9%
16.2%UK£14.25UK£7.60n/a12
Sep ’24UK£8.58
UK£10.85
+26.5%
18.7%UK£16.02UK£7.70UK£8.6512
Aug ’24UK£8.80
UK£11.03
+25.4%
18.4%UK£16.02UK£7.70UK£8.1911
Jul ’24UK£8.49
UK£11.47
+35.2%
14.0%UK£16.02UK£9.50UK£7.7411
Jun ’24UK£9.47
UK£12.07
+27.6%
16.7%UK£16.35UK£10.29UK£9.0011
May ’24UK£9.91
UK£12.13
+22.5%
16.0%UK£16.35UK£10.29UK£7.7012
Apr ’24UK£9.50
UK£12.13
+27.7%
16.0%UK£16.35UK£10.29UK£7.5512
Mar ’24UK£9.93
UK£12.13
+22.3%
16.0%UK£16.35UK£10.29UK£7.8612
Feb ’24UK£10.04
UK£11.81
+17.6%
17.9%UK£16.35UK£10.00UK£8.1012
Jan ’24UK£9.45
UK£11.51
+21.8%
21.0%UK£16.35UK£8.65UK£8.8411
Dec ’23UK£9.26
UK£11.51
+24.3%
21.0%UK£16.35UK£8.65UK£7.8911
Nov ’23UK£9.30
UK£11.74
+26.4%
20.3%UK£16.35UK£8.65UK£6.9011
Oct ’23UK£8.40
UK£12.36
+47.2%
19.4%UK£16.35UK£8.65UK£7.3610
Sep ’23UK£10.56
UK£13.03
+23.4%
13.7%UK£16.35UK£11.00UK£8.5810

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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