Big Yellow Group Plc

LSE:BYG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.9b

Big Yellow Group Valuierung

Ist BYG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BYG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BYG (£9.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£15.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BYG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BYG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BYG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BYG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BYG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BYG's PE?
PE-Verhältnis7.1x
ErgebnisUK£265.89m
MarktanteilUK£1.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BYG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BYG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.7x
SAFE Safestore Holdings
5.5x-4.0%UK£1.5b
AGR Assura
18.8x19.6%UK£1.2b
BBOX Tritax Big Box REIT
20.9x27.0%UK£3.3b
BLND British Land
21.5x22.3%UK£3.6b
BYG Big Yellow Group
7.1x-4.7%UK£1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BYG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BYG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialized REITs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BYG 7.1xBranchendurchschnittswert 19.0xNo. of Companies5PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BYG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Specialized REITs (19x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BYG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BYG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.1x
Faires PE Verhältnis14.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BYG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BYG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£9.65
UK£12.67
+31.3%
9.2%UK£15.25UK£10.10n/a14
Dec ’25UK£10.72
UK£13.02
+21.5%
8.7%UK£15.25UK£11.32n/a14
Nov ’25UK£12.04
UK£13.47
+11.9%
9.5%UK£16.50UK£11.57n/a15
Oct ’25UK£12.90
UK£13.31
+3.2%
7.6%UK£15.25UK£11.57n/a15
Sep ’25UK£12.62
UK£13.18
+4.5%
8.5%UK£15.25UK£11.50n/a15
Aug ’25UK£12.20
UK£12.82
+5.1%
9.8%UK£15.20UK£9.84n/a15
Jul ’25UK£11.72
UK£12.68
+8.2%
10.2%UK£15.20UK£9.84n/a15
Jun ’25UK£12.48
UK£12.48
-0.02%
11.9%UK£14.10UK£9.03n/a15
May ’25UK£10.86
UK£12.11
+11.6%
11.4%UK£14.10UK£9.03n/a15
Apr ’25UK£10.64
UK£12.11
+13.8%
11.4%UK£14.10UK£9.03n/a15
Mar ’25UK£10.37
UK£12.10
+16.7%
11.9%UK£14.30UK£9.03n/a15
Feb ’25UK£11.42
UK£12.10
+5.9%
11.9%UK£14.30UK£9.03n/a15
Jan ’25UK£12.22
UK£11.99
-1.9%
11.1%UK£14.00UK£9.03n/a15
Dec ’24UK£11.04
UK£11.81
+7.0%
10.8%UK£14.00UK£9.03UK£10.7215
Nov ’24UK£9.61
UK£11.69
+21.6%
11.1%UK£14.00UK£9.03UK£12.0414
Oct ’24UK£9.39
UK£11.96
+27.4%
12.6%UK£14.20UK£9.03UK£12.9014
Sep ’24UK£10.57
UK£12.13
+14.7%
11.2%UK£14.20UK£9.03UK£12.6214
Aug ’24UK£10.63
UK£12.22
+15.0%
11.0%UK£14.20UK£9.03UK£12.2014
Jul ’24UK£10.73
UK£12.43
+15.9%
8.7%UK£14.20UK£10.82UK£11.7215
Jun ’24UK£11.57
UK£12.47
+7.8%
8.3%UK£14.20UK£11.00UK£12.4814
May ’24UK£12.24
UK£12.75
+4.1%
9.5%UK£15.00UK£11.00UK£10.8615
Apr ’24UK£11.69
UK£12.75
+9.0%
9.5%UK£15.00UK£11.00UK£10.6415
Mar ’24UK£11.95
UK£12.75
+6.7%
9.5%UK£15.00UK£11.00UK£10.3715
Feb ’24UK£12.18
UK£12.45
+2.2%
9.8%UK£15.00UK£10.50UK£11.4215
Jan ’24UK£11.47
UK£12.30
+7.2%
8.6%UK£15.00UK£10.50UK£12.2214
Dec ’23UK£11.23
UK£12.87
+14.6%
15.8%UK£18.46UK£10.50UK£11.0414

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 20:29
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Big Yellow Group Plc wird von 34 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sander BunckBarclays
Paul MayBarclays
Aaron GuyBarclays