Target Healthcare REIT PLC

LSE:THRL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£568.8m

Target Healthcare REIT Valuierung

Ist THRL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von THRL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: THRL (£0.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: THRL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von THRL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

THRL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag11.1x
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von THRL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für THRL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.3x
IHR Impact Healthcare REIT
8x7.2%UK£380.0m
ESP Empiric Student Property
11x19.5%UK£589.6m
PRSR PRS REIT
9.9x17.6%UK£572.3m
SHED Urban Logistics REIT
24.2xn/aUK£598.5m
THRL Target Healthcare REIT
7.8x3.8%UK£568.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: THRL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von THRL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a35.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a35.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: THRL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Health Care REITs (32.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von THRL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

THRL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.8x
Faires PE Verhältnis13.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: THRL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für THRL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.92
UK£1.03
+11.8%
7.3%UK£1.10UK£0.95n/a2
Sep ’25UK£0.83
UK£0.99
+19.3%
4.5%UK£1.04UK£0.95n/a2
Aug ’25UK£0.82
UK£0.99
+20.9%
4.5%UK£1.04UK£0.95n/a2
Jul ’25UK£0.78
UK£0.99
+26.9%
4.5%UK£1.04UK£0.95n/a2
Jun ’25UK£0.78
UK£0.99
+27.2%
4.5%UK£1.04UK£0.95n/a2
May ’25UK£0.79
UK£0.99
+26.8%
4.5%UK£1.04UK£0.95n/a2
Apr ’25UK£0.84
UK£1.02
+20.5%
6.4%UK£1.08UK£0.95n/a2
Mar ’25UK£0.80
UK£1.02
+27.0%
6.4%UK£1.08UK£0.95n/a2
Feb ’25UK£0.82
UK£1.00
+21.4%
5.0%UK£1.05UK£0.95n/a2
Jan ’25UK£0.86
UK£1.00
+15.9%
5.0%UK£1.05UK£0.95n/a2
Dec ’24UK£0.84
UK£1.00
+19.6%
5.0%UK£1.05UK£0.95n/a2
Nov ’24UK£0.74
UK£1.00
+34.6%
5.0%UK£1.05UK£0.95n/a2
Oct ’24UK£0.76
UK£1.01
+33.2%
5.9%UK£1.07UK£0.95n/a2
Sep ’24UK£0.74
UK£1.01
+36.9%
5.9%UK£1.07UK£0.95UK£0.832
Aug ’24UK£0.73
UK£1.01
+37.6%
5.9%UK£1.07UK£0.95UK£0.822
Jul ’24UK£0.72
UK£1.01
+40.7%
5.9%UK£1.07UK£0.95UK£0.782
Jun ’24UK£0.78
UK£1.01
+29.2%
5.9%UK£1.07UK£0.95UK£0.782
May ’24UK£0.77
UK£0.97
+26.1%
7.3%UK£1.07UK£0.90UK£0.793
Apr ’24UK£0.70
UK£0.97
+38.8%
7.3%UK£1.07UK£0.90UK£0.843
Mar ’24UK£0.77
UK£0.97
+26.4%
7.3%UK£1.07UK£0.90UK£0.803
Feb ’24UK£0.80
UK£0.97
+21.5%
7.3%UK£1.07UK£0.90UK£0.823
Jan ’24UK£0.80
UK£0.97
+21.4%
7.3%UK£1.07UK£0.90UK£0.863
Dec ’23UK£0.79
UK£0.97
+22.9%
7.3%UK£1.07UK£0.90UK£0.843
Nov ’23UK£0.89
UK£0.97
+8.9%
7.3%UK£1.07UK£0.90UK£0.743
Oct ’23UK£0.92
UK£1.09
+19.1%
1.3%UK£1.10UK£1.07UK£0.763
Sep ’23UK£1.08
UK£1.21
+12.6%
8.5%UK£1.35UK£1.10UK£0.743

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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