Care REIT Valuierung
Ist CRT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CRT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CRT (£0.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.73) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CRT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRT zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CRT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CRT's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7.3x |
| Ergebnis | UK£47.58m |
| Marktanteil | UK£348.07m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CRT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.6x | ||
THRL Target Healthcare REIT | 7.2x | 3.4% | UK£522.9m |
AGR Assura | 19x | 19.9% | UK£1.3b |
PCTN Picton Property Income | 46.4x | 40.4% | UK£376.9m |
WHR Warehouse REIT | 9.8x | 8.7% | UK£365.8m |
CRT Care REIT | 7.3x | 7.2% | UK£348.1m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CRT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CRT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CRT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Health Care REITs (19.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CRT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.3x |
| Faires PE Verhältnis | 15x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CRT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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