Ventas, Inc.

LSE:0LO4 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$26.9b

Ventas Valuierung

Ist 0LO4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0LO4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0LO4 ($63.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0LO4 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0LO4 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0LO4 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0LO4. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0LO4 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0LO4's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.6x
VertriebUS$4.80b
MarktanteilUS$26.88b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0LO4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0LO4 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.2x
PHP Primary Health Properties
7.1x-0.4%UK£1.3b
AGR Assura
7.6x4.8%UK£1.3b
THRL Target Healthcare REIT
7.5x3.2%UK£522.9m
CRT Care REIT
6.5x6.0%UK£348.1m
0LO4 Ventas
5.6x7.4%US$26.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0LO4 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0LO4 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
0LO4 5.6xBranchendurchschnittswert 6.5xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0LO4 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (5.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Health Care REITs (7.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0LO4 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0LO4 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.6x
Faires PS Verhältnis10.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0LO4 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (10.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0LO4 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$63.63
US$70.21
+10.4%
7.2%US$79.00US$55.00n/a19
Nov ’25US$64.30
US$67.74
+5.3%
7.6%US$76.00US$55.00n/a19
Oct ’25US$63.86
US$65.26
+2.2%
8.8%US$73.00US$55.00n/a19
Sep ’25US$61.70
US$61.68
-0.03%
7.9%US$70.00US$50.00n/a19
Aug ’25US$54.94
US$56.55
+2.9%
8.9%US$69.00US$49.00n/a19
Jul ’25US$50.87
US$54.56
+7.3%
8.8%US$69.00US$49.00n/a18
Jun ’25US$50.14
US$53.51
+6.7%
9.1%US$69.00US$49.00n/a18
May ’25US$44.37
US$52.42
+18.1%
11.0%US$70.00US$46.00n/a19
Apr ’25US$43.55
US$52.84
+21.3%
11.0%US$70.00US$46.00n/a19
Mar ’25US$43.80
US$53.05
+21.1%
11.1%US$72.00US$46.00n/a20
Feb ’25US$46.68
US$54.30
+16.3%
10.4%US$72.00US$47.00n/a20
Jan ’25US$50.17
US$52.63
+4.9%
11.2%US$72.00US$47.00n/a19
Dec ’24US$46.99
US$51.95
+10.6%
10.8%US$72.00US$47.00n/a19
Nov ’24US$42.18
US$52.16
+23.7%
16.7%US$80.00US$44.00US$64.3019
Oct ’24US$42.06
US$53.61
+27.5%
15.7%US$80.00US$47.00US$63.8618
Sep ’24US$43.74
US$52.28
+19.5%
9.5%US$68.00US$45.00US$61.7018
Aug ’24US$48.64
US$53.39
+9.8%
9.3%US$68.00US$45.00US$54.9418
Jul ’24US$46.96
US$54.44
+15.9%
14.4%US$80.00US$45.00US$50.8718
Jun ’24US$43.93
US$53.95
+22.8%
13.9%US$80.00US$45.00US$50.1420
May ’24US$46.90
US$53.71
+14.5%
14.1%US$80.00US$45.00US$44.3721
Apr ’24US$42.61
US$55.20
+29.6%
13.6%US$80.00US$45.00US$43.5520
Mar ’24US$46.90
US$55.05
+17.4%
13.8%US$80.00US$45.00US$43.8021
Feb ’24US$51.17
US$54.20
+5.9%
14.3%US$80.00US$45.00US$46.6822
Jan ’24US$44.87
US$52.89
+17.9%
15.8%US$80.00US$45.00US$50.1722
Dec ’23US$46.57
US$53.20
+14.3%
16.2%US$80.00US$45.00US$46.9922
Nov ’23US$38.55
US$54.70
+41.9%
18.2%US$80.00US$38.00US$42.1822

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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