STAG Industrial, Inc.

LSE:0L98 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.2b

STAG Industrial Valuierung

Ist 0L98 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0L98, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0L98 ($34.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($55.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0L98 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0L98 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0L98 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0L98. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0L98 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0L98's PE?
PE-Verhältnis34.4x
ErgebnisUS$179.81m
MarktanteilUS$6.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0L98 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0L98 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.8x
BBOX Tritax Big Box REIT
20.6x27.0%UK£3.2b
SHED Urban Logistics REIT
26.4x54.6%UK£478.2m
WHR Warehouse REIT
8.8x8.7%UK£328.4m
LAND Land Securities Group
39.6x26.7%UK£4.2b
0L98 STAG Industrial
34.4x3.1%US$6.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0L98 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0L98 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0L98 34.4xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0L98 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.4x) mit dem European Industrial REITs Branchendurchschnitt (15.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0L98 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0L98 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.4x
Faires PE Verhältnis16.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0L98 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0L98 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$34.09
US$41.42
+21.5%
6.3%US$48.00US$38.00n/a12
Dec ’25US$36.79
US$41.55
+12.9%
6.5%US$48.00US$38.00n/a11
Nov ’25US$37.17
US$42.00
+13.0%
6.3%US$48.00US$38.00n/a11
Oct ’25US$38.54
US$42.50
+10.3%
5.3%US$46.00US$39.00n/a12
Sep ’25US$40.10
US$41.85
+4.4%
7.5%US$46.00US$34.00n/a13
Aug ’25US$40.78
US$39.46
-3.2%
7.5%US$46.00US$34.00n/a13
Jul ’25US$35.51
US$39.33
+10.8%
7.5%US$47.00US$34.00n/a12
Jun ’25US$34.87
US$39.27
+12.6%
7.3%US$46.00US$34.00n/a11
May ’25US$34.84
US$39.91
+14.5%
7.0%US$46.00US$34.00n/a11
Apr ’25US$38.34
US$39.90
+4.1%
7.0%US$45.00US$34.00n/a10
Mar ’25US$37.54
US$39.90
+6.3%
7.0%US$45.00US$34.00n/a10
Feb ’25US$37.39
US$38.60
+3.2%
8.0%US$45.00US$34.00n/a10
Jan ’25US$39.53
US$38.10
-3.6%
7.6%US$45.00US$34.00n/a10
Dec ’24US$36.40
US$37.40
+2.7%
4.7%US$40.00US$34.00US$36.7910
Nov ’24US$33.86
US$37.80
+11.6%
5.8%US$42.00US$34.00US$37.1710
Oct ’24US$34.34
US$39.40
+14.7%
5.6%US$42.00US$36.00US$38.5410
Sep ’24US$36.80
US$39.30
+6.8%
5.3%US$42.00US$36.00US$40.1010
Aug ’24US$35.91
US$38.20
+6.4%
8.7%US$42.00US$33.00US$40.7810
Jul ’24US$35.53
US$37.00
+4.1%
7.5%US$42.00US$33.00US$35.5110
Jun ’24US$34.74
US$37.00
+6.5%
7.5%US$42.00US$33.00US$34.8710
May ’24US$34.08
US$36.77
+7.9%
7.5%US$42.00US$33.00US$34.8411
Apr ’24US$33.45
US$36.35
+8.7%
6.9%US$42.00US$33.00US$38.3410
Mar ’24US$32.97
US$36.95
+12.1%
7.2%US$42.00US$33.00US$37.5411
Feb ’24US$35.14
US$36.59
+4.1%
8.4%US$42.00US$33.00US$37.3911
Jan ’24US$32.34
US$36.41
+12.6%
8.7%US$42.00US$33.00US$39.5311
Dec ’23US$32.66
US$36.05
+10.4%
7.4%US$42.00US$33.00US$36.4011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 14:31
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

STAG Industrial, Inc. wird von 27 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nicholas ThillmanBaird
Brendan LynchBarclays
Nathan CrossettBerenberg