Prologis, Inc.

LSE:0KOD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$111.0b

Prologis Valuierung

Ist 0KOD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0KOD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0KOD ($117.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($169.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0KOD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0KOD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0KOD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0KOD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0KOD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0KOD's PE?
PE-Verhältnis35.4x
ErgebnisUS$3.08b
MarktanteilUS$110.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0KOD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0KOD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.6x
BBOX Tritax Big Box REIT
22.1x25.4%UK£3.4b
SHED Urban Logistics REIT
28.4x54.6%UK£515.4m
WHR Warehouse REIT
9.5x8.7%UK£356.5m
LAND Land Securities Group
42.2x25.9%UK£4.5b
0KOD Prologis
35.1x4.1%US$110.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0KOD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0KOD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0KOD 35.4xBranchendurchschnittswert 19.5xNo. of Companies11PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0KOD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.1x) mit dem European Industrial REITs Branchendurchschnitt (16.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0KOD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0KOD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.4x
Faires PE Verhältnis19.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0KOD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0KOD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$117.50
US$132.15
+12.5%
7.6%US$154.00US$119.00n/a20
Nov ’25US$114.24
US$133.85
+17.2%
6.8%US$154.00US$120.00n/a20
Oct ’25US$123.89
US$135.00
+9.0%
6.9%US$154.00US$120.00n/a21
Sep ’25US$125.72
US$134.81
+7.2%
7.1%US$154.00US$120.00n/a21
Aug ’25US$127.07
US$135.55
+6.7%
8.6%US$156.00US$117.00n/a20
Jul ’25US$111.92
US$130.76
+16.8%
8.6%US$154.00US$112.00n/a21
Jun ’25US$108.43
US$130.95
+20.8%
8.4%US$154.00US$112.00n/a21
May ’25US$102.26
US$133.76
+30.8%
8.7%US$154.00US$112.00n/a21
Apr ’25US$130.22
US$144.10
+10.7%
5.3%US$163.00US$128.00n/a21
Mar ’25US$133.33
US$144.41
+8.3%
5.9%US$163.00US$125.00n/a22
Feb ’25US$129.23
US$142.73
+10.4%
6.6%US$163.00US$125.00n/a22
Jan ’25US$134.45
US$137.09
+2.0%
8.3%US$157.00US$119.00n/a22
Dec ’24US$117.74
US$133.36
+13.3%
7.3%US$154.00US$119.00n/a22
Nov ’24US$101.70
US$134.14
+31.9%
7.7%US$154.00US$119.00US$114.2422
Oct ’24US$112.23
US$144.64
+28.9%
9.5%US$193.00US$124.00US$123.8922
Sep ’24US$124.46
US$141.95
+14.1%
6.4%US$162.00US$124.00US$125.7222
Aug ’24US$123.97
US$141.73
+14.3%
6.4%US$162.00US$124.00US$127.0722
Jul ’24US$120.38
US$141.55
+17.6%
7.1%US$170.00US$124.00US$111.9222
Jun ’24US$122.89
US$144.17
+17.3%
9.9%US$193.00US$124.00US$108.4323
May ’24US$124.45
US$143.58
+15.4%
9.8%US$193.00US$124.00US$102.2624
Apr ’24US$123.38
US$141.43
+14.6%
9.6%US$193.00US$124.00US$130.2223
Mar ’24US$121.09
US$141.18
+16.6%
10.1%US$193.00US$124.00US$133.3322
Feb ’24US$128.24
US$141.05
+10.0%
10.3%US$193.00US$124.00US$129.2321
Jan ’24US$112.97
US$137.38
+21.6%
12.2%US$193.00US$117.00US$134.4521
Dec ’23US$117.23
US$135.38
+15.5%
12.8%US$193.00US$117.00US$117.7421
Nov ’23US$109.15
US$135.00
+23.7%
13.3%US$193.00US$117.00US$101.7021

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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