Crown Castle Valuierung

Ist 0I4W im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0I4W, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0I4W ($93.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($202.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0I4W wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0I4W zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0I4W profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0I4W. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0I4W durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0I4W's PE?
PE-Verhältnis32.9x
ErgebnisUS$1.23b
MarktanteilUS$40.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0I4W im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0I4W im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.4x
BYG Big Yellow Group
7.1x-4.7%UK£1.9b
LAND Land Securities Group
40.3x26.7%UK£4.3b
UTG Unite Group
14.6x15.0%UK£4.0b
SBAC SBA Communications
31.5x12.0%US$22.5b
0I4W Crown Castle
32.9x6.3%US$40.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0I4W ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.4x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0I4W zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialized REITs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0I4W 32.9xBranchendurchschnittswert 18.6xNo. of Companies6PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0I4W ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.9x) mit dem Global Specialized REITs Branchendurchschnitt (18.6x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0I4W zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0I4W PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.9x
Faires PE Verhältnis18.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0I4W ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0I4W und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$93.57
US$117.47
+25.5%
8.0%US$135.00US$100.00n/a17
Dec ’25US$106.25
US$117.71
+10.8%
9.0%US$135.00US$86.00n/a17
Nov ’25US$107.02
US$117.71
+10.0%
9.0%US$135.00US$86.00n/a17
Oct ’25US$118.65
US$113.94
-4.0%
9.9%US$135.00US$86.00n/a17
Sep ’25US$111.52
US$112.12
+0.5%
10.0%US$135.00US$86.00n/a17
Aug ’25US$111.54
US$111.71
+0.1%
10.0%US$135.00US$86.00n/a17
Jul ’25US$95.87
US$110.47
+15.2%
10.3%US$130.00US$85.00n/a17
Jun ’25US$101.33
US$111.50
+10.0%
10.5%US$130.00US$85.00n/a16
May ’25US$93.60
US$112.06
+19.7%
10.1%US$130.00US$85.00n/a16
Apr ’25US$105.80
US$116.38
+10.0%
10.3%US$133.00US$85.00n/a16
Mar ’25US$110.16
US$116.38
+5.6%
10.3%US$133.00US$85.00n/a16
Feb ’25US$110.26
US$115.31
+4.6%
11.5%US$133.00US$85.00n/a16
Jan ’25US$115.03
US$112.31
-2.4%
10.4%US$132.00US$91.00n/a16
Dec ’24US$118.13
US$103.69
-12.2%
11.8%US$130.00US$90.00US$106.2516
Nov ’24US$91.94
US$108.12
+17.6%
17.0%US$162.00US$85.00US$107.0217
Oct ’24US$91.93
US$125.75
+36.8%
12.3%US$162.00US$106.00US$118.6516
Sep ’24US$99.42
US$130.18
+30.9%
12.6%US$162.00US$106.00US$111.5217
Aug ’24US$108.25
US$128.76
+19.0%
14.3%US$162.00US$91.00US$111.5417
Jul ’24US$113.09
US$150.29
+32.9%
8.1%US$175.00US$130.00US$95.8717
Jun ’24US$113.09
US$150.65
+33.2%
7.7%US$175.00US$135.00US$101.3317
May ’24US$123.57
US$150.65
+21.9%
7.7%US$175.00US$135.00US$93.6017
Apr ’24US$133.01
US$155.35
+16.8%
7.2%US$175.00US$135.00US$105.8017
Mar ’24US$128.66
US$155.35
+20.7%
7.2%US$175.00US$135.00US$110.1617
Feb ’24US$145.65
US$155.53
+6.8%
7.5%US$175.00US$135.00US$110.2617
Jan ’24US$136.01
US$155.67
+14.5%
13.9%US$230.00US$130.00US$115.0318
Dec ’23US$141.88
US$155.33
+9.5%
14.1%US$230.00US$130.00US$118.1318

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 12:30
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Crown Castle Inc. wird von 47 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher WattsAtlantic Equities LLP
Amir RozwadowskiBarclays
Brendan LynchBarclays