Unite Group PLC

LSE:UTG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£4.1b

Unite Group Valuierung

Ist UTG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UTG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.60
Fair Value
1.3k% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: UTG (£8.41) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UTG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UTG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UTG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UTG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UTG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UTG's PE?
PE-Verhältnis15.1x
ErgebnisUK£272.50m
MarktanteilUK£4.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UTG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UTG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.2x
ESP Empiric Student Property
10.3x22.6%UK£551.8m
SOHO Social Housing REIT
9.1x4.5%UK£232.9m
LAND Land Securities Group
40.1x26.9%UK£4.2b
BLND British Land
21.3x24.8%UK£3.6b
UTG Unite Group
15.1x14.6%UK£4.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UTG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UTG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Residential REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTG 15.1xBranchendurchschnittswert 26.0xNo. of Companies8PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UTG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Residential REITs (21.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UTG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UTG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.1x
Faires PE Verhältnis16.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UTG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UTG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£8.41
UK£10.72
+27.4%
7.4%UK£11.69UK£9.40n/a12
Jan ’26UK£8.07
UK£10.98
+36.2%
5.9%UK£12.00UK£9.71n/a11
Dec ’25UK£8.82
UK£11.01
+24.9%
5.8%UK£12.00UK£9.71n/a11
Nov ’25UK£8.74
UK£11.11
+27.1%
6.9%UK£12.48UK£9.71n/a11
Oct ’25UK£9.43
UK£11.07
+17.4%
7.0%UK£12.48UK£9.71n/a11
Sep ’25UK£9.58
UK£11.05
+15.4%
6.9%UK£12.48UK£9.71n/a11
Aug ’25UK£9.58
UK£11.05
+15.4%
6.9%UK£12.48UK£9.71n/a11
Jul ’25UK£8.90
UK£11.20
+25.9%
6.2%UK£12.48UK£10.00n/a11
Jun ’25UK£9.32
UK£11.07
+18.9%
7.1%UK£12.48UK£9.71n/a12
May ’25UK£9.40
UK£11.07
+17.8%
7.1%UK£12.48UK£9.71n/a12
Apr ’25UK£9.78
UK£10.95
+11.9%
6.1%UK£11.60UK£9.71n/a11
Mar ’25UK£9.59
UK£10.92
+13.9%
6.6%UK£11.60UK£9.39n/a11
Feb ’25UK£10.12
UK£10.88
+7.5%
5.2%UK£11.60UK£10.00n/a11
Jan ’25UK£10.44
UK£10.52
+0.8%
6.1%UK£11.60UK£9.45UK£8.0711
Dec ’24UK£9.91
UK£10.44
+5.4%
5.9%UK£11.60UK£9.45UK£8.8211
Nov ’24UK£8.92
UK£10.53
+18.1%
6.0%UK£11.60UK£9.45UK£8.7411
Oct ’24UK£8.98
UK£10.56
+17.6%
6.2%UK£11.60UK£9.45UK£9.4310
Sep ’24UK£9.27
UK£10.50
+13.3%
6.0%UK£11.60UK£9.45UK£9.5810
Aug ’24UK£9.64
UK£10.71
+11.2%
6.9%UK£11.94UK£9.45UK£9.5810
Jul ’24UK£8.70
UK£10.69
+22.9%
6.8%UK£11.94UK£9.45UK£8.9010
Jun ’24UK£8.98
UK£10.69
+19.0%
6.8%UK£11.94UK£9.45UK£9.3210
May ’24UK£9.59
UK£10.75
+12.1%
5.9%UK£11.94UK£9.70UK£9.4011
Apr ’24UK£9.60
UK£10.83
+12.8%
6.2%UK£11.94UK£9.70UK£9.7811
Mar ’24UK£9.52
UK£10.93
+14.8%
5.9%UK£12.00UK£9.86UK£9.5911
Feb ’24UK£9.97
UK£10.61
+6.4%
9.0%UK£11.94UK£8.75UK£10.1211
Jan ’24UK£9.10
UK£10.62
+16.7%
9.1%UK£11.94UK£8.75UK£10.4411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
UK£10.72
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/18 11:18
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Unite Group PLC wird von 31 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays
Kieran LeeBerenberg