SBA Communications Valuierung

Ist SBAC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SBAC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SBAC ($221.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($407.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SBAC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SBAC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SBAC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SBAC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SBAC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SBAC's PE?
PE-Verhältnis34.7x
ErgebnisUS$685.43m
MarktanteilUS$23.77b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SBAC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SBAC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.9x
CCI Crown Castle
36.7x6.3%US$45.1b
AMT American Tower
47.3x20.0%US$91.8b
WY Weyerhaeuser
42.1x21.4%US$22.5b
GLPI Gaming and Leisure Properties
17.3x4.6%US$13.9b
SBAC SBA Communications
34.7x11.6%US$23.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SBAC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SBAC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialized REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SBAC 34.7xBranchendurchschnittswert 27.9xNo. of Companies3PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SBAC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.7x) mit dem US Specialized REITs Branchendurchschnitt (27.9x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SBAC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SBAC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.7x
Faires PE Verhältnis40.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SBAC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SBAC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$221.09
US$260.56
+17.9%
7.0%US$300.00US$225.00n/a16
Nov ’25US$225.59
US$259.94
+15.2%
7.2%US$300.00US$225.00n/a16
Oct ’25US$242.64
US$247.44
+2.0%
7.7%US$285.00US$202.00n/a16
Sep ’25US$226.66
US$241.94
+6.7%
8.7%US$285.00US$202.00n/a16
Aug ’25US$227.16
US$240.06
+5.7%
8.5%US$285.00US$202.00n/a16
Jul ’25US$189.78
US$242.13
+27.6%
8.5%US$298.00US$212.00n/a16
Jun ’25US$196.68
US$244.13
+24.1%
8.0%US$298.00US$214.00n/a15
May ’25US$189.12
US$246.93
+30.6%
8.0%US$298.00US$214.00n/a15
Apr ’25US$213.92
US$259.20
+21.2%
7.9%US$304.00US$220.00n/a15
Mar ’25US$208.29
US$260.33
+25.0%
7.8%US$304.00US$220.00n/a15
Feb ’25US$230.92
US$272.33
+17.9%
10.0%US$343.00US$228.00n/a15
Jan ’25US$253.69
US$267.20
+5.3%
9.5%US$343.00US$228.00n/a15
Dec ’24US$250.57
US$249.50
-0.4%
11.2%US$343.00US$206.00n/a16
Nov ’24US$207.66
US$246.38
+18.6%
11.4%US$327.00US$202.00US$225.5916
Oct ’24US$200.17
US$275.44
+37.6%
10.9%US$327.00US$228.00US$242.6416
Sep ’24US$221.69
US$283.71
+28.0%
9.6%US$330.00US$245.00US$226.6617
Aug ’24US$228.10
US$291.88
+28.0%
8.8%US$330.00US$245.00US$227.1617
Jul ’24US$231.76
US$308.76
+33.2%
8.6%US$350.00US$260.00US$189.7817
Jun ’24US$220.69
US$310.65
+40.8%
8.1%US$350.00US$260.00US$196.6817
May ’24US$261.04
US$318.53
+22.0%
8.4%US$352.00US$255.00US$189.1217
Apr ’24US$261.07
US$322.22
+23.4%
6.9%US$352.00US$255.00US$213.9218
Mar ’24US$254.91
US$322.22
+26.4%
6.9%US$352.00US$255.00US$208.2918
Feb ’24US$301.17
US$327.17
+8.6%
8.2%US$365.00US$250.00US$230.9218
Jan ’24US$280.31
US$329.89
+17.7%
9.4%US$400.00US$250.00US$253.6919
Dec ’23US$301.21
US$327.00
+8.6%
10.0%US$400.00US$250.00US$250.5718
Nov ’23US$275.76
US$330.28
+19.8%
12.8%US$425.00US$250.00US$207.6618

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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