Warehouses De Pauw Valuierung

Ist WDPB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WDPB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WDPB (€21.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WDPB unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WDPB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WDPB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WDPB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WDPB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WDPB's PE?
PE-Verhältnis16.2x
Ergebnis€279.89m
Marktanteil€4.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WDPB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WDPB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23x
BBOX Tritax Big Box REIT
21.8x25.4%UK£3.4b
SHED Urban Logistics REIT
27.7x54.6%UK£502.2m
WHR Warehouse REIT
9.8x8.7%UK£365.8m
LMP LondonMetric Property
32.6x20.1%UK£3.9b
WDPB Warehouses De Pauw
16.2x14.9%€4.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WDPB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WDPB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies10PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WDPB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Industrial REITs (17.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WDPB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WDPB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WDPB für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WDPB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€27.69
0%
12.2%€33.00€21.00n/a14
Nov ’25n/a
€27.69
0%
12.2%€33.00€21.00n/a14
Oct ’25n/a
€27.91
0%
11.6%€33.00€21.00n/a14
Sep ’25€24.04
€28.31
+17.8%
11.3%€33.00€22.00n/a14
Aug ’25n/a
€28.45
0%
11.4%€33.00€22.00n/a14
Jul ’25n/a
€28.69
0%
12.1%€34.00€22.00n/a14
Jun ’25€26.84
€28.64
+6.7%
12.0%€34.00€22.00n/a14
May ’25€24.39
€28.49
+16.8%
12.1%€34.00€22.00n/a13
Apr ’25€25.80
€28.38
+10.0%
12.8%€34.00€22.00n/a13
Mar ’25n/a
€28.22
0%
13.3%€34.00€21.00n/a13
Feb ’25€27.12
€28.22
+4.0%
13.3%€34.00€21.00n/a13
Jan ’25€28.77
€27.23
-5.4%
14.6%€34.00€20.00n/a13
Dec ’24€25.79
€26.54
+2.9%
13.4%€33.00€20.00n/a12
Nov ’24€22.72
€27.65
+21.7%
12.3%€34.00€21.00n/a13
Oct ’24n/a
€28.04
0%
14.1%€37.00€21.00n/a13
Sep ’24n/a
€28.58
0%
12.2%€37.00€24.00€24.0413
Aug ’24n/a
€28.92
0%
12.2%€37.00€24.00n/a13
Jul ’24€25.20
€28.80
+14.3%
15.4%€37.00€23.00n/a10
Jun ’24€26.08
€28.70
+10.0%
15.4%€37.00€23.00€26.8410
May ’24€27.10
€28.70
+5.9%
15.4%€37.00€23.00€24.3910
Apr ’24€27.10
€28.75
+6.1%
17.8%€38.00€21.50€25.8010
Mar ’24€28.68
€28.55
-0.5%
18.4%€38.00€21.50n/a10
Feb ’24€28.98
€27.25
-6.0%
19.7%€38.00€21.50€27.1210
Jan ’24€26.58
€27.95
+5.2%
25.4%€44.00€21.50€28.7710
Dec ’23€25.86
€29.23
+13.0%
25.9%€44.00€21.50€25.7911
Nov ’23€25.72
€30.70
+19.4%
24.2%€44.00€22.00€22.7210

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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