Shurgard Self Storage Valuierung
Ist SHURB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SHURB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SHURB (€40.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€34.44) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SHURB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHURB zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SHURB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SHURB's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 9.5x |
| Ergebnis | €405.64m |
| Marktanteil | €3.85b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 12.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 22x |
| PEG-Verhältnis | -1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SHURB im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.6x | ||
BYG Big Yellow Group | 7.9x | -4.0% | UK£2.1b |
SAFE Safestore Holdings | 6.1x | -3.0% | UK£1.6b |
BBOX Tritax Big Box REIT | 21.7x | 25.4% | UK£3.4b |
BLND British Land | 22.7x | 20.1% | UK£3.8b |
SHURB Shurgard Self Storage | 9.5x | -8.5% | €3.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHURB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SHURB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialized REITs?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SHURB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Specialized REITs (19.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SHURB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.5x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SHURB für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | €47.11 0% | 11.0% | €56.00 | €35.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €40.35 | €47.04 +16.6% | 10.8% | €55.00 | €35.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €41.85 | €47.04 +12.4% | 11.3% | €55.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | €46.76 0% | 11.8% | €55.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | €45.99 0% | 11.4% | €54.00 | €35.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €36.35 | €46.04 +26.7% | 11.3% | €54.00 | €35.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | €46.50 0% | 11.3% | €54.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | n/a | €46.65 0% | 11.1% | €54.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €40.40 | €47.28 +17.0% | 11.9% | €58.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | n/a | €46.79 0% | 12.9% | €58.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €42.80 | €45.92 +7.3% | 11.7% | €53.00 | €34.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | n/a | €43.42 0% | 14.1% | €53.00 | €30.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €39.41 | €43.27 +9.8% | 14.0% | €53.00 | €30.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | €46.12 0% | 13.2% | €58.00 | €37.00 | €40.35 | 13 |
| Oct ’24 | n/a | €46.11 0% | 12.7% | €58.00 | €37.00 | €41.85 | 14 |
| Sep ’24 | n/a | €46.81 0% | 13.3% | €58.00 | €37.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | €47.05 0% | 10.9% | €53.00 | €37.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | n/a | €47.14 0% | 11.0% | €53.00 | €37.00 | €36.35 | 11 |
| Jun ’24 | €43.21 | €47.14 +9.1% | 11.0% | €53.00 | €37.00 | n/a | 11 |
| May ’24 | €46.79 | €46.65 -0.3% | 11.5% | €53.00 | €37.00 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | €43.42 | €46.40 +6.9% | 11.0% | €53.00 | €37.00 | €40.40 | 10 |
| Mar ’24 | €45.30 | €46.60 +2.9% | 11.4% | €53.00 | €37.00 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | €44.75 | €46.10 +3.0% | 11.1% | €53.00 | €37.00 | €42.80 | 10 |
| Jan ’24 | €42.90 | €48.55 +13.2% | 7.8% | €53.00 | €41.00 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | €42.45 | €49.41 +16.4% | 9.1% | €58.00 | €41.00 | €39.41 | 11 |
| Nov ’23 | €44.60 | €49.41 +10.8% | 9.1% | €58.00 | €41.00 | n/a | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
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