Tritax Big Box REIT plc

BATS-CHIXE:BBOXl Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£3.4b

Tritax Big Box REIT Valuierung

Ist BBOXl im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BBOXl, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BBOXl (£1.39) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BBOXl über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BBOXl zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BBOXl profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BBOXl. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BBOXl durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BBOXl's PE?
PE-Verhältnis22x
ErgebnisUK£156.40m
MarktanteilUK£3.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BBOXl im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BBOXl im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.4x
SHED Urban Logistics REIT
28.2x54.6%UK£510.7m
WHR Warehouse REIT
9.8x8.7%UK£367.5m
BLND British Land
22.9x20.1%UK£3.9b
LMP LondonMetric Property
32.8x20.1%UK£3.9b
BBOXl Tritax Big Box REIT
22x25.4%UK£3.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BBOXl ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BBOXl zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies10PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BBOXl ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22x) mit dem European Industrial REITs Branchendurchschnitt (17.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BBOXl zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BBOXl PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22x
Faires PE Verhältnis20.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BBOXl ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BBOXl und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.39
UK£1.86
+34.1%
8.7%UK£2.10UK£1.51n/a11
Nov ’25UK£1.40
UK£1.87
+33.4%
9.4%UK£2.10UK£1.51n/a11
Oct ’25UK£1.61
UK£1.87
+16.2%
8.9%UK£2.10UK£1.51n/a11
Sep ’25UK£1.63
UK£1.83
+12.7%
8.5%UK£2.10UK£1.51n/a11
Aug ’25UK£1.65
UK£1.83
+11.3%
8.5%UK£2.10UK£1.51n/a11
Jul ’25UK£1.54
UK£1.83
+19.2%
8.5%UK£2.10UK£1.51n/a11
Jun ’25UK£1.58
UK£1.83
+16.1%
8.9%UK£2.10UK£1.51n/a10
May ’25UK£1.53
UK£1.80
+17.7%
9.2%UK£2.10UK£1.51n/a9
Apr ’25UK£1.58
UK£1.75
+10.5%
10.5%UK£2.10UK£1.50n/a9
Mar ’25UK£1.49
UK£1.73
+15.8%
11.3%UK£2.10UK£1.50n/a9
Feb ’25UK£1.64
UK£1.77
+8.0%
9.4%UK£2.10UK£1.55n/a12
Jan ’25UK£1.69
UK£1.70
+0.4%
7.7%UK£1.95UK£1.55n/a12
Dec ’24UK£1.56
UK£1.64
+5.1%
7.8%UK£1.85UK£1.40n/a12
Nov ’24UK£1.39
UK£1.69
+21.6%
9.7%UK£2.05UK£1.40UK£1.4014
Oct ’24UK£1.40
UK£1.70
+20.9%
9.9%UK£2.05UK£1.40UK£1.6113
Sep ’24UK£1.39
UK£1.71
+23.0%
10.9%UK£2.15UK£1.40UK£1.6313
Aug ’24UK£1.38
UK£1.66
+20.6%
10.3%UK£2.05UK£1.40UK£1.6513
Jul ’24UK£1.25
UK£1.67
+34.4%
10.2%UK£2.05UK£1.40UK£1.5412
Jun ’24UK£1.41
UK£1.72
+22.0%
10.8%UK£2.05UK£1.40UK£1.5811
May ’24UK£1.55
UK£1.72
+10.8%
10.4%UK£2.05UK£1.40UK£1.5312
Apr ’24UK£1.40
UK£1.73
+23.7%
9.6%UK£2.05UK£1.50UK£1.5812
Mar ’24UK£1.47
UK£1.71
+16.0%
9.8%UK£2.00UK£1.50UK£1.4913
Feb ’24UK£1.56
UK£1.72
+10.2%
12.5%UK£2.15UK£1.38UK£1.6413
Jan ’24UK£1.40
UK£1.77
+26.5%
19.3%UK£2.54UK£1.33UK£1.6913
Dec ’23UK£1.45
UK£1.78
+22.6%
18.9%UK£2.54UK£1.33UK£1.5613
Nov ’23UK£1.42
UK£1.80
+27.1%
18.7%UK£2.54UK£1.33UK£1.3913

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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