AstraZeneca PLC

BATS-CHIXE:AZNL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£175.9b

AstraZeneca Valuierung

Ist AZNL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AZNL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£258.72
Fair Value
56.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AZNL (£113.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£258.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AZNL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZNL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AZNL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AZNL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AZNL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AZNL's PE?
PE-Verhältnis33.6x
ErgebnisUS$6.50b
MarktanteilUS$218.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AZNL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AZNL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.7x
GSK GSK
22.8x20.8%UK£57.3b
HIK Hikma Pharmaceuticals
22.1x11.0%UK£5.1b
MRK Merck
20.6x12.1%US$250.0b
NOVN Novartis
17.4x6.7%CHF 188.8b
AZNL AstraZeneca
33.6x16.9%UK£175.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AZNL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AZNL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies10PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AZNL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.6x) mit dem UK Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (33.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AZNL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AZNL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.6x
Faires PE Verhältnis44.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AZNL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (44.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AZNL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£113.90
UK£138.93
+22.0%
13.7%UK£180.70UK£103.25n/a19
Jan ’26UK£104.54
UK£139.29
+33.2%
13.4%UK£179.10UK£105.33n/a19
Dec ’25UK£105.89
UK£139.39
+31.6%
13.3%UK£179.43UK£105.03n/a19
Nov ’25UK£110.17
UK£142.80
+29.6%
15.3%UK£200.83UK£105.93n/a19
Oct ’25UK£117.70
UK£139.49
+18.5%
14.6%UK£196.13UK£104.94n/a20
Sep ’25UK£132.20
UK£137.55
+4.0%
11.7%UK£171.95UK£107.68n/a21
Aug ’25UK£125.03
UK£140.20
+12.1%
11.6%UK£175.68UK£110.01n/a22
Jul ’25UK£123.26
UK£138.12
+12.1%
12.1%UK£178.59UK£108.70n/a22
Jun ’25UK£122.10
UK£135.18
+10.7%
12.3%UK£176.60UK£107.84n/a22
May ’25UK£121.72
UK£131.91
+8.4%
13.5%UK£176.24UK£105.08n/a20
Apr ’25UK£106.89
UK£128.48
+20.2%
14.9%UK£177.07UK£95.60n/a21
Mar ’25UK£100.97
UK£127.76
+26.5%
14.3%UK£177.11UK£94.64n/a21
Feb ’25UK£104.16
UK£129.70
+24.5%
12.1%UK£171.03UK£107.26UK£113.9021
Jan ’25UK£105.84
UK£130.27
+23.1%
10.4%UK£167.36UK£105.81UK£104.5421
Dec ’24UK£102.06
UK£130.53
+27.9%
10.3%UK£167.08UK£105.64UK£105.8921
Nov ’24UK£103.24
UK£136.75
+32.5%
9.9%UK£177.28UK£111.16UK£110.1722
Oct ’24UK£111.20
UK£139.20
+25.2%
9.3%UK£176.89UK£115.94UK£117.7022
Sep ’24UK£107.00
UK£134.82
+26.0%
10.4%UK£172.62UK£106.75UK£132.2023
Aug ’24UK£112.00
UK£134.26
+19.9%
10.4%UK£173.77UK£105.72UK£125.0323
Jul ’24UK£112.72
UK£133.63
+18.5%
9.6%UK£171.80UK£105.56UK£123.2622
Jun ’24UK£116.58
UK£133.80
+14.8%
9.9%UK£174.13UK£106.99UK£122.1022
May ’24UK£117.16
UK£131.64
+12.4%
10.0%UK£174.43UK£108.01UK£121.7222
Apr ’24UK£112.46
UK£128.16
+14.0%
10.3%UK£168.18UK£99.79UK£106.8923
Mar ’24UK£108.00
UK£129.39
+19.8%
14.1%UK£176.64UK£69.54UK£100.9725
Feb ’24UK£102.74
UK£125.70
+22.3%
15.1%UK£172.00UK£65.08UK£104.1625
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
UK£139.49
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/01 08:09
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

AstraZeneca PLC wird von 79 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter AnkersenABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company