GSK Valuierung
Ist GSK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GSK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GSK (£15.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£56.49) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GSK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GSK zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist GSK's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | UK£62.29b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.9x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GSK im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 31.7x | ||
AZN AstraZeneca | 37.3x | 16.4% | UK£179.3b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 19.4x | 13.1% | UK£4.1b |
ZTS Zoetis | 37x | 10.2% | US$87.8b |
4519 Chugai Pharmaceutical | 33.1x | 6.5% | JP¥11.8t |
GSK GSK | 15.4x | 14.3% | UK£62.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GSK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GSK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?
Price-To-Earnings gegen Industrie: GSK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Pharmaceuticals (23.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GSK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.4x |
| Faires PE Verhältnis | 43.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GSK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (44.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | UK£15.27 | UK£19.70 +29.0% | 23.6% | UK£34.79 | UK£14.20 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | UK£16.57 | UK£19.68 +18.8% | 23.4% | UK£34.79 | UK£14.20 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | UK£15.26 | UK£19.72 +29.3% | 22.8% | UK£34.79 | UK£14.20 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | UK£15.26 | UK£20.28 +32.9% | 20.6% | UK£34.79 | UK£14.20 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | UK£17.67 | UK£20.26 +14.7% | 21.9% | UK£34.79 | UK£12.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | UK£17.05 | UK£20.12 +18.0% | 22.5% | UK£34.79 | UK£12.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | UK£17.09 | UK£19.89 +16.4% | 23.5% | UK£34.79 | UK£12.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | UK£16.62 | UK£19.51 +17.4% | 24.6% | UK£34.79 | UK£12.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | UK£15.86 | UK£18.90 +19.2% | 25.6% | UK£34.79 | UK£12.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | UK£14.50 | UK£17.24 +18.9% | 20.7% | UK£25.30 | UK£12.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | UK£14.36 | UK£17.25 +20.1% | 20.8% | UK£25.30 | UK£11.90 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | UK£14.23 | UK£17.27 +21.4% | 20.6% | UK£25.00 | UK£11.90 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | UK£14.92 | UK£17.13 +14.8% | 20.8% | UK£24.61 | UK£11.90 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | UK£13.88 | UK£16.97 +22.3% | 22.1% | UK£26.20 | UK£11.90 | UK£16.57 | 20 |
| Aug ’24 | UK£13.72 | UK£17.03 +24.2% | 21.6% | UK£26.20 | UK£11.90 | UK£15.26 | 20 |
| Jul ’24 | UK£13.89 | UK£17.15 +23.5% | 20.9% | UK£26.20 | UK£11.10 | UK£15.26 | 20 |
| Jun ’24 | UK£13.48 | UK£17.15 +27.3% | 20.9% | UK£26.20 | UK£11.10 | UK£17.67 | 20 |
| May ’24 | UK£14.41 | UK£17.12 +18.8% | 20.8% | UK£26.20 | UK£11.10 | UK£17.05 | 20 |
| Apr ’24 | UK£14.29 | UK£17.13 +19.9% | 20.6% | UK£26.20 | UK£11.10 | UK£17.09 | 20 |
| Mar ’24 | UK£14.22 | UK£17.21 +21.0% | 21.3% | UK£26.20 | UK£11.10 | UK£16.62 | 21 |
| Feb ’24 | UK£14.20 | UK£17.02 +19.9% | 21.4% | UK£25.70 | UK£11.10 | UK£15.86 | 20 |
| Jan ’24 | UK£14.38 | UK£17.03 +18.4% | 21.1% | UK£25.70 | UK£11.10 | UK£14.50 | 20 |
| Dec ’23 | UK£14.15 | UK£17.10 +20.8% | 20.9% | UK£25.70 | UK£11.10 | UK£14.36 | 20 |
| Nov ’23 | UK£14.46 | UK£18.01 +24.6% | 19.5% | UK£25.70 | UK£11.21 | UK£14.23 | 21 |
| Oct ’23 | UK£13.06 | UK£18.61 +42.5% | 19.4% | UK£25.70 | UK£11.21 | UK£14.92 | 22 |
| Sep ’23 | UK£13.57 | UK£19.85 +46.2% | 18.5% | UK£28.59 | UK£11.21 | UK£13.88 | 21 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.