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HUTCHMED (China) Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von HCM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

HCM (£2.96) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (£7.03) gehandelt.

Ist HCM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HCM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HCM (£2.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£7.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HCM wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HCM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für HCM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HCM durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist HCM's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$3.07b

HCM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.7x
Unternehmenswert/EBITDA	86x
PEG-Verhältnis	1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HCM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HCM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	51.7x
HIK Hikma Pharmaceuticals	29x	16.0%	UK£4.3b
ANCR Animalcare Group	123.9x	0.4%	UK£148.5m
GSK GSK	14.8x	12.3%	UK£66.4b
AZN AstraZeneca	39.1x	14.7%	UK£194.7b
HCM HUTCHMED (China)	30.5x	18.7%	UK£2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HCM ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.9x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (51.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HCM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HCM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.9x) mit dem European Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (25.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HCM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HCM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	30.5x
Faires PE Verhältnis	28.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HCM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HCM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	UK£2.83	UK£4.49 +58.8%	31.1%	UK£6.29	UK£2.17	n/a	5
Jun ’25	UK£2.95	UK£4.48 +51.7%	31.0%	UK£6.25	UK£2.17	n/a	5
May ’25	UK£3.00	UK£4.30 +43.2%	33.8%	UK£6.25	UK£2.20	n/a	5
Apr ’25	UK£2.68	UK£4.28 +60.1%	33.8%	UK£6.26	UK£2.20	n/a	5
Mar ’25	UK£2.41	UK£4.28 +77.4%	34.0%	UK£6.28	UK£2.19	n/a	5
Feb ’25	UK£2.02	UK£4.33 +114.2%	32.3%	UK£6.25	UK£2.14	n/a	5
Jan ’25	UK£2.83	UK£4.24 +49.7%	32.6%	UK£6.15	UK£2.13	n/a	5
Dec ’24	UK£2.90	UK£4.40 +51.7%	31.8%	UK£6.26	UK£2.22	n/a	5
Nov ’24	UK£3.20	UK£4.38 +37.0%	34.3%	UK£6.28	UK£1.98	n/a	5
Oct ’24	UK£2.78	UK£4.29 +54.1%	35.3%	UK£6.25	UK£1.86	n/a	5
Sep ’24	UK£2.43	UK£4.24 +74.5%	35.5%	UK£6.24	UK£1.84	n/a	5
Aug ’24	UK£2.41	UK£4.18 +73.4%	36.8%	UK£6.30	UK£1.82	n/a	5
Jul ’24	UK£1.89	UK£4.30 +127.6%	37.9%	UK£6.75	UK£1.94	n/a	5
Jun ’24	UK£1.99	UK£4.35 +118.1%	37.8%	UK£6.87	UK£1.98	UK£2.95	5
May ’24	UK£2.52	UK£4.42 +75.9%	37.7%	UK£6.97	UK£1.99	UK£3.00	5
Apr ’24	UK£2.20	UK£4.22 +91.6%	43.0%	UK£7.00	UK£1.96	UK£2.68	4
Mar ’24	UK£2.89	UK£4.30 +49.1%	41.7%	UK£7.03	UK£2.01	UK£2.41	4
Feb ’24	UK£3.12	UK£4.29 +37.7%	38.8%	UK£6.99	UK£2.45	UK£2.02	4
Jan ’24	UK£2.64	UK£3.80 +44.0%	48.5%	UK£6.96	UK£2.31	UK£2.83	4
Dec ’23	UK£2.17	UK£3.86 +78.0%	47.3%	UK£6.99	UK£2.37	UK£2.90	4
Nov ’23	UK£1.53	UK£3.94 +157.2%	45.6%	UK£7.01	UK£2.45	UK£3.20	4
Oct ’23	UK£1.63	UK£3.89 +138.6%	47.0%	UK£6.99	UK£2.29	UK£2.78	4
Sep ’23	UK£2.20	UK£3.82 +74.0%	48.9%	UK£6.99	UK£2.18	UK£2.43	4
Aug ’23	UK£2.08	UK£3.68 +76.9%	52.1%	UK£6.91	UK£1.88	UK£2.41	4
Jul ’23	UK£2.21	UK£3.55 +60.7%	50.3%	UK£6.52	UK£1.75	UK£1.89	4
Jun ’23	UK£1.57	UK£3.55 +126.2%	50.3%	UK£6.52	UK£1.75	UK£1.99	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt um mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.