Boliden AB (publ)

LSE:0YAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 84.3b

Boliden Valuierung

Ist 0YAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0YAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0YAL (SEK305.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK1623.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0YAL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0YAL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0YAL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0YAL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0YAL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0YAL's PE?
PE-Verhältnis9.7x
ErgebnisSEK 8.68b
MarktanteilSEK 84.28b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0YAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0YAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9x
RIO Rio Tinto Group
8.9x0.9%UK£80.3b
KMR Kenmare Resources
4.5x3.7%UK£298.9m
GFM Griffin Mining
15.7x-3.8%UK£267.6m
CAPD Capital
7x6.9%UK£162.9m
0YAL Boliden
9.7x6.9%SEK 84.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0YAL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0YAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8x-60.3%US$115.77m
ARCM Arc Minerals
1.9xn/aUS$20.40m
0YAL 9.7xBranchendurchschnittswert 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0YAL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.7x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (9.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0YAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0YAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.7x
Faires PE Verhältnis16.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0YAL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0YAL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 305.50
SEK 335.21
+9.7%
15.8%SEK 460.00SEK 270.00n/a14
Dec ’25SEK 325.40
SEK 329.88
+1.4%
16.9%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Nov ’25SEK 333.54
SEK 326.63
-2.1%
17.4%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Oct ’25SEK 343.06
SEK 333.80
-2.7%
15.6%SEK 450.00SEK 270.00n/a15
Sep ’25SEK 314.00
SEK 340.00
+8.3%
14.0%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Aug ’25SEK 319.28
SEK 342.81
+7.4%
14.3%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Jul ’25SEK 340.00
SEK 348.56
+2.5%
18.3%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
Jun ’25SEK 366.40
SEK 341.81
-6.7%
19.9%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
May ’25SEK 368.10
SEK 330.75
-10.1%
18.6%SEK 480.00SEK 254.00n/a16
Apr ’25SEK 297.25
SEK 293.81
-1.2%
9.1%SEK 340.00SEK 260.00n/a16
Mar ’25SEK 264.67
SEK 294.75
+11.4%
12.7%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Feb ’25SEK 276.28
SEK 298.13
+7.9%
12.7%SEK 380.00SEK 250.00n/a16
Jan ’25SEK 314.23
SEK 300.56
-4.3%
15.3%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Dec ’24SEK 291.75
SEK 302.13
+3.6%
15.0%SEK 380.00SEK 240.00SEK 325.4016
Nov ’24SEK 286.47
SEK 302.56
+5.6%
12.7%SEK 380.00SEK 245.00SEK 333.5416
Oct ’24SEK 313.29
SEK 308.94
-1.4%
10.6%SEK 380.00SEK 257.00SEK 343.0616
Sep ’24SEK 295.83
SEK 301.06
+1.8%
10.7%SEK 360.00SEK 240.00SEK 314.0017
Aug ’24SEK 307.16
SEK 302.53
-1.5%
10.5%SEK 360.00SEK 240.00SEK 319.2817
Jul ’24SEK 311.55
SEK 351.75
+12.9%
13.9%SEK 495.00SEK 270.00SEK 340.0017
Jun ’24SEK 335.41
SEK 375.80
+12.0%
12.9%SEK 495.00SEK 310.00SEK 366.4017
May ’24SEK 364.65
SEK 398.38
+9.3%
14.3%SEK 520.00SEK 310.00SEK 368.1017
Apr ’24SEK 406.56
SEK 406.32
-0.06%
15.4%SEK 560.00SEK 310.00SEK 297.2517
Mar ’24SEK 446.89
SEK 421.59
-5.7%
15.3%SEK 560.00SEK 310.00SEK 264.6716
Feb ’24SEK 463.66
SEK 392.32
-15.4%
17.1%SEK 525.00SEK 280.00SEK 276.2817
Jan ’24SEK 396.98
SEK 363.72
-8.4%
12.6%SEK 455.00SEK 280.00SEK 314.2318
Dec ’23SEK 381.18
SEK 350.83
-8.0%
13.7%SEK 455.00SEK 275.00SEK 291.7518

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 04:52
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Boliden AB (publ) wird von 37 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Markus SteinbyABG Sundal Collier
Philip NgothoABN AMRO Bank N.V.
Amos FletcherBarclays