Osisko Gold Royalties Ltd

LSE:0VBE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.8b

Osisko Gold Royalties Valuierung

Ist 0VBE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0VBE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0VBE ($20.42) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($19.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0VBE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0VBE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

0VBE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag20.9x
Unternehmenswert/EBITDA25.3x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0VBE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0VBE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
CEY Centamin
2.5x6.3%UK£1.8b
HOC Hochschild Mining
2.1x9.0%UK£1.2b
PAF Pan African Resources
2.4x7.3%UK£695.7m
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.1b
0VBE Osisko Gold Royalties
20.9x18.4%US$5.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0VBE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (20.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0VBE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0VBE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (20.9x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0VBE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0VBE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis20.9x
Faires PS Verhältnis14.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0VBE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (20.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (14.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0VBE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$20.42
US$22.86
+11.9%
8.3%US$26.02US$19.51n/a11
Oct ’25US$18.59
US$21.58
+16.1%
8.0%US$25.14US$19.97n/a11
Sep ’25US$17.20
US$21.20
+23.3%
8.7%US$24.93US$19.07n/a11
Aug ’25US$17.15
US$20.96
+22.3%
9.0%US$24.62US$18.10n/a11
Jul ’25US$15.52
US$20.18
+30.1%
9.1%US$24.09US$17.52n/a12
Jun ’25US$16.41
US$20.07
+22.3%
9.3%US$24.02US$17.47n/a12
May ’25US$15.53
US$20.10
+29.4%
10.0%US$24.16US$16.84n/a12
Apr ’25US$16.46
US$19.07
+15.9%
8.2%US$22.84US$16.95n/a12
Mar ’25US$15.40
US$19.00
+23.4%
9.0%US$22.99US$17.06n/a12
Feb ’25US$14.95
US$19.20
+28.4%
7.7%US$23.12US$17.15n/a12
Jan ’25US$14.29
US$18.68
+30.7%
9.6%US$22.38US$15.67n/a12
Dec ’24US$14.76
US$18.14
+22.9%
10.2%US$21.87US$15.31n/a12
Nov ’24US$12.21
US$18.57
+52.1%
8.4%US$21.85US$16.02US$20.4212
Oct ’24US$11.89
US$19.23
+61.8%
8.5%US$22.13US$16.23US$18.5913
Sep ’24US$13.28
US$19.23
+44.9%
8.5%US$22.13US$16.23US$17.2013
Aug ’24US$14.37
US$20.02
+39.4%
7.3%US$22.67US$16.62US$17.1512
Jul ’24US$15.35
US$20.22
+31.8%
7.8%US$22.65US$16.61US$15.5212
Jun ’24US$16.26
US$19.52
+20.1%
9.2%US$22.14US$16.23US$16.4112
May ’24US$16.36
US$19.13
+16.9%
10.0%US$22.00US$16.13US$15.5312
Apr ’24US$15.75
US$16.95
+7.6%
5.7%US$18.80US$15.48US$16.4612
Mar ’24US$13.33
US$16.64
+24.9%
5.1%US$18.32US$15.39US$15.4012
Feb ’24US$13.32
US$16.83
+26.3%
8.2%US$18.81US$13.55US$14.9511
Jan ’24US$12.17
US$16.40
+34.8%
7.1%US$18.46US$14.40US$14.2912
Dec ’23US$12.78
US$16.59
+29.8%
7.7%US$18.78US$14.65US$14.7612
Nov ’23US$11.08
US$15.94
+43.8%
9.3%US$18.38US$13.60US$12.2111

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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