Osisko Gold Royalties Ltd

LSE:0VBE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.7b

Osisko Gold Royalties Valuierung

Ist 0VBE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0VBE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.75
Fair Value
152.4% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0VBE ($19.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($7.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0VBE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0VBE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0VBE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0VBE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0VBE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0VBE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis21.2x
VertriebCA$248.02m
MarktanteilCA$5.25b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0VBE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0VBE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
HOC Hochschild Mining
1.5x9.1%UK£948.7m
PAF Pan African Resources
2.8x14.0%UK£836.1m
SRB Serabi Gold
1.5x9.5%UK£100.7m
ALTN AltynGold
1.3xn/aUK£79.0m
0VBE Osisko Gold Royalties
21.2x19.2%US$5.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0VBE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (21.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0VBE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

13 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GLEN Glencore
0.2x-0.1%US$53.57b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x3.1%US$70.26m
0VBE 21.2xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies13PS01.22.43.64.86+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0VBE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (21.2x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0VBE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0VBE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis21.2x
Faires PS Verhältnis13.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0VBE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (21.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (13.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0VBE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$19.55
US$22.24
+13.8%
12.9%US$27.25US$16.07n/a9
Jan ’26US$18.01
US$22.78
+26.4%
7.6%US$27.37US$20.35n/a11
Dec ’25US$19.46
US$23.11
+18.8%
8.1%US$27.85US$20.00n/a11
Nov ’25US$20.42
US$22.78
+11.5%
8.3%US$25.92US$19.44n/a11
Oct ’25US$18.59
US$21.58
+16.1%
8.0%US$25.14US$19.97n/a11
Sep ’25US$17.20
US$21.20
+23.3%
8.7%US$24.93US$19.07n/a11
Aug ’25US$17.15
US$20.96
+22.3%
9.0%US$24.62US$18.10n/a11
Jul ’25US$15.52
US$20.18
+30.1%
9.1%US$24.09US$17.52n/a12
Jun ’25US$16.41
US$20.07
+22.3%
9.3%US$24.02US$17.47n/a12
May ’25US$15.53
US$20.10
+29.4%
10.0%US$24.16US$16.84n/a12
Apr ’25US$16.46
US$19.07
+15.9%
8.2%US$22.84US$16.95n/a12
Mar ’25US$15.40
US$19.00
+23.4%
9.0%US$22.99US$17.06n/a12
Feb ’25US$14.95
US$19.20
+28.4%
7.7%US$23.12US$17.15US$18.6212
Jan ’25US$14.29
US$18.68
+30.7%
9.6%US$22.38US$15.67US$18.0112
Dec ’24US$14.76
US$18.14
+22.9%
10.2%US$21.87US$15.31US$19.4612
Nov ’24US$12.21
US$18.57
+52.1%
8.4%US$21.85US$16.02US$20.4212
Oct ’24US$11.89
US$19.23
+61.8%
8.5%US$22.13US$16.23US$18.5913
Sep ’24US$13.28
US$19.23
+44.9%
8.5%US$22.13US$16.23US$17.2013
Aug ’24US$14.37
US$20.02
+39.4%
7.3%US$22.67US$16.62US$17.1512
Jul ’24US$15.35
US$20.22
+31.8%
7.8%US$22.65US$16.61US$15.5212
Jun ’24US$16.26
US$19.52
+20.1%
9.2%US$22.14US$16.23US$16.4112
May ’24US$16.36
US$19.13
+16.9%
10.0%US$22.00US$16.13US$15.5312
Apr ’24US$15.75
US$16.95
+7.6%
5.7%US$18.80US$15.48US$16.4612
Mar ’24US$13.33
US$16.64
+24.9%
5.1%US$18.32US$15.39US$15.4012
Feb ’24US$13.32
US$16.83
+26.3%
8.2%US$18.81US$13.55US$14.9511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$22.12
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 12:35
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Osisko Gold Royalties Ltd wird von 24 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Michael JalonenBofA Global Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity