Serabi Gold plc

AIM:SRB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£86.0m

Serabi Gold Valuierung

Ist SRB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SRB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SRB (£1.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£4.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SRB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SRB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SRB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SRB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SRB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SRB's PE?
PE-Verhältnis5.5x
ErgebnisUS$19.79m
MarktanteilUS$108.05m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SRB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SRB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.9x
ALTN AltynGold
4xn/aUK£52.8m
AAU Ariana Resources
110.4xn/aUK£35.8m
GDP Goldplat
2.9x3.4%UK£12.2m
PAF Pan African Resources
10.3x29.5%UK£653.5m
SRB Serabi Gold
5.5x33.1%UK£86.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SRB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SRB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8xn/aUS$116.23m
ARCM Arc Minerals
1.9xn/aUS$20.48m
SRB 5.5xBranchendurchschnittswert 9.0xNo. of Companies7PE0816243240+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SRB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Metals and Mining (9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SRB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SRB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.5x
Faires PE Verhältnis20x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SRB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SRB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.14
UK£1.46
+28.3%
4.0%UK£1.51UK£1.40n/a2
Dec ’25UK£1.00
UK£1.44
+44.4%
3.6%UK£1.50UK£1.39n/a2
Nov ’25UK£0.91
UK£1.15
+26.4%
4.3%UK£1.20UK£1.10n/a2
Oct ’25UK£0.76
UK£1.14
+51.1%
5.1%UK£1.20UK£1.08n/a2
Sep ’25UK£0.69
UK£1.15
+65.4%
4.3%UK£1.20UK£1.10n/a2
Aug ’25UK£0.72
UK£1.14
+58.1%
5.4%UK£1.20UK£1.08n/a2
Jul ’25UK£0.67
UK£1.15
+73.3%
4.1%UK£1.20UK£1.10n/a2
Jun ’25UK£0.65
UK£1.08
+65.5%
2.3%UK£1.10UK£1.05n/a2
May ’25UK£0.64
UK£0.95
+47.8%
16.2%UK£1.10UK£0.79n/a2
Apr ’25UK£0.68
UK£0.77
+14.3%
3.5%UK£0.80UK£0.74n/a2
Mar ’25UK£0.52
UK£0.78
+49.2%
3.0%UK£0.80UK£0.75n/a2
Feb ’25UK£0.52
UK£0.78
+50.7%
3.0%UK£0.80UK£0.75n/a2
Jan ’25UK£0.44
UK£0.77
+74.9%
2.3%UK£0.79UK£0.75n/a2
Nov ’24UK£0.34
UK£0.75
+120.9%
0.2%UK£0.75UK£0.75UK£0.912
Oct ’24UK£0.27
UK£0.75
+184.5%
0.5%UK£0.76UK£0.75UK£0.762
Sep ’24UK£0.24
UK£0.75
+213.8%
0.3%UK£0.76UK£0.75UK£0.692
Aug ’24UK£0.27
UK£0.71
+161.5%
6.3%UK£0.75UK£0.66UK£0.722
Jul ’24UK£0.26
UK£0.70
+169.1%
5.7%UK£0.74UK£0.66UK£0.672
Jun ’24UK£0.27
UK£0.74
+172.3%
0.7%UK£0.75UK£0.74UK£0.652
May ’24UK£0.28
UK£0.75
+161.5%
0.7%UK£0.75UK£0.74UK£0.642
Apr ’24UK£0.30
UK£0.74
+145.9%
0.5%UK£0.75UK£0.74UK£0.682
Mar ’24UK£0.32
UK£0.74
+136.5%
0.7%UK£0.75UK£0.74UK£0.522
Feb ’24UK£0.37
UK£0.74
+101.3%
0.7%UK£0.75UK£0.74UK£0.522
Jan ’24UK£0.30
UK£0.73
+146.0%
2.7%UK£0.75UK£0.71UK£0.442
Dec ’23UK£0.29
UK£0.72
+146.9%
0.07%UK£0.72UK£0.72UK£0.372

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 23:19
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Serabi Gold plc wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark HeyhoeBrandon Hill Capital
Peter Mallin-JonesPeel Hunt LLP
Alexandra GormanPeel Hunt LLP