Galiano Gold Inc.

LSE:0UIT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$503.6m

Galiano Gold Valuierung

Ist 0UIT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0UIT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0UIT (CA$2.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$7.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0UIT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0UIT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0UIT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0UIT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0UIT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0UIT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.2x
VertriebUS$166.79m
MarktanteilUS$359.82m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0UIT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0UIT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
SGZ Scotgold Resources
1xn/aUK£10.5m
PAF Pan African Resources
2.5x9.7%UK£735.0m
ALTN AltynGold
1.1xn/aUK£64.8m
HOC Hochschild Mining
1.9x9.5%UK£1.2b
0UIT Galiano Gold
2.2x44.8%CA$503.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0UIT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0UIT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

14 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$57.94b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.5%US$81.18m
0UIT 2.2xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0UIT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.2x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0UIT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0UIT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 0UIT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0UIT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CA$3.50
0%
19.0%CA$4.41CA$2.25n/a6
Nov ’25CA$2.44
CA$3.55
+45.7%
20.8%CA$4.40CA$2.25n/a5
Oct ’25CA$1.90
CA$3.43
+80.4%
18.8%CA$4.01CA$2.23n/a5
Sep ’25CA$2.10
CA$3.31
+57.8%
19.7%CA$4.00CA$2.23n/a5
Aug ’25CA$2.45
CA$3.30
+35.2%
21.4%CA$4.25CA$2.27n/a4
Jul ’25n/a
CA$3.16
0%
17.7%CA$3.76CA$2.25n/a4
Jun ’25n/a
CA$2.82
0%
20.1%CA$3.73CA$2.24n/a4
May ’25CA$2.18
CA$2.72
+24.7%
23.6%CA$3.76CA$2.01n/a4
Apr ’25n/a
CA$2.46
0%
14.7%CA$3.02CA$2.01n/a4
Mar ’25CA$1.38
CA$1.95
+41.6%
17.9%CA$2.35CA$1.50n/a3
Feb ’25CA$1.19
CA$1.95
+64.2%
17.0%CA$2.33CA$1.52n/a3
Jan ’25CA$1.25
CA$1.74
+39.3%
20.3%CA$2.24CA$1.49n/a3
Dec ’24CA$0.89
CA$1.31
+46.8%
23.0%CA$1.72CA$1.00n/a3
Nov ’24CA$0.74
CA$1.21
+63.8%
20.0%CA$1.61CA$1.01CA$2.444
Oct ’24n/a
CA$1.20
0%
19.8%CA$1.58CA$1.00CA$1.904
Sep ’24n/a
CA$1.20
0%
19.5%CA$1.58CA$1.00CA$2.104
Aug ’24n/a
CA$1.06
0%
8.7%CA$1.20CA$1.00CA$2.453
Jul ’24n/a
CA$1.06
0%
8.7%CA$1.19CA$0.99n/a3
Jun ’24n/a
CA$1.07
0%
8.9%CA$1.20CA$1.00n/a3
May ’24CA$0.85
CA$1.04
+22.1%
12.5%CA$1.21CA$0.90CA$2.183
Apr ’24n/a
CA$0.97
0%
4.8%CA$1.00CA$0.90n/a3
Mar ’24n/a
CA$1.00
0%
8.1%CA$1.10CA$0.90CA$1.383
Feb ’24n/a
CA$1.00
0%
7.9%CA$1.10CA$0.90CA$1.193
Jan ’24n/a
CA$0.83
0%
7.0%CA$0.90CA$0.76CA$1.253
Dec ’23n/a
CA$0.82
0%
7.4%CA$0.89CA$0.75CA$0.893
Nov ’23n/a
CA$0.77
0%
3.1%CA$0.80CA$0.75CA$0.743

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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