Allkem Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 0TWH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

0TWH (A$10.41) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$18.26) gehandelt.

Ist 0TWH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0TWH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0TWH (A$10.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$18.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0TWH wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0TWH zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 0TWH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0TWH durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 0TWH's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$4.23b

0TWH's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.2x
Unternehmenswert/EBITDA	4.3x
PEG-Verhältnis	1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0TWH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0TWH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	41.7x
KMR Kenmare Resources	2.9x	-15.0%	UK£294.5m
GFM Griffin Mining	23.5x	4.3%	UK£275.8m
CAPD Capital	6.9x	1.5%	UK£196.3m
AAL Anglo American	133.4x	32.1%	UK£29.1b
0TWH Allkem	9.5x	5.0%	AU$6.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0TWH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0TWH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.4%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0TWH ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (9.5x) im Vergleich zum UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (16.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0TWH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0TWH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	9.5x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0TWH für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0TWH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	n/a	AU$13.30 0%	22.8%	AU$18.50	AU$8.50	n/a	12
Jul ’25	n/a	AU$13.30 0%	22.8%	AU$18.50	AU$8.50	n/a	12
Jun ’25	n/a	AU$13.30 0%	22.8%	AU$18.50	AU$8.50	n/a	12
May ’25	n/a	AU$13.30 0%	22.8%	AU$18.50	AU$8.50	n/a	12
Apr ’25	n/a	AU$13.30 0%	22.8%	AU$18.50	AU$8.50	n/a	12
Mar ’25	n/a	AU$13.30 0%	22.8%	AU$18.50	AU$8.50	n/a	12
Feb ’25	n/a	AU$13.30 0%	22.8%	AU$18.50	AU$8.50	n/a	12
Jan ’25	n/a	AU$13.30 0%	22.8%	AU$18.50	AU$8.50	n/a	12
Dec ’24	AU$8.42	AU$14.28 +69.6%	22.4%	AU$21.37	AU$8.50	n/a	18
Nov ’24	AU$9.52	AU$15.03 +58.0%	17.5%	AU$21.37	AU$10.90	n/a	18
Oct ’24	AU$11.82	AU$16.77 +41.9%	15.0%	AU$21.37	AU$10.80	n/a	18
Sep ’24	AU$14.12	AU$17.54 +24.3%	11.8%	AU$21.37	AU$14.20	n/a	18
Aug ’24	AU$14.79	AU$17.72 +19.8%	11.8%	AU$21.50	AU$14.50	n/a	18
Jul ’24	AU$15.71	AU$17.02 +8.3%	12.8%	AU$21.37	AU$14.00	n/a	18
Jun ’24	AU$14.33	AU$16.58 +15.7%	15.1%	AU$21.37	AU$12.90	n/a	19
May ’24	AU$11.44	AU$15.16 +32.5%	16.8%	AU$20.00	AU$12.50	n/a	20
Apr ’24	AU$12.08	AU$15.91 +31.7%	15.6%	AU$20.00	AU$11.00	n/a	19
Mar ’24	AU$11.31	AU$15.98 +41.3%	17.1%	AU$20.00	AU$11.00	n/a	19
Feb ’24	AU$13.42	AU$16.36 +21.9%	17.4%	AU$20.00	AU$11.00	n/a	19
Jan ’24	n/a	AU$16.90 0%	18.2%	AU$22.00	AU$10.80	n/a	19
Dec ’23	AU$13.19	AU$17.34 +31.5%	16.8%	AU$22.50	AU$10.80	AU$8.42	18
Nov ’23	AU$14.44	AU$16.70 +15.7%	17.3%	AU$20.40	AU$10.80	AU$9.52	15
Oct ’23	AU$14.09	AU$17.05 +21.0%	17.9%	AU$21.30	AU$10.30	AU$11.82	14
Sep ’23	n/a	AU$16.09 0%	18.4%	AU$21.30	AU$10.30	AU$14.12	14
Aug ’23	AU$11.30	AU$14.90 +31.9%	13.0%	AU$17.43	AU$10.40	AU$14.79	14
Jul ’23	AU$9.76	AU$15.91 +63.0%	10.7%	AU$18.50	AU$12.90	AU$15.71	14

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.