Allkem Limited

LSE:0TWH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$6.3b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Allkem Valuierung

Ist 0TWH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0TWH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0TWH (A$10.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$18.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0TWH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0TWH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0TWH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0TWH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0TWH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0TWH's PE?
PE-Verhältnis9.5x
ErgebnisUS$444.99m
MarktanteilUS$4.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0TWH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0TWH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.2x
KMR Kenmare Resources
4.7x4.3%UK£316.8m
CAPD Capital
7.1x11.0%UK£164.1m
GFM Griffin Mining
15.6x-3.8%UK£265.8m
RIO Rio Tinto Group
9.5x0.7%UK£85.2b
0TWH Allkem
9.5x5.0%AU$6.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0TWH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0TWH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.89m
0TWH 9.5xBranchendurchschnittswert 10.3xNo. of Companies8PE01020304050+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0TWH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Metals and Mining (10.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0TWH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0TWH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0TWH für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0TWH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Nov ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Oct ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Sep ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Aug ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Jul ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Jun ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
May ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Apr ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Mar ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Feb ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Jan ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Dec ’24AU$8.42
AU$14.28
+69.6%
22.4%AU$21.37AU$8.50n/a18
Nov ’24AU$9.52
AU$15.03
+58.0%
17.5%AU$21.37AU$10.90n/a18
Oct ’24AU$11.82
AU$16.77
+41.9%
15.0%AU$21.37AU$10.80n/a18
Sep ’24AU$14.12
AU$17.54
+24.3%
11.8%AU$21.37AU$14.20n/a18
Aug ’24AU$14.79
AU$17.72
+19.8%
11.8%AU$21.50AU$14.50n/a18
Jul ’24AU$15.71
AU$17.02
+8.3%
12.8%AU$21.37AU$14.00n/a18
Jun ’24AU$14.33
AU$16.58
+15.7%
15.1%AU$21.37AU$12.90n/a19
May ’24AU$11.44
AU$15.16
+32.5%
16.8%AU$20.00AU$12.50n/a20
Apr ’24AU$12.08
AU$15.91
+31.7%
15.6%AU$20.00AU$11.00n/a19
Mar ’24AU$11.31
AU$15.98
+41.3%
17.1%AU$20.00AU$11.00n/a19
Feb ’24AU$13.42
AU$16.36
+21.9%
17.4%AU$20.00AU$11.00n/a19
Jan ’24n/a
AU$16.90
0%
18.2%AU$22.00AU$10.80n/a19
Dec ’23AU$13.19
AU$17.34
+31.5%
16.8%AU$22.50AU$10.80AU$8.4218
Nov ’23AU$14.44
AU$16.70
+15.7%
17.3%AU$20.40AU$10.80AU$9.5215

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.35

7D

1.7%

1Y

1.2%

Zignago Vetro

€861.8m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.71

7D

-1.2%

1Y

-23.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.50

7D

-4.8%

1Y

-7.2%