Tubacex Valuierung
Ist 0KD1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0KD1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0KD1 (€3.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€4.95) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0KD1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0KD1 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0KD1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0KD1's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 18.2x |
| Ergebnis | €22.73m |
| Marktanteil | €412.85m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0KD1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.5x | ||
CGS Castings | 9.3x | -0.1% | UK£112.1m |
ECOR Ecora Resources | 10.5x | 14.9% | UK£163.3m |
EVR EVRAZ | 0.4x | n/a | UK£1.2b |
HILS Hill & Smith | 21.8x | 10.9% | UK£1.7b |
0KD1 Tubacex | 18.2x | 35.7% | €412.9m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0KD1 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0KD1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
NLMK Novolipetsk Steel | 0.8x | n/a | US$4.08b |
EVR EVRAZ | 0.4x | n/a | US$1.42b |
MTL Metals Exploration | 0.9x | -60.3% | US$126.08m |
TGR Tirupati Graphite | 1.2x | n/a | US$10.50m |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0KD1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.2x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (9.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0KD1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18.2x |
| Faires PE Verhältnis | 20.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0KD1 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €3.40 | €4.89 +44.0% | 11.0% | €5.54 | €4.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.23 | €4.82 +49.3% | 12.5% | €5.54 | €4.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €3.35 | €4.82 +44.2% | 12.5% | €5.54 | €4.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €2.96 | €4.99 +68.8% | 10.5% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.89 | €4.99 +72.9% | 10.5% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.30 | €4.84 +46.6% | 9.9% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.31 | €4.84 +46.2% | 9.9% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.13 | €4.78 +52.7% | 10.2% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.34 | €4.78 +43.3% | 10.2% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.29 | €4.78 +45.4% | 10.2% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.41 | €4.67 +37.0% | 7.3% | €5.05 | €4.10 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.50 | €4.69 +34.2% | 7.3% | €5.05 | €4.10 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.42 | €4.69 +37.2% | 7.3% | €5.05 | €4.10 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €2.77 | €4.65 +67.6% | 7.5% | €5.05 | €4.10 | €3.23 | 5 |
| Oct ’24 | €3.04 | €4.59 +51.0% | 8.2% | €5.05 | €4.10 | €3.35 | 5 |
| Sep ’24 | €2.87 | €4.48 +56.2% | 7.5% | €5.00 | €4.10 | €2.96 | 4 |
| Aug ’24 | €2.86 | €4.48 +56.5% | 7.5% | €5.00 | €4.10 | €2.89 | 4 |
| Jul ’24 | €2.74 | €3.98 +45.3% | 8.4% | €4.50 | €3.60 | €3.30 | 4 |
| Jun ’24 | €2.51 | €3.88 +54.7% | 9.5% | €4.50 | €3.60 | €3.31 | 4 |
| May ’24 | €2.47 | €3.88 +56.7% | 9.5% | €4.50 | €3.60 | €3.13 | 4 |
| Apr ’24 | €2.44 | €3.64 +49.4% | 11.1% | €4.30 | €3.25 | €3.34 | 4 |
| Mar ’24 | €2.48 | €3.59 +44.9% | 11.6% | €4.30 | €3.25 | €3.29 | 4 |
| Feb ’24 | €2.44 | €3.56 +46.3% | 12.0% | €4.30 | €3.25 | €3.41 | 4 |
| Jan ’24 | €2.00 | €3.61 +80.8% | 13.1% | €4.30 | €3.10 | €3.50 | 4 |
| Dec ’23 | €2.02 | €3.61 +78.8% | 13.1% | €4.30 | €3.10 | €3.42 | 4 |
| Nov ’23 | €2.23 | €3.61 +62.4% | 13.1% | €4.30 | €3.10 | €2.77 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Altri SGPS
€1.0b
Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.
0DJV
€4.99
7D
-1.1%
1Y
5.4%
Navigator Company
€2.5b
Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.
0KLO
€3.46
7D
-1.5%
1Y
-7.5%
Zignago Vetro
€857.4m
Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.
0NNC
€9.68
7D
1.0%
1Y
-27.0%