Lynas Rare Earths Limited

LSE:0A2N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$6.4b

Lynas Rare Earths Valuierung

Ist 0A2N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A2N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0A2N (A$6.83) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$3.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A2N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A2N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A2N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0A2N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A2N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0A2N's PE?
PE-Verhältnis75.2x
ErgebnisAU$84.51m
MarktanteilAU$6.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0A2N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0A2N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.4x
KMR Kenmare Resources
4.6x4.3%UK£310.5m
GFM Griffin Mining
16.1x-3.8%UK£275.0m
RIO Rio Tinto Group
9.4x0.7%UK£84.4b
CAPD Capital
7.3x11.0%UK£168.8m
0A2N Lynas Rare Earths
75.2x42.7%AU$6.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0A2N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (75.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A2N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.52m
0A2N 75.2xBranchendurchschnittswert 10.3xNo. of Companies8PE01020304050+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0A2N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (75.2x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (10.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A2N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A2N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis75.2x
Faires PE Verhältnis31.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0A2N ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (75.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A2N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$6.83
AU$7.55
+10.6%
18.0%AU$9.50AU$5.00n/a15
Nov ’25AU$7.65
AU$7.72
+0.9%
21.9%AU$12.00AU$5.00n/a15
Oct ’25AU$7.89
AU$7.54
-4.4%
23.0%AU$12.00AU$5.00n/a15
Sep ’25AU$7.08
AU$7.46
+5.3%
22.1%AU$12.00AU$4.95n/a16
Aug ’25AU$6.30
AU$7.09
+12.5%
23.9%AU$12.00AU$4.75n/a16
Jul ’25AU$5.94
AU$7.24
+21.9%
22.6%AU$12.00AU$4.85n/a16
Jun ’25AU$6.61
AU$7.27
+10.0%
21.7%AU$12.00AU$5.00n/a16
May ’25AU$6.50
AU$7.21
+11.0%
22.6%AU$12.00AU$5.00n/a15
Apr ’25n/a
AU$7.17
0%
14.0%AU$10.00AU$5.00n/a14
Mar ’25AU$6.11
AU$7.64
+25.1%
13.4%AU$10.00AU$6.50n/a13
Feb ’25AU$5.75
AU$8.25
+43.6%
19.2%AU$12.00AU$6.50n/a12
Jan ’25AU$7.15
AU$8.98
+25.7%
14.9%AU$12.00AU$7.20n/a12
Dec ’24AU$6.38
AU$9.17
+43.7%
15.1%AU$12.00AU$7.20n/a13
Nov ’24AU$7.08
AU$9.22
+30.2%
15.3%AU$12.00AU$7.20AU$7.6513
Oct ’24AU$6.84
AU$9.05
+32.4%
16.5%AU$12.00AU$6.50AU$7.8913
Sep ’24AU$7.21
AU$9.07
+25.8%
16.2%AU$12.00AU$6.50AU$7.0813
Aug ’24AU$7.00
AU$9.11
+30.1%
18.2%AU$12.00AU$6.60AU$6.3012
Jul ’24AU$6.82
AU$9.06
+32.8%
17.5%AU$12.00AU$6.70AU$5.9413
Jun ’24AU$7.46
AU$9.14
+22.7%
17.0%AU$12.00AU$6.70AU$6.6113
May ’24AU$6.67
AU$8.54
+28.0%
20.7%AU$12.00AU$6.40AU$6.5012
Apr ’24AU$6.35
AU$8.96
+41.2%
20.1%AU$12.00AU$6.60n/a12
Mar ’24AU$8.11
AU$9.59
+18.3%
19.1%AU$12.78AU$6.70AU$6.1112
Feb ’24n/a
AU$10.08
0%
20.6%AU$12.78AU$4.95AU$5.7511
Jan ’24n/a
AU$9.57
0%
22.9%AU$12.78AU$4.95AU$7.1510
Dec ’23AU$8.45
AU$9.54
+12.9%
23.1%AU$12.78AU$4.95AU$6.3810
Nov ’23AU$8.74
AU$9.43
+8.0%
21.6%AU$12.78AU$4.95AU$7.0810

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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