Tata Steel Limited

BATS-CHIXE:TTSTL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$21.5b

Tata Steel Valuierung

Ist TTSTL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TTSTL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.96
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TTSTL ($16.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($20.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TTSTL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TTSTL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TTSTL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TTSTL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TTSTL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TTSTL's PE?
PE-Verhältnis66.9x
Ergebnis₹27.31b
Marktanteil₹1.83t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TTSTL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TTSTL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.9x
HILS Hill & Smith
19x12.3%UK£1.5b
ANTO Antofagasta
26.8x18.9%UK£16.7b
FRES Fresnillo
73.3x31.9%UK£7.8b
RIO Rio Tinto Group
8.5x-0.5%UK£77.7b
TTSTL Tata Steel
66.9x69.4%US$1.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TTSTL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (66.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TTSTL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.9x-9.9%US$269.42m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
No. of Companies7PE0816243240+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TTSTL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (66.9x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (8.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TTSTL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TTSTL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis66.9x
Faires PE Verhältnis77x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TTSTL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (66.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (77x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 30 Analysts
US$17.67
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/07 02:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Tata Steel Limited wird von 78 Analysten beobachtet. 30 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited