ArcelorMittal S.A.

BATS-CHIXE:MTA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €21.0b

ArcelorMittal Valuierung

Ist MTA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MTA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€71.64
Fair Value
62.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MTA (€26.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€71.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MTA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MTA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MTA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MTA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MTA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MTA's PE?
PE-Verhältnis16.2x
ErgebnisUS$1.34b
MarktanteilUS$21.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MTA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MTA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22x
HILS Hill & Smith
20.3x10.9%UK£1.6b
ANTO Antofagasta
28.8x17.2%UK£17.7b
ECOR Ecora Resources
9.8x20.7%UK£156.6m
FRES Fresnillo
29.2x30.5%UK£5.8b
MTA ArcelorMittal
16.2x29.2%€21.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MTA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MTA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.4x-14.5%US$190.68m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies7PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MTA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.2x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (9.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MTA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MTA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.2x
Faires PE Verhältnis30.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MTA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MTA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€26.59
€30.26
+13.8%
14.3%€40.38€23.58n/a13
Feb ’26€24.20
€29.64
+22.5%
16.2%€40.15€23.06n/a13
Jan ’26n/a
€29.91
0%
16.0%€40.47€23.44n/a13
Dec ’25n/a
€29.82
0%
15.7%€40.28€23.55n/a13
Nov ’25€22.76
€28.94
+27.2%
16.2%€38.39€21.22n/a13
Oct ’25€23.53
€29.47
+25.3%
13.7%€38.13€23.48n/a13
Sep ’25€21.21
€29.01
+36.8%
14.1%€37.97€23.39n/a13
Aug ’25€20.61
€29.77
+44.4%
13.9%€38.40€24.09n/a13
Jul ’25€21.31
€31.44
+47.6%
13.1%€40.54€26.15n/a13
Jun ’25€24.10
€31.54
+30.9%
13.5%€39.99€25.79n/a13
May ’25€23.55
€31.96
+35.7%
13.3%€39.89€25.92n/a12
Apr ’25€25.49
€31.92
+25.2%
13.4%€40.38€27.20n/a13
Mar ’25€24.08
€31.78
+31.9%
13.1%€39.94€27.22n/a13
Feb ’25€25.34
€31.41
+23.9%
13.3%€40.00€25.18€24.2013
Jan ’25€25.91
€31.02
+19.7%
14.1%€40.26€24.62n/a13
Dec ’24€23.20
€29.41
+26.8%
18.5%€40.01€19.50n/a12
Nov ’24€20.94
€30.97
+47.9%
18.8%€40.33€20.05€22.7612
Oct ’24n/a
€33.46
0%
14.4%€41.45€23.84€23.5312
Sep ’24€24.62
€33.10
+34.5%
14.0%€40.09€23.53€21.2112
Aug ’24€25.56
€32.79
+28.3%
14.1%€39.98€23.55€20.6112
Jul ’24€25.00
€33.79
+35.2%
13.5%€39.91€25.24€21.3112
Jun ’24€23.81
€35.22
+48.0%
16.8%€49.56€25.58€24.1013
May ’24€25.56
€34.42
+34.7%
16.8%€48.57€24.92€23.5513
Apr ’24€27.93
€34.75
+24.4%
15.8%€47.71€25.00€25.4913
Mar ’24€29.09
€35.72
+22.8%
16.8%€48.80€26.06€24.0812
Feb ’24€28.58
€34.12
+19.4%
18.0%€48.20€24.28€25.3412
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€30.15
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/11 09:51
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/11 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ArcelorMittal S.A. wird von 59 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
null nullBanco de Sabadell. S.A.